Edycja dokumentów

Po co ta funkcja

Edycja dokumentów to główne okno pracy z dokumentami księgowymi w systemie FK — pozwala wyszukiwać, dodawać, edytować, dekretować, kontrolować, rejestrować, wyrejestrowywać i usuwać dokumenty. Dokument można założyć od zera ręcznie, albo zaimportować/wygenerować na bazie danych z bufora dokumentów, rejestru sprzedaży, rejestru zakupu lub rejestru dokumentów finansowych.

Różnica względem Przeglądania dokumentów

To okno programowo odpowiada oknu Przeglądanie dokumentów (ten sam filtr, ta sama lista, te same cztery zakładki szczegółów), ale z pełnym paskiem narzędzi do edycji — dodawania, modyfikacji, dekretacji i usuwania dokumentów, zamiast trybu tylko do odczytu.

Uruchomienie funkcji

Funkcję uruchamia się z poziomu menu głównego: Obroty → Edycja dokumentów.

Menu Obroty z pozycją Edycja dokumentów — Ścieżka dostępu do funkcji: Obroty — Edycja dokumentów

Widok główny

Okno Dokumenty księgowe – zestawienie dokumentów — Okno „Dokumenty księgowe" — Zestawienie dokumentów księgowych

Okno składa się z trzech obszarów:

Panel filtra

Górna część okna, pozwalająca zawęzić listę dokumentów wg statusu, okresu i wielu innych kryteriów.
Lista dokumentów

Środkowa część okna, z pełnym paskiem narzędzi do zarządzania dokumentami.
Panel szczegółów dokumentu

Dolna część okna, z czterema zakładkami opisującymi zaznaczony dokument (Szczegóły dokumentu, Sumy kont, Sumy paragrafów, Lista pozycji księgowych) — identyczna jak w oknie Przeglądanie dokumentów.

Panel filtra

Status — rozwijana lista statusu dokumentów, z możliwością zaznaczenia więcej niż jednej wartości jednocześnie: Wprowadzone, Zarejestrowane, Zaksięgowane.

Okres — kalendarz miesięcy, z możliwością zaznaczenia więcej niż jednego miesiąca — filtruje dokumenty wg miesiąca, w którym zostały wprowadzone.

Nr wg symbolu, Symbol zewnętrzny, Nazwa — wyszukiwanie tekstowe wg odpowiadających pól dokumentu.

Przyciski: Czyść warunek (czyści wszystkie ustawione warunki filtra), Wyszukaj (uruchamia wyszukanie zgodnie z warunkami) oraz przycisk rozwijania filtra, opisany niżej.

Rozszerzony panel filtra — Panel „Dodatkowe warunki wyszukiwania"

Dane identyfikacyjne: Nr systemowy (z przyciskiem wklejenia ze schowka), Nr wg. dziennika, Nr wg. symbolu, Nr wg. księgi, Nazwa dokumentu, Symbol dokumentu, Symbol księgi.

Daty dokumentu (każde pole jako zakres od–do): Data wpisania, Data wystawienia, Data płatności, Data rejestracji, Data księgowania.

Panel zamykany jest przyciskiem Zamknij filtr.

Lista dokumentów

Kolumna	Opis
[x]	Checkbox zaznaczenia wiersza — pozwala zaznaczać wiele dokumentów jednocześnie do operacji grupowych (Rejestruj, Wyrejestruj, Usuń).
R	Znacznik statusu Zarejestrowany — niebieski trójkąt (▶) oznacza dokument zarejestrowany.
Data wpisania / Rok/Msc / Symbol / Nr symbolu / Dziennik / Nr dziennika	Podstawowe dane identyfikacyjne dokumentu.
Symbol zew. / Nazwa dokumentu	Dane opisowe dokumentu, przejmowane zwykle z dokumentu źródłowego.
Numer dokumentu / Nr wg. księgi / Nr wg. symbolu	Numeracja dokumentu w różnych układach numeracyjnych.

Dokumenty w statusie Wprowadzony wyświetlane są w kolorze czerwonym, dokumenty Zarejestrowane/Zaksięgowane — w kolorze niebieskim, z niebieskim trójkątem w kolumnie R.

