Przejdź do treści

Generator przypisów odsetkowych

Generator przypisów odsetkowych w module Windykacja nalicza i automatycznie dekretuje odsetki od należności zaległych (Należności nierozliczone) oraz od należności zapłaconych po terminie płatności (Należności rozliczone). Metoda naliczania i dekretacji jest w obu przypadkach taka sama. Poniżej opis dla należności nierozliczonych.

Ustawienia potrzebne do działania generatora opisuje strona Ustawienia odsetek.

Jak naliczyć przypisy odsetkowe

  1. Zmień kontekst pracy. Wybierz przycisk zmiany kontekstu, w oknie Wybór kontekstu pracy wskaż dziennik, w którym chcesz naliczyć odsetki (np. DF – (03) – Dziennik dochodów pozostałych), i zatwierdź przyciskiem Wybierz.

    Okno Wybór kontekstu pracy
    Okno Wybór kontekstu pracy — wybór dziennika

  2. Wybierz Rozrachunki → Windykacja → Generatory przypisów odsetkowych i jedną z opcji: Należności nierozliczone (zaległości dla rozrachunków niezapłaconych) albo Należności rozliczone (rozrachunki zapłacone po terminie).

    Menu Rozrachunki → Windykacja → Generatory przypisów odsetkowych
    Menu Rozrachunki → Windykacja → Generatory przypisów odsetkowych

  3. W oknie Wybór rozrachunków (Warunki wyszukiwania) ustaw w polu Stan rozliczeń na dzień datę, dla której program ma uwzględnić stan rozrachunków, i zatwierdź przyciskiem Wybierz. Przy naliczeniach kwartalnych warto filtrować po syntetyce konta, co ułatwia przypisanie klasyfikacji budżetowej do przypisu. Postęp naliczania pokazuje pasek postępu.

    Okno Wybór rozrachunków z polem Stan rozliczeń na dzień
    Warunki wyszukiwania — Stan rozliczeń na dzień

  4. Na liście rozrachunków, dla których program naliczył odsetki, zaznacz wszystkie pozycje i przejdź dalej.

  5. W oknie Wybór operacji wybierz Utworzyć nowy dokument księgowy (albo Wybrać dokument księgowy z listy) i kliknij Zatwierdź.

    Okno Wybór operacji
    Okno Wybór operacji

  6. Uzupełnij nagłówek dokumentu: Symbol, Symbol zew. i Nazwa, i zapisz. Przy naliczeniach kwartalnych cofnij termin płatności o jeden dzień, aby odsetki były w sprawozdaniu pokazane jako wymagalne.

    Okno Nagłówek dokumentu
    Nagłówek dokumentu z przypisami odsetek

  7. W oknie Szablon generowania dekretów odsetkowych uzupełnij pola aktywne, wybierając wartości ze słowników:

    • Konto MA — konto przypisu odsetkowego, np. 750-03,
    • Paragraf — klasyfikacja budżetowa, np. 700-70005-0920-001,
    • Miejsce księgowania — np. Przypis,
    • Zadanie — o ile jednostka używa zadań budżetowych.

    Okno Szablon generowania dekretów odsetkowych
    Szablon generowania dekretów odsetkowych

    Okno Miejsce księgowania z zaznaczoną pozycją Dochody - Przypis
    Wybór miejsca księgowania

  8. Zatwierdź szablon przyciskiem Zatwierdź. Program generuje przypisy odsetek odpowiadające poszczególnym zaległościom i pyta, czy przejść do dokumentu z zapisami.

    Pytanie o przejście do kartoteki dokumentów
    Pytanie o przejście do dokumentu z przypisami

    Po wybraniu Tak program otwiera zestawienie dokumentów księgowych ustawione na dokumencie przypisu odsetek. Po dwukliku na dokumencie zobaczysz zapisy księgowe, czyli przypisy odsetek.

Generator przypisów odsetkowych w dokumencie

W menu kontekstowym na liście pozycji księgowych w dokumencie są dwie funkcje:

Funkcja Opis
Przypisz odsetki dla dekretu Przypisuje dekret odsetkowy (O_NALE) do pojedynczej wpłaty odsetek (O_WPLA).
Przypisz odsetki dla dokumentu Grupowo rozlicza odsetki wpłacone (O_WPLA) w dokumencie.

Obie opcje automatycznie przypisują i rozliczają odsetki zaksięgowane na koncie kontrahenta. Funkcja wylicza i tworzy wartość przypisu odsetkowego O_NALE dla dokumentów o rodzaju dekretacji O_WPLA.

Menu kontekstowe listy pozycji księgowych z funkcjami przypisania odsetek
Menu kontekstowe pozycji księgowych — Przypisz odsetki dla dekretu i dla dokumentu

Jeśli po użyciu tej funkcji rozrachunki O_WPLA zostają częściowo rozliczone, rozlicz każdy z nich przyciskiem rozliczenia.