Bufor dokumentów

Widok Bufor dokumentów jest miejscem tymczasowego gromadzenia dokumentów zaimportowanych z systemów zewnętrznych (np. Ewidencji Koncesji Alkoholowych, systemu finansowo-księgowego, systemu Płace), zanim zostaną one przeniesione do rejestru dokumentów księgowych FK jako właściwe, zaksięgowane dekrety. Import odbywa się bezpośrednio z tego okna przyciskiem Importuj, otwierającym słownik Systemy zewnętrzne.

Okno Bufor dokumentów

Pasek narzędzi

Po prawej stronie paska narzędzi znajdują się standardowe przyciski nawigacji: pierwsza / poprzednia / następna / ostatnia pozycja na liście.

Lista dokumentów w buforze

Zakładki panelu szczegółów

NagłówekPozycjeSuma pozycjiDo rozliczenia

Pole	Opis
Nr bufora	Wewnętrzny numer systemowy dokumentu w buforze.
Nr import	Wewnętrzny numer systemowy operacji importu, w ramach której dokument trafił do bufora.
Dziennik	Dziennik, do którego dokument zostanie zapisany po przeniesieniu.
Symbol	Symbol dokumentu (np. PK).
Numer zewnętrzny	Numer dokumentu nadany w systemie źródłowym.
Plik	Ścieżka pliku źródłowego, z którego dokument został zaimportowany.
Operator	Operator, który wykonał import.
Nazwa	Nazwa dokumentu.
Uwagi	Uwagi do dokumentu.
Dokument docelowy	Dokument FK, do którego pozycja ma zostać dopisana (zamiast utworzenia nowego dokumentu), jeśli dotyczy; przyciski słownika i czyszczenia (✕) obok.

Przycisk Popraw w prawym górnym rogu zakładki otwiera dane nagłówka do edycji — patrz Okno Nagłówek dokumentu w buforze.

Pasek narzędzi (Sprawdź, Edycja, Zmień, Usuń) oraz kolumny listy pozycji dokumentu:

Kolumna	Opis
[x]	Checkbox zaznaczający pozycję.
Rodzaj	Rodzaj dekretacji pozycji (np. NALE).
Numer zewnętrzny	Numer zewnętrzny pozycji.
Data wystawienia	Data wystawienia pozycji.
Data płatności	Data płatności pozycji.
Nazwa dekretu	Nazwa dekretu, jaki powstanie z tej pozycji.
Kwota	Kwota pozycji.
Nr poz bufora	Wewnętrzny numer systemowy pozycji w buforze.

Po zaznaczeniu pozycji, poniżej listy prezentowany jest pełny podgląd danych przyszłego dekretu (analogiczny do formularza Dekretacja dla dokumentu):

Pole	Opis
Nr bufora dekretu	Wewnętrzny numer systemowy pozycji w buforze.
Data wpisania / zdarzenia / wystawienia / zaliczenia / płatności	Daty przyszłego dekretu.
Nazwa dekretu	Pełna nazwa przyszłego dekretu, przeniesiona z systemu źródłowego (np. dane kontrahenta i tytuł dokumentu).
Rodzaj dekretacji	Symbol rodzaju dekretacji, obok pole z jego pełną nazwą.
Konto WN / Konto MA	Konta przyszłego dekretu, obok pola z automatycznie prezentowaną nazwą konta.
Paragraf	Paragraf budżetowy, obok pole z jego nazwą; obok checkboxy Storno paragrafu / Potrącenie, oraz pola Rodzaj i Miejsce księgowania.
Zadanie	Zadanie budżetowe, jeśli dotyczy.
Symbol zewn.	Symbol zewnętrzny pozycji.
Id faktury	Identyfikator faktury w systemie źródłowym.
Rozlicz z:	Wskazanie pozycji/rozrachunku, z którym ma zostać rozliczona wpłata, jeśli dotyczy.
Id vat	Identyfikator VAT pozycji, jeśli dotyczy.
O_Wpla do:	Wskazanie dekretu należności, do którego przypisana jest wpłata odsetkowa, jeśli dotyczy.
Kwota	Kwota pozycji.
Klas. odsetkowa	Klasyfikacja odsetkowa, jeśli dotyczy.
Zadanie odsetkowe	Zadanie odsetkowe, jeśli dotyczy.

Zakładka prezentuje sumy kontrolne dokumentu w podziale na dwie kolumny — Strona WN i Strona MA, z listami kont i kwot (Konto Wn / Kwota Wn, Konto MA / Kwota Ma) oraz polami Suma Wn i Suma Ma. Przycisk Zaczytaj sumę przelicza sumy na nowo na podstawie bieżących pozycji dokumentu.

Sekcja	Opis
Pozycje bufora	Lista pozycji dokumentu w buforze (kolumny: ->, Rodzaj, Numer zewnętrzny, Data wystawienia, Data płatności, Nazwa dekretu, Kwota, Nr poz bufora).
Rozrachunek w bazie FK zaznaczony do automatycznego rozliczenia	Lista rozrachunku(ów) w bazie FK, z którym(i) zostanie automatycznie rozliczona zaznaczona pozycja bufora po przeniesieniu (kolumny: R, Rodzaj, K, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Symbol zew., Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto, Nazwa rozrachunku); przycisk Rozrachunki obok otwiera pełne okno rozrachunków kontrahenta.
Dekret należności dla wpłaty dedykowanej z tytułu odsetek	Lista dekretu(ów) należności powiązanych z wpłatą odsetkową, jeśli pozycja bufora jest wpłatą odsetkową (kolumny: Z, R, T, S, Nr pozycji, Rodzaj, Konto Wn, Konto Ma, Paragraf, Kwota, Data wpisania); przycisk Dekrety obok otwiera pełną listę powiązanych dekretów.

Okno Systemy zewnętrzne

Przycisk Importuj otwiera okno Systemy zewnętrzne — słownik systemów komunikujących się z programem FK (np. system ewidencji koncesji alkoholowych, system finansowo-księgowy, system Płace, system do naliczania opłat za wodę i ścieki), wraz z ich konfiguracją importu.

Pasek narzędzi u góry okna (przyciski nawigacji, Dodaj, Usuń, Edytuj, Zatwierdź, Anuluj) pozwala zarządzać listą skonfigurowanych systemów, analogicznie do paska w oknie Schematy księgowań.

Konfiguracja wybranego systemu

Zakładka Wartości domyślne

Przycisk Wybierz zatwierdza wybór systemu i uruchamia import dokumentów do bufora, Wyjście zamyka okno bez importu.

Okno Nagłówek dokumentu w buforze

Przycisk Edycja otwiera okno Nagłówek dokumentu w buforze, pozwalające szybko poprawić dane nagłówkowe dokumentu przed jego przeniesieniem do rejestru dokumentów księgowych.

Przycisk Zapisz zatwierdza wprowadzone zmiany, Anuluj zamyka okno bez zapisywania.