Wirtualne konta bankowe

Wirtualne konta bankowe to widok służący do dekretowania wpłat dokonanych przez kontrahentów na indywidualne (wirtualne) numery rachunków bankowych przypisane do konkretnych należności, wraz z automatycznym lub ręcznym rozliczaniem powstających z nich rozrachunków.

Wpłaty na rachunki wirtualne to jeden z dwóch podstawowych typów plików importu wyciągów obsługiwanych przez system — obok pełnych operacji bankowych na koncie (przychody i rozchody), pliki typu wpłaty – rachunki wirtualne zawierają informacje wyłącznie o wpłatach dokonanych na indywidualne konta bankowe przypisane do należności. Definicje formatów obu typów plików (np. HOMENET) dostępne są w menu Słowniki → Rejestry bankowe → Formaty plików importu — patrz też Import wyciągu bankowego.

Otwieranie widoku

Widok dostępny jest z górnego menu Bank, które zawiera pozycje: Przelewy bankowe, Przelewy bankowe dla rejestru, Edycja przelewów bankowych, Import wyciągu bankowego, Elektroniczny wyciąg bankowy oraz Wirtualne konta bankowe. Poniższy opis dotyczy okna wywoływanego pozycją Wirtualne konta bankowe.

Wybór rejestru bankowego

Po wybraniu pozycji menu system wyświetla okno Wybierz rejestr bankowy, w którym wskazujemy rejestr (kod, nazwę, numer rachunku), dla którego mają zostać wyświetlone wpłaty z rachunków wirtualnych, i zatwierdzamy przyciskiem Wybierz.

Okno Dekretacje wpłat z rachunków wirtualnych

Po wybraniu rejestru otwiera się okno Dekretacje wpłat z rachunków wirtualnych (z kodem rejestru w tytule, np. [UM]), początkowo puste — dane pojawiają się dopiero po zaimportowaniu wyciągu.

Górna część okna zawiera przycisk Import wyciągu, przycisk Dokument FK wraz z polem informacyjnym (Brak wybranego dokumentu FK, dopóki żaden dekret nie zostanie wskazany) oraz pola informacyjne Definicja, z dnia i z pliku, wypełniane automatycznie danymi zaimportowanego wyciągu.

Poniżej znajduje się lista Pozycje:

Dolna sekcja Propozycja automatycznego rozrachowania zawiera pola:

Poniżej znajdują się znaczniki Pokaż okno przed rozrachowaniem i Rozlicz wszystkie, przycisk Rozlicz automatem, nawigator pozycji, a w dolnym pasku przyciski Dekretuj wpłatę (F7), Opis pozycji, znacznik Sklej tytułem i zlecający do nazwy, przycisk Rozrachunki oraz nieaktywny w tym stanie przycisk Dekret złożony.

Import wyciągu i wybór dokumentu FK

1. Klikamy przycisk Import wyciągu. Otwiera się okno Rejestry bankowe - przychodzące w trybie wyboru (przyciski Wybierz / Anuluj), z którego wskazujemy zaimportowany wcześniej lub nowo wczytany wyciąg.

   

2. Po wybraniu wyciągu pola Definicja (np. HOMENET), z dnia i z pliku wypełniają się automatycznie, a lista Pozycje zostaje uzupełniona wierszami z wyciągu (kolumny Data, Kwota, Konto FK kontrahenta, Rachunek wirtualny, Tytułem).

   

3. Klikamy przycisk Dokument FK i wskazujemy dokument (dekret), do którego mają zostać zapisane wygenerowane zapisy księgowe. Po wyborze nazwa dokumentu wyświetlana jest w polu obok przycisku.

   

Podgląd szczegółów pozycji

Przycisk Opis pozycji otwiera okno Szczegóły pozycji z pełnymi danymi zaznaczonej wpłaty:

Dekretowanie wpłat

Po zaimportowaniu wyciągu i wskazaniu dokumentu FK pozycje można zadekretować na dwa sposoby.

Przycisk Rozrachunki pozwala podejrzeć powiązane z pozycją rozrachunki, a znacznik Sklej tytułem i zlecający do nazwy łączy pola Tytułem i Zlecający w jedną nazwę przy generowaniu zapisu. Przycisk Dekret złożony staje się aktywny po wygenerowaniu dekretu dla zaznaczonej pozycji.