Wydruki do weryfikacji sprawozdań

Sprawozdanie sprawdzasz, porównując jego sumy z wydrukami z programu: z obrotami na kontach, z zestawieniami rozrachunków i z analizą sald kont. Ta strona opisuje, jak te wydruki przygotować. Same porównania opisują strony Weryfikacja sprawozdania RB-27S i Weryfikacja sprawozdania RB-28S. Zasady, wg których dekrety trafiają do kolumn RB-27S, opisuje strona Rodzaje dekretacji a sprawozdanie RB-27S.

Zacznij od strony wydruku sprawozdania z sumami kwot dla poszczególnych działów. Jej wartości porównujesz z wydrukami opisanymi niżej.

Sumy obrotów wg paragrafów

Do sprawdzenia większości kolumn potrzebujesz zestawienia obrotów wg paragrafów dla danego konta. Wydruk wykonasz na dwa sposoby.

Z planu kontZ menu Wydruki

1. W głównym oknie programu wybierz Plan kont.
2. Zaznacz interesujące cię konto.
3. Kliknij przycisk Wydruki i wybierz z listy Sumy wg paragrafów na [nr konta].

1. Wybierz Wydruki → Konta → Sumy na kontach wg paragrafów.
2. W oknie Wybór kont wskaż konto i zatwierdź przyciskiem Zatwierdź.

Po wybraniu konta program otwiera okno Zakres obrotów. Ustaw w nim daty od początku roku do końca okresu sprawozdania, np. dla sprawozdania za IV kwartał 2023 roku od 01.01.2023 do 31.12.2023. Kliknij Wybierz i wskaż wzorzec wydruku.

Wydruk nosi tytuł Zestawienie obrotów na koncie z analizą klasyfikacji budżetowej i ma kolumny BO Wn, BO Ma, Obroty Wn, Obroty Ma, Saldo Wn i Saldo Ma. Pod zestawieniem konta jest Zbiorcze zestawienie klasyfikacji budżetowej dla wybranego zakresu kont. Wiersz bez klasyfikacji nie wchodzi do sumy porównywanej ze sprawozdaniem.

Zestawienia rozrachunków

Zestawienie należności i zestawienie zobowiązań wykonujesz tylko dla klasyfikacji prowadzonych przez rozrachunki. Otwierasz je z menu Wydruki → Rozrachunki albo z menu Rozrachunki → Zestawienie rozrachunków. W oknie Wybór rozrachunków (nagłówek Warunki wyszukiwania) ustawiasz stan rozliczeń na dzień końca okresu sprawozdawczego i pozostałe filtry właściwe dla sprawdzanej kolumny. Potwierdzasz je przyciskiem Wybierz. Zestawienie drukujesz przyciskiem Drukuj na jego dole. Do porównania bierzesz sumę pozycji z klasyfikacją.

Opis okien znajdziesz na stronach Zestawienie należności i Zestawienie zobowiązań. Filtry dla poszczególnych kolumn podano w opisach weryfikacji sprawozdań.

Analiza sald kont

Analiza sald kont to drugi sposób sprawdzenia należności, nadpłat i zobowiązań.

1. W głównym oknie programu wybierz Analiza sald kont.

   

2. W polu Stan na dzień wpisz koniec okresu sprawozdawczego.

3. Kliknij przycisk Konta i wybierz konta do analizy (Wybierz z listy kont).
4. Kliknij przycisk Paragrafy i wybierz zakres paragrafów.
5. Kliknij Przelicz.
6. Po wygenerowaniu danych kliknij Drukuj i przejdź do ostatniej strony wydruku. Tam jest suma sald.