Pasek narzędzi

Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie

Para przycisków (checkbox) zaznaczających lub odznaczających jednym kliknięciem wszystkie widoczne na liście dokumenty. Po zastosowaniu filtra dotyczy tylko dokumentów odfiltrowanych, nie całej bazy.
Rejestruj

Rejestruje zaznaczony dokument (lub grupę zaznaczonych dokumentów).
Wyrejestruj

Cofa rejestrację zaznaczonego dokumentu — działanie odwrotne do Rejestruj.
Kontrola

Sprawdza poprawność zaznaczonego dokumentu/dokumentów pod kątem bilansowania.
Pozycje

Otwiera okno Pozycje księgowe z dekretami zaznaczonego dokumentu.
Nowy

Zakłada nowy, pusty dokument księgowy — punkt startowy ręcznego wprowadzania dokumentu.
Edycja

Otwiera nagłówek zaznaczonego dokumentu w trybie edycji, umożliwiając poprawę jego danych.
Usuń

Trwale usuwa zaznaczony dokument wraz ze wszystkimi jego pozycjami.
Dodaj z bufora

Otwiera okno Bufor dokumentów — pozwala przenieść do rejestru dokument wcześniej zaimportowany z systemu zewnętrznego.
Dodaj z rejestru sprzedaży

Zakłada nowy dokument księgowy na podstawie faktury sprzedaży wybranej z rejestru dokumentów handlowych.
Dodaj z rejestru zakupu

Zakłada nowy dokument księgowy na podstawie faktury zakupu wybranej z rejestru dokumentów handlowych.
Dodaj z rejestru dokumentów finansowych

Zakłada nowy dokument księgowy na podstawie pozycji wybranej z rejestru dokumentów finansowych.
Nawigacja

Standardowe ikony: pierwszy / poprzedni / następny / ostatni dokument na liście.
Odśwież

Odświeża listę dokumentów, pobierając aktualne dane z bazy.

Opis działania przycisków

Rejestruj / Wyrejestruj — Rejestruj przenosi zaznaczony dokument (pojedynczy lub grupę zaznaczoną checkboxami) ze statusu Wprowadzony na Zarejestrowany. Wyrejestruj wykonuje operację odwrotną, cofając dokument do statusu Wprowadzony — przydatne, gdy zarejestrowany dokument wymaga jeszcze korekty.

Kontrola — sprawdza poprawność zaznaczonego dokumentu (lub grupy zaznaczonych dokumentów) pod kątem bilansowania stron Wn/Ma. Jeśli dokument jest poprawny, program wyświetla komunikat potwierdzający.

Okno Informacja - Dokument poprawny — Okno „Informacja" — Dokument poprawny

Usuń — usuwa zaznaczony dokument wraz ze wszystkimi jego pozycjami. Program w pierwszej kolejności sprawdza, czy operacja jest dopuszczalna:

Dokument zarejestrowany lub zaksięgowanyDokument wprowadzony (możliwy do usunięcia)

Jeśli dokument (lub choć jedna z jego pozycji) ma status Zarejestrowany lub Zaksięgowany, program blokuje usunięcie i wyświetla komunikat informacyjny. Dokument trzeba najpierw wyksięgować i wyrejestrować.

Okno Informacja - Nie wolno usuwać pozycji dokumentów zarejestrowanych lub zaksięgowanych — Okno „Informacja" — Nie wolno usuwać pozycji dokumentów zarejestrowanych lub zaksięgowanych

Jeśli dokument można usunąć, program wyświetla ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie operacji, przypominając, że jest ona nieodwracalna.

Okno Pytanie - potwierdzenie usunięcia dokumentu — Okno „Pytanie" — Czy potwierdzasz bezpowrotne usunięcie dokumentu?

Wybór Tak usuwa dokument wraz z pozycjami bezpowrotnie; Nie przerywa operację.

Wprowadzanie nowego dokumentu

Wprowadzanie nowego dokumentu przyciskiem Nowy przebiega w dwóch etapach: najpierw uzupełniany jest nagłówek dokumentu, następnie program przechodzi do właściwego okna dekretacji, opisanego w sekcji Pozycje dokumentu.

Nagłówek dokumentu

Pole	Opis
Miesiąc/Rok	Uzupełniane automatycznie na podstawie kontekstu pracy.
Numer wpis	Wewnętrzny numer systemowy wpisu, nadawany automatycznie.
Dziennik	Dziennik, w którym zostanie zapisany dokument — wynika z kontekstu pracy.
Nr dziennika	Kolejny numer dokumentu w ramach dziennika, z przyciskiem słownika do ręcznej zmiany.
Symbol	Symbol dokumentu, wybierany z listy rozwijalnej (np. `FZ`, `FS`, `PK`, `WB`).
Nr symbolu	Numer dokumentu w ramach wybranego symbolu, z przyciskiem słownika.
Symbol zew.	Symbol zewnętrzny dokumentu źródłowego, wpisywany ręcznie.
Nazwa	Nazwa dokumentu — wpisywana ręcznie lub wybierana ze słownika nazw przyciskiem obok pola.
Data wpisania / Data zdarzenia / Data wystawienia / Data płatności	Daty dokumentu, edytowalne ręcznie lub przez kalendarz przy każdym polu.
Modyfikował	Operator, który ostatnio zmodyfikował dokument — uzupełniane automatycznie.
Suma kontrolna dokumentu	Opcjonalne pole kontrolne do weryfikacji poprawności wpisanych kwot.
Kontrolna kwota bilansowa	Opcjonalne pole kontrolne z możliwością wskazania konkretnego konta (lista rozwijana + wyszukiwanie), względem którego ma być sprawdzona kwota bilansowa.

