Sprawozdania

Moduł sprawozdawczości (kreator sprawozdań) tworzy sprawozdania budżetowe na podstawie dokumentów wprowadzonych w programie. W kreatorze budujesz strukturę okresów sprawozdawczych, dodajesz do niej sprawozdania poszczególnych typów (RB-27, RB-28 i inne), wczytujesz dane, drukujesz sprawozdania i eksportujesz je do zewnętrznych systemów (Besti@, FoKa, inny system FK).

Kreator otwierasz z menu Sprawozdawczość → Sprawozdania.

Jak dodać sprawozdanie

1. Zaznacz w strukturze nagłówek Sprawozdania i dodaj rok przyciskiem Dodaj gałąź podrzędną.
2. Zaznacz rok i dodaj okres sprawozdawczy (roczny, kwartalny lub miesięczny).
3. Zaznacz okres i dodaj grupę sprawozdań, np. Jednostkowe.
4. Zaznacz grupę i dodaj sprawozdanie przyciskiem Dodaj sprawozdanie. Wybierz typ sprawozdania, np. RB-28S.
5. Uzupełnij nagłówek sprawozdania i wybierz klasyfikacje budżetowe (paragrafy), które mają znaleźć się w sprawozdaniu.
6. Otwórz sprawozdanie na liście dwukrotnym kliknięciem. Możesz je przejrzeć albo wydrukować.
7. Sprawdź sumy sprawozdania według opisu: RB-27S, RB-28S.

Widok okna

Okno Sprawozdawczość dzieli się na trzy części: strukturę sprawozdań (drzewo po lewej) z paskiem narzędzi nad nią, listę wygenerowanych sprawozdań z panelem przycisków nad nią, oraz część informacyjną o wybranym sprawozdaniu pod listą.

Struktura sprawozdań

Drzewo Sprawozdania grupuje okresy sprawozdawcze: rok, a pod nim miesiące i kwartały, dla których utworzono sprawozdania. Struktura pokazuje tylko te lata i okresy, które zostały dodane. Dla nowego roku jest początkowo pusta.

Pod wybranym okresem (miesiącem lub kwartałem) znajdują się węzły określające rodzaj sprawozdania, np. Jednostkowe, Zbiorcze, Dodatkowe, Podatkowe to ostatni poziom struktury. Konkretne typy sprawozdań, określone wzorcami Ministerstwa Finansów (RB-27, RB-28 i inne), dodajesz dopiero w tych węzłach, na liście sprawozdań.

Pasek nad oknem struktury

Podobne funkcje (poza dodawaniem sprawozdań) dostępne są też w menu podręcznym, wywoływanym prawym klawiszem myszy po zaznaczeniu gałęzi w strukturze.

Okna wyboru przy dodawaniu gałęzi

Przycisk Dodaj gałąź podrzędną otwiera okno wyboru, którego zawartość zależy od zaznaczonej gałęzi. Po zaznaczeniu roku pojawia się okno Wybór typu okresu z pozycjami Rok, Kwartał i Miesiąc.

Po zaznaczeniu okresu pojawia się okno Wybór grupy sprawozdań, w którym wskazuje się rodzaj sprawozdań dodawanych do okresu.

Wybór zatwierdzasz przyciskiem Wybierz, a rezygnujesz przyciskiem Anuluj.

Lista sprawozdań

Menu podręczne listy sprawozdań

Po zaznaczeniu sprawozdania na liście i kliknięciu prawym klawiszem myszy pojawia się menu z opcjami eksportu zapisanego sprawozdania. Menu zawiera m.in. Eksport do budżet24 (DSGS), Eksport do FoKa (Sputnik) oraz Zapisz podpisany plik xml na dysk. Ostatnia opcja pozwala ponownie wyeksportować do pliku XML podpisane sprawozdanie, razem z podpisem. Pod prawym klawiszem dostępna jest też opcja Zestawienie do RB-N (opisana niżej).

Pod listą znajduje się panel z danymi zaznaczonego sprawozdania.

Przycisk Wyjście zamyka okno.

Pasek nad listą sprawozdań

Nad listą wygenerowanych sprawozdań znajduje się panel przycisków funkcji dodatkowych. Dostępność niektórych przycisków zależy od zaznaczonego węzła struktury (rodzaju sprawozdania) oraz od okresu.

Dostępność przycisków zależy od zaznaczonego węzła:

• Dodanie sprawozdania zbiorczego jest dostępne tylko dla sprawozdań zbiorczych. Przycisk łączy wybrane sprawozdania jednostkowe, także z innych firm w tej samej bazie, w jedno sprawozdanie.
• Dodanie sprawozdania różnicowego jest dostępne tylko dla sprawozdań jednostkowych.
• Zaczytanie danych z Bestii jest dostępne tylko dla sprawozdań rocznych.
• Zaczytanie danych z pliku Excel jest dostępne tylko dla konkretnych rodzajów sprawozdań (Jednostkowe, Zbiorcze itd.), a nie na poziomie samego okresu.

