Kartoteka opłat

Kartoteka opłat zawiera opłaty zdefiniowane dla dziennika cząstkowego, do którego jesteś zalogowany. Możesz w niej też wyświetlić wszystkie kartoteki obecne w systemie. W tym oknie dodajesz i edytujesz opłaty, sprawdzasz ich naliczenia, wystawiasz faktury i dekretujesz naliczenia.

Otwieranie kartoteki

Wybierz Opłaty → Kartoteka opłat, a następnie kontekst. Kliknięcie kontekstu otwiera okno kartotek. Na zrzucie dostępny jest kontekst Wszystkie opłaty.

Konteksty definiuje administrator w menu Opłaty → Konteksty opłat. Zwykły użytkownik może je tylko przeglądać. W menu Opłaty znajdziesz też Naliczenia grupowe, Dekretowanie i fakturowanie naliczeń, Analizę opłat i Zestawienie opłat.

Widok okna

Nagłówek okna pokazuje aktualny kontekst danych, np. „Kartoteka opłat: ". Okno dzieli się na obszary:

1. Nagłówek z informacją o kontekście.
2. Filtr danych.
3. Pasek Obsługa kartoteki.
4. Lista kartotek.
5. Lista udziałowców i dane wybranego udziałowca.
6. Panel zakładek z danymi kartoteki.

Pasek zwiń/rozwiń nad panelem zakładek zmienia widoczność panelu. Przycisk Wyjście zamyka okno.

Filtr danych

Filtr zawęża listę kartotek. Wpisz dane w wybrane pola i kliknij Wyszukaj.

Pasek narzędzi

Pasek Obsługa kartoteki znajduje się pod filtrem, na zrzucie w sekcji Filtr danych.

Lista kartotek

Lista pokazuje kartoteki zgodnie z ustawionym filtrem. Wybrana kartoteka jest podświetlona i wyróżniona pogrubieniem. Licznik pod listą pokazuje numer bieżącej kartoteki i liczbę wszystkich (na zrzucie 1 z 8403).

Lista udziałowców

Obok listy kartotek wyświetlani są udziałowcy wybranej kartoteki. Najczęściej dotyczy to opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej. Pod listą znajduje się formularz Udziałowiec z danymi wybranej osoby.

W trybie podstawowym wyszukiwanie obejmuje tylko głównego udziałowca kartoteki. Przycisk Lista (wg udziałowców) u dołu okna rozszerza listę kartotek o dane współudziałowców. Dzięki temu znajdziesz opłatę przypisaną do współudziałowca.

Panel zakładek

Panel u dołu okna pokazuje dane wybranej kartoteki. Ma cztery zakładki.

Karta opłatyNaliczeniaPozycje opłatyPowiadomienia

Karta zawiera dane ewidencyjne opłaty: numer, dane umowy (decyzji), dane kontrahenta i jego konta księgowego, informację o aktywności karty oraz o tym, czy opłaty z tej karty są fakturowane.

Pole	Opis
Opłata	Numer opłaty.
Umowa	Numer umowy lub decyzji.
z dnia	Data umowy lub decyzji.
od, do	Okres obowiązywania.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta. Obok wyświetlany jest jego adres.
Konto	Konto rozrachunkowe kontrahenta. Obok wyświetlana jest nazwa konta.
Zw z Vat	Informacja o zwolnieniu z VAT.
Fakturowana	Czy opłaty z tej karty są fakturowane.
Aktywna	Czy karta jest aktywna.
Nr sys	Numer systemowy kartoteki.
Opis	Pole tekstowe pod danymi karty na dodatkowe informacje o opłacie.

Zakładka zawiera naliczenia wybranej opłaty.

Kolumna	Opis
F	Ikona oznacza, że do naliczenia wystawiono fakturę.
D	Ikona oznacza, że naliczenie zostało zadekretowane.
Data wystaw.	Data wystawienia.
Data płatności	Termin płatności.
Netto, VAT, Brutto	Kwoty naliczenia.
Forma płatności	Forma płatności, np. przelew.
Cykl naliczenia	Cykliczność naliczenia, np. miesięcznie.
Okres naliczenia	Okres, którego dotyczy naliczenie, np. styczeń.
Data od	Początek okresu naliczenia.

Znacznik Pokaż wszystkie przełącza zakres wyświetlanych naliczeń. Przyciski nawigacji przechodzą po liście naliczeń.

Zakładka pokazuje pozycje wybranej opłaty. U góry widać algorytm naliczenia (na zrzucie: stawka * powierzchnia) oraz bieżącą propozycję naliczenia w kwotach netto, VAT i brutto. Algorytm zależy od typu opłaty i ustawia się go w kontekście, w zakładce Algorytm.

