Budżet — Dokumenty planistyczne

Widok Dokumenty planistyczne służy do prowadzenia rejestru uchwał budżetowych i zarządzeń zmieniających plan budżetu jednostki. W tym miejscu użytkownik wprowadza nowe dokumenty planistyczne, rejestruje je i wyrejestrowuje, dekretuje je na plan finansowy (konta pozabilansowe planu), importuje dokumenty z aplikacji eBudżet lub innych źródeł oraz drukuje uchwały według zdefiniowanych wzorców. Widok dostępny jest z menu Budżet → Dokumenty planistyczne.

Menu Budżet z pozycją Dokumenty planistyczne — Menu Budżet — pozycja Dokumenty planistyczne

Widok ogólny

Okno Dokumenty planistyczne — drzewo planu budżetu, lista uchwał i zarządzeń oraz panel szczegółów dokumentu

Okno podzielone jest na trzy obszary: drzewo Plan i zmiany po lewej stronie, listę dokumentów planistycznych (uchwał, zarządzeń) w górnej części prawej strony oraz panel szczegółów wybranego dokumentu w dolnej części, podzielony na zakładki.

Drzewo „Plan i zmiany"

Drzewo prezentuje strukturę planu budżetu w danym roku:

Plan budżetu (RRRR) — węzeł nadrzędny dla wybranego roku budżetowego.
Plan finansowy — gałąź odnosząca się do planu finansowego jednostki.
Zmiany planu — gałąź grupująca zmiany planu w rozbiciu na miesiące (Styczeń–Grudzień).

Ikona zwijania panelu drzewa — Ikona rozwijania/zwijania panelu Plan i zmiany

Ikona umieszczona obok nagłówka Plan i zmiany rozwija lub zwija lewy panel drzewa, zwiększając w ten sposób przestrzeń roboczą dla listy dokumentów po prawej stronie.

Pasek narzędzi

Ikona	Nazwa	Co robi
	Dodaj	Tworzy nowy dokument planistyczny — otwiera formularz danych uchwały/zarządzenia.
	Edytuj	Umożliwia edycję zaznaczonego dokumentu planistycznego. Dokumentu o statusie „Zarejestrowana" nie da się edytować.
	Usuń	Usuwa zaznaczony dokument planistyczny.
	Zarejestruj	Rejestruje dokument planistyczny.
	Wyrejestruj	Wyrejestrowuje dokument planistyczny.
	Dekretuj	Umożliwia dekretację dokumentu planistycznego.
	Import z eBudżet	Importuje dokumenty planistyczne z aplikacji eBudżet.
	---	---
	Import dokumentów	Otwiera menu kontekstowe importowania dokumentów planistycznych.
	Eksport dokumentów	Umożliwia eksport dokumentów planistycznych.
	Drukuj	Umożliwia wydruk dokumentu planistycznego z listy.

Lista dokumentów planistycznych

Kolumna	Opis
Data uchwały	Data podjęcia uchwały lub zarządzenia stanowiącego podstawę zmiany planu.
Nazwa uchwały, zarządzenia	Pełna nazwa dokumentu źródłowego (np. „Zarządzenie Prezydenta Miasta... Nr...", „Uchwała nr...").

Panel szczegółów dokumentu (zakładki)

Dane dokumentuZmiany na paragrafachPlan wydatków w grupach

Zakładka Dane dokumentu — podstawowe informacje o wybranej uchwale

Prezentuje podstawowe dane wybranego dokumentu planistycznego:

Nazwa — pełna nazwa uchwały/zarządzenia.
wchodzi z dniem — data wejścia w życie dokumentu.
Uchwała BO planu budżetowego — pole wyboru oznaczające, że dokument stanowi bilans otwarcia planu budżetowego.
Status — bieżący status dokumentu (np. „Zarejestrowana", „Wprowadzona").
Opis — pole opisowe (uwagi do dokumentu).

Zakładka Zmiany na paragrafach — lista zmian planu w rozbiciu na paragrafy

Zakładka prezentuje zmiany wprowadzone przez dokument planistyczny na poziomie paragrafów budżetowych.

Filtry:

Typ paragrafów — Wszystkie / Wydatki / Dochody.
Tylko wygasające, Tylko niewygasające — filtrowanie wg statusu wygasania wydatków.
Fundusz sołecki, Zadania zlecone — dodatkowe filtry zawężające listę.

Kolumny listy:

Kolumna	Opis
D	(znaczenie kolumny do potwierdzenia)
T	(znaczenie kolumny do potwierdzenia — obserwowana wartość „W")
Paragraf	Pełny symbol klasyfikacji budżetowej (dział-rozdział-paragraf-zadanie-symbol).
Zmiana	Nazwa dokumentu wprowadzającego zmianę na danym paragrafie.
Zwiększenie	Kwota zwiększenia planu na danym paragrafie.
Zmniejszenie	Kwota zmniejszenia planu na danym paragrafie.