Eksporty i dodatkowe funkcje sprawozdań

Podpis kwalifikowany. Przygotowane sprawozdanie możesz podpisać profilem bezpiecznym. Dane zapisują się na dysku, a kopia jest przechowywana w bazie programu. Kolejność jest następująca:

1. Zamknij sprawozdanie do edycji przyciskiem zamknięcia sprawozdania.
2. Użyj przycisku eksportu XML Besti@ z podpisem. Jeśli sprawozdanie nie jest zamknięte, program zapyta, czy je zamknąć.
3. Wybierz certyfikat z wyświetlonej listy i przejdź do okna podpisywania.
4. Podaj PIN do profilu bezpiecznego.
5. Po udanym podpisie program wyświetla komunikat z lokalizacją zapisanego pliku XML i pytaniem, czy otworzyć katalog.

Eksport do Trezor. Można eksportować sprawozdania Rb-27 i Rb-28. Najpierw uzupełnij w Słowniku jednostek podległych trzy pola: ID (identyfikator jednostki w Trezor), Część i Z. Budż. (symbol w Trezor). Potem wygeneruj sprawozdanie i zapisz je do pliku XML. W Trezor wejdź w edycję sprawozdania, wybierz plik XML przyciskiem Wybierz plik i użyj Import XML.

Eksport do Budżet24 i FoKa.

• Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S w formacie DSGS (typy RB-27S-DSGS i RB-28S-DSGS) można wczytać do systemu Budżet24. Po wyborze typu i nagłówka pojawia się okno Stan realizacji budżetu, w którym ustawia się parametry i klika Przelicz. Wyniki można zapisać na listę sprawozdań albo bezpośrednio do pliku XML. Dostępne są też wzorce wydruku z numerem zadania.

• Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S można też eksportować do programu FoKa w podziale na zadania i pochodzenie.

Uwagi do eksportu do Besti@. Do pliku eksportu trafia sekcja Uwagi, w której zapisywane są wyjaśnienia do sprawozdania. Dla jednostek, które mają wyłączony numer REGON w systemie sprawozdawczości, pole ID Besti@ zastępuje REGON. Uzupełnia się je w menu Sprawozdawczość → Słownik jednostek podległych i w domyślnym nagłówku sprawozdania.

Zestawienie do RB-N. Kliknij sprawozdanie prawym klawiszem myszy i wybierz Zestawienie do RB-N. Potem wskaż wiersze i kolumny sprawozdania i wybierz jeden z dwóch wzorców wydruku.

Czas wygenerowania. Data sprawozdania zawiera też godzinę jego wygenerowania.

Dodawanie sprawozdania — okno Wybór sprawozdania

Okno Wybór sprawozdania otwiera się po kliknięciu przycisku dodania sprawozdania (jednostkowego, zbiorczego albo różnicowego) na pasku nad listą, albo przycisku dodania sprawozdania na pasku nad strukturą. Nagłówek po prawej stronie okna pokazuje rodzaj dodawanego sprawozdania, np. Jednostkowe.

Przyciski Wybierz i Anuluj odpowiednio tworzą sprawozdanie z wybranymi ustawieniami albo zamykają okno bez jego tworzenia.

Okno Nagłówek sprawozdania

Okno Nagłówek sprawozdania pokazuje dane identyfikacyjne sprawozdania.

Przyciski u dołu okna:

Okno Wybór paragrafów

Przy wczytywaniu albo przeliczaniu sprawozdania może pojawić się okno Wybór paragrafów, osobno dla dochodów i dla wydatków. Tytuł okna pokazuje, której części dotyczy, np. „Wybór paragrafów [Dochody]”.

Przyciski Zatwierdź i Anuluj odpowiednio potwierdzają wybór albo zamykają okno bez wyboru.

Okno z danymi sprawozdania

Przycisk Dane sprawozdania otwiera okno z danymi zaznaczonego sprawozdania, podzielonymi na grupy danych. W tym oknie możesz ręcznie skorygować wartości w polach sprawozdania.

Kolumny tabeli danych zależą od wybranej grupy. Dla grupy FK_DR_DANE_JST_RB27 widoczne są m.in.: NUMER, PLANKONT, FIRMA, IDDRUK, DR_DZIAL, DR_ROZDZIAL, DR_PARAGRAF, DR_PLAN, DR_NAL, DR_POTRACENIA, DR_DOCHODY_WYK i dalsze kolumny (lista przewija się w prawo). Nad wybranymi kolumnami znajduje się znacznik Drukuj, który włącza albo wyłącza drukowanie danej kolumny na wydruku sprawozdania.