Kolumna	Opis
Pozycja	Nazwa pozycji opłaty.
Nr działki	Numer działki.
Powierzchnia	Powierzchnia.
Stawka	Stawka opłaty.
St VAT	Stawka VAT.
Netto, VAT, Brutto	Kwoty pozycji.

Zakładka zawiera powiadomienia wysyłane do kontrahentów. Przyciski Dodaj i Usuń dodają i usuwają powiadomienie.

Kolumna	Opis
Data	Data powiadomienia.
Data ważności	Termin ważności powiadomienia.
Nagłówek	Nagłówek powiadomienia.
Treść	Treść powiadomienia.
e-mail	Adres e-mail, na który wysyłane jest powiadomienie.

Dokumenty księgowe

Przycisk Dokumenty otwiera okno Zestawienie dokumentów księgowych z wybranego dziennika.

Okno ma filtr (Status, Okres, Nr wg symbolu, Symbol zewnętrzny, Nazwa), pasek z przyciskami Rejestruj, Wyrejestruj, Kontrola, Pozycje, Nowy, Edycja i Usuń oraz listę dokumentów. Panel u dołu ma zakładki Szczegóły dokumentu, Sumy kont, Sumy paragrafów i Lista pozycji księgowych. Wiersz podpowiedzi nad dolnym paskiem podaje skróty klawiszowe okna.

Dodawanie i edycja kartoteki

Nową kartotekę dodasz przyciskiem Dodaj. Kartotekę już istniejącą edytujesz przyciskiem Edycja. Oba przyciski otwierają okno Edycja opłaty, a w jego nagłówku widać nazwę kontekstu i typ opłaty.

Aby dodać kartotekę:

1. Kliknij Dodaj.
2. Wpisz Nr opłaty i ustaw znaczniki Fakturowana i Aktywna.
3. Uzupełnij dane umowy lub decyzji oraz daty.
4. Wybierz kontrahenta i jego konto rozrachunkowe.
5. Wybierz formę płatności.
6. Kliknij Zatwierdź.
7. Dodaj pozycję opłaty.

Dane ewidencyjne kartoteki

Pola obowiązkowe mają kolor słomkowy, a nieobowiązkowe morski.

Panel przycisków po prawej stronie:

Pozycje opłaty

Pozycje opłaty dodajesz w zakładce Pozycje opłaty panelu edycji. Po zatwierdzeniu nagłówka kartoteki wybierz Dodaj i uzupełnij dane pozycji. Kolejne pozycje dodajesz tak samo. Przycisk Zmień otwiera pozycję do edycji, a Usuń usuwa ją z listy.

Aby dodać pozycję:

1. Kliknij Dodaj w zakładce Pozycje opłaty.
2. Wybierz pozycję ze słownika towarów.
3. Zostaw domyślnie ustawioną aktywność pozycji. Odznacz ją tylko wtedy, gdy pozycja nie ma być naliczana w danym okresie.
4. Uzupełnij dane działki. Jeśli pozycja dotyczy większej liczby działek, dodaj kolejne działki przyciskiem w formularzu pozycji.
5. Uzupełnij dane wymagane dla algorytmu naliczenia.
6. Po wprowadzeniu i przeliczeniu pozycji zatwierdź zmiany.
7. Przelicz propozycję naliczenia.

Zakładka u dołu okna nosi nazwę typu opłaty (na zrzucie Dzierżawa). Zawiera parametry algorytmu naliczenia, np. „stawka * powierzchnia". Pozycja po zatwierdzeniu pojawia się na liście pozycji i w zakładce Naliczenia opłaty. Przycisk Nalicz korektę znajduje się w dolnej części okna.

Naliczenia opłaty

Zakładka Naliczenia opłaty służy do naliczania, fakturowania i dekretowania. U góry widać Propozycję naliczenia: kwoty Netto, VAT, Brutto oraz Datę wystawienia i Datę płatności. Pod nią znajduje się lista naliczeń.

Aby naliczyć opłatę, użyj przycisku naliczania w tej zakładce, wybierz miesiąc (odznacz wszystkie i zaznacz jeden, np. grudzień) i potwierdź. Nowe naliczenie pojawi się na liście.

Naliczenia, fakturowanie i dekretowanie dla wielu kartotek naraz wykonasz w menu Opłaty → Naliczenia grupowe oraz Opłaty → Dekretowanie i fakturowanie naliczeń.

Powiadomienia

Zakładka Powiadomienia ma taki sam układ jak w panelu kartoteki. Przyciski Dodaj i Usuń dodają i usuwają powiadomienia wysyłane do kontrahenta.

Dodatkowe funkcje

Eksport do Excela. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tabeli kartotek i wybierz Eksport do Excel, a następnie typ eksportu.

Kopiowanie kartoteki. Ustaw kursor na wybranej kartotece i użyj przycisku kopiowania z paska Obsługa kartoteki.