U dołu zakładki znajdują się przyciski Zmiany planu i Zmiany - zadania zlecone oraz podsumowanie łącznych kwot Zwiększenia i Zmniejszenia dla dokumentu.

Okno „Plan budżetu" (przycisk Zmiany planu)

Przycisk Zmiany planu, dostępny w zakładce Zmiany na paragrafach, otwiera okno Plan budżetu — szczegółowy widok pozycji planu paragrafów wraz z historią ich zmian.

Filtry w górnej części okna:

Pole	Opis
Stan na dzień	Data, na którą prezentowany jest stan planu.
Status	Status planu (np. „Wprowadzone").
Uchwała	Uchwała/zarządzenie, którego dotyczy prezentowany plan.
Typ	Rodzaj pozycji planu (np. „Wszystkie").
Rodzaj	Filtr: wszystkie / budżetowe / niewygasające.
Klasyfikacja	Pole wyboru klasyfikacji budżetowej, z ikoną słownika do wyszukania oraz ikoną X do wyczyszczenia filtra.
Grupa	Pole wyboru grupy paragrafów, z ikoną słownika do wyszukania oraz ikoną X do wyczyszczenia filtra.

Sekcja Pozycje:

Nad tabelą wyświetlana jest nazwa aktualnie wskazanego paragrafu (np. „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek...") wraz z licznikiem pozycji (np. „1 z 1476") oraz przyciskami nawigacji: pierwsza pozycja, poprzednia, następna, ostatnia pozycja.

Kolumna	Opis
T	(znaczenie kolumny do potwierdzenia — obserwowana wartość „D")
Paragraf	Pełny symbol klasyfikacji budżetowej (dział-rozdział-paragraf-zadanie-symbol).
Nazwa	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Plan początkowy	Kwota planu pierwotnego dla danego paragrafu.
Plan przed zmianą	Kwota planu obowiązująca bezpośrednio przed wprowadzeniem bieżącej zmiany.
Zwiększenia	Kwota zwiększenia planu wynikająca ze zmiany.
Zmniejszenia	Kwota zmniejszenia planu wynikająca ze zmiany.
Plan po zmianie	Kwota planu po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń.

Pod tabelą pozycji wyświetlany jest wiersz sum dla wszystkich powyższych kolumn kwotowych.

Sekcja Zmiany w planie paragrafu:

Tabela prezentuje historię zmian dla wskazanego w powyższej liście paragrafu.

Kolumna	Opis
D	(znaczenie kolumny do potwierdzenia)
Treść	Opis/treść zmiany planu.
Uchwała	Uchwała/zarządzenie, które wprowadziło daną zmianę.
Data zmiany	Data wprowadzenia zmiany.
Status	Status zmiany.
Zwiększenie	Kwota zwiększenia wynikająca z danej zmiany.
Zmniejszenie	Kwota zmniejszenia wynikająca z danej zmiany.

Nad tabelą dostępne są dwie zakładki: Zmiany planu paragrafu oraz Podsumy.

Przyciski w stopce okna:

Przycisk	Opis
Drukuj	Umożliwia wydruk planu budżetu.
Paragrafy budżetowe	Otwiera powiązany widok paragrafów budżetowych.
Wyjście	Zamyka okno Plan budżetu.

Zakładka Plan wydatków w grupach — zestawienie planu w podziale na dział-rozdział-grupę

Zakładka prezentuje plan wydatków zagregowany według wybranego układu grupowania.

Typ paragrafów: Dział-Rozdział-Grupa lub Grupa — przełącznik decydujący o sposobie agregacji danych w liście.

Kolumny listy: Symbol, Grupa, Nazwa grupy, Kwota planu.

Przycisk Plan oraz pole Plan u dołu zakładki pokazują zsumowaną kwotę planu dla zaznaczonej pozycji.

Formularz dokumentu planistycznego (dodawanie i edycja)

Formularz Dokument planistyczny — wprowadzanie danych nowej uchwały lub edycja istniejącego dokumentu

Formularz otwierany jest przyciskami Dodaj lub Edytuj z paska narzędzi listy i zawiera następujące pola:

Nazwa — pełna nazwa uchwały/zarządzenia (z ikoną słownika umożliwiającą wybór ze słownika nazw).
wchodzi z dniem — data wejścia dokumentu w życie, z ikoną kalendarza do wyboru daty.
Uchwała BO planu budżetowego — pole wyboru oznaczające dokument jako bilans otwarcia planu.
Status — status dokumentu, wyświetlany jako pole informacyjne (np. „Wprowadzona").
Nr sys — systemowy numer identyfikacyjny dokumentu, nadawany automatycznie.
Opis — pole opisowe.

Formularz zawiera przyciski Zapisz, Anuluj oraz Wyjście (dostępne zarówno w prawym górnym rogu, jak i w stopce okna).

Ograniczenie edycji

Dokument planistyczny o statusie Zarejestrowana nie podlega edycji. Zmianę jego danych umożliwia dopiero wyrejestrowanie dokumentu.

Rejestracja i wyrejestrowanie uchwały

Pytanie o rejestrację uchwały — Okno Pytanie — „Czy na pewno chcesz zarejestrować uchwałę?"

Przycisk Zarejestruj na pasku narzędzi wywołuje okno potwierdzenia z pytaniem, czy na pewno zarejestrować uchwałę. Po wybraniu Tak system wyświetla komunikat informacyjny potwierdzający rejestrację dokumentu.

Informacja o zarejestrowaniu uchwały — Okno Informacja — potwierdzenie zarejestrowania uchwały

Analogicznie przycisk Wyrejestruj wywołuje okno potwierdzenia z pytaniem, czy na pewno wyrejestrować uchwałę.

Dekretacja dokumentu planistycznego

Przycisk Dekretuj na pasku narzędzi otwiera okno Automatyczne przeksięgowania, umożliwiające zaksięgowanie zmian z dokumentu planistycznego na plan finansowy.

Okno zawiera:

Typ przeksięgowania — pole informacyjne wskazujące rodzaj operacji (np. „Plany budżetowe").
Uchwała — rozwijana lista uchwał, dla której wykonywana jest dekretacja.
Sekcję Dokument z zakładkami:
- Nowy dokument — pola Dziennik, Nr dziennika, Symbol, Nr symbolu, data, Nazwa — dane nowego dokumentu księgowego tworzonego w wyniku dekretacji.
- Istniejący dokument — umożliwia wskazanie dokumentu już istniejącego w dzienniku (zawartość zakładki czeka na materiały).
Sekcję Dekret z polami Nr dziennika, Symbol, Nr symbolu, Nazwa — dane dekretu powiązanego z dokumentem.
Panel Wykonane operacje — dziennik operacji wykonanych w toku dekretacji.

Przycisk Dekretuj w oknie Automatyczne przeksięgowania — Przycisk Dekretuj uruchamiający operację przeksięgowania

Operację uruchamia przycisk Dekretuj, okno zamyka przycisk Wyjście.

Import dokumentów planistycznych

Import z eBudżet

Ikona Import z eBudżet na pasku narzędzi otwiera listę dokumentów planistycznych dostępnych do zaimportowania z aplikacji eBudżet.

Kolumna	Opis
Wczytana	Informacja, czy dokument został już wczytany do systemu FK (TAK/NIE).
BO	Oznaczenie dokumentu jako bilansu otwarcia planu budżetowego.
z dnia	Data dokumentu w eBudżet.
Ostatnia aktualizacja	Data i godzina ostatniej aktualizacji dokumentu w eBudżet.
Uchwała	Nazwa uchwały/zarządzenia widoczna w eBudżet.

Nad listą znajduje się przycisk Oznacz jako wczytaną oraz pole wyboru Pokaż wszystkie. Okno zamykają przyciski Wybierz (import zaznaczonego dokumentu) i Wyjście.

Druga ikona eBudżet

Obok ikony Import z eBudżet na pasku narzędzi znajduje się druga, podobna ikona (z symbolem globusa) — w bieżącej wersji systemu jest ona nieaktywna.

Import z innych źródeł

Menu importu dokumentów planistycznych — Menu kontekstowe importu dokumentów planistycznych

Ikona Menu importu na pasku narzędzi rozwija menu z dodatkowymi źródłami importu:

Pozycja menu	Opis
Import z systemu planowania budżetu	Import dokumentów planistycznych z zewnętrznego systemu planowania budżetu.
Import z pliku jednostki	Import dokumentów z pliku przygotowanego przez jednostkę.
Import z jednostek	Import dokumentów bezpośrednio z jednostek podległych.
Import planu z Krakfin	Import planu z systemu Krakfin.

Eksport dokumentów planistycznych

Ikona Eksport na pasku narzędzi umożliwia eksport dokumentów planistycznych. Analogiczną funkcję udostępnia przycisk Eksport do PB widoczny w lewym dolnym rogu głównego okna.

Wydruk dokumentu planistycznego

Przycisk Drukuj na pasku narzędzi otwiera okno Wybór wzorców dokumentu, prezentujące listę dostępnych wzorców wydruku (kolumny: Sys, Nazwa wzorca, Grupa, Typ).

Parametry wydruku obejmują pola wyboru:

Cieniowanie nagłówka
Drukuj linie poziome
Drukuj linie pionowe
Pokazuj sumy analityk

Podsumy dla: Dział, Rozdział, Paragraf — dodatkowe podsumowania w wydruku.

Okno zawiera przyciski Edycja wzorca, Parametry wzorców, Wybierz oraz Anuluj.