Skróty klawiszowe: F1-Pomoc, F2-Symbol, F3-Nazwa schowek, F4-Nazwa, F5-Okresy płatności, F6-Kopia dokumentu, Esc-Anuluj.

Dane nagłówka zatwierdza się przyciskiem Zapisz, co przenosi do okna Pozycje dokumentu; Anuluj przerywa zakładanie dokumentu.

Dodawanie dokumentu z innych źródeł

Obok ręcznego zakładania dokumentu przyciskiem Nowy, system pozwala założyć dokument księgowy na podstawie danych już istniejących w innych rejestrach programu.

Dodaj z bufora

Przycisk otwiera okno Bufor dokumentów — miejsce gromadzenia dokumentów zaimportowanych z systemów zewnętrznych (np. Ewidencji Koncesji Alkoholowych), zanim trafią do właściwego rejestru dokumentów księgowych.

Bufor dokumentów z dwiema pozycjami po kolejnym imporcie — Okno „Bufor dokumentów" z dwiema pozycjami — starszą (czarny tekst) i nowo zaimportowaną (czerwony tekst)

Kolorowanie wierszy w buforze

Pozycje w liście bufora wyświetlane są w kolorze czerwonym, dopóki nie zostaną przeniesione do właściwego rejestru dokumentów przyciskiem Przenieś (F5) — po przeniesieniu wiersz zmienia kolor na czarny. Pozwala to na pierwszy rzut oka odróżnić dokumenty oczekujące na przeniesienie od tych już wcześniej obsłużonych, pozostawionych w buforze (np. do wglądu lub ponownej weryfikacji).

Pasek narzędzi: Importuj (uruchamia import z systemu zewnętrznego, opisany niżej), Sprawdź (kontrola poprawności dokumentu w buforze), Przenieś (F5) (przenosi dokument z bufora do właściwego rejestru dokumentów), (F7) (funkcja do potwierdzenia), Księga (zapis do księgi) (dokładne działanie do potwierdzenia), Scal (łączy pozycje bufora), Edycja, Usuń.

Lista dokumentów bufora: kolumny [x], ->, System (system źródłowy, np. EKA), Numer zewnętrzny, Data wystawienia, Data płatności, Nazwa dokumentu, Nr bufora.

Pod listą dokumentów znajdują się cztery zakładki: Nagłówek, Pozycje, Suma pozycji, Do rozliczenia.

Pozycje Zakładka prezentuje listę pozycji (dekretów) danego dokumentu bufora — kolumny: [x], ->, Rodzaj, Numer zewnętrzny, Data wystawienia, Data płatności, Nazwa dekretu, Kwota, Nr poz bufora, z paskiem narzędzi Sprawdź, Edycja, Zmień, Usuń.

Poniżej listy pozycji wyświetlane są szczegóły zaznaczonej pozycji: Nr bufora dekretu, daty (wpisania, zdarzenia, wystawienia, zaliczenia, płatności), Rodzaj dekretacji i Nazwa dekretacji, Konto WN/MA z nazwami, Paragraf z nazwą, checkboxy Storno paragrafu/Potrącenie, Zadanie, Symbol zewn., Id faktury, Id vat, pola Rozlicz z: i O_Wpła do:, Kwota, Klas. odsetkowa, Zadanie odsetkowe.

Przykładowa pozycja bufora dokumentów — Zakładka Pozycje w oknie Bufor dokumentów — szczegóły pozycji z systemu EKA

Konfiguracja źródeł importu — Systemy zewnętrzne

Przycisk Importuj korzysta z konfiguracji zdefiniowanej w słowniku Systemy zewnętrzne, określającym m.in. lokalizację plików, format danych i wartości domyślne dla każdego źródła importu (np. EKA — Ewidencja Koncesji Alkoholowych, FKA, PLA).

Okno Systemy zewnętrzne — Okno „Systemy zewnętrzne" — konfiguracja źródeł importu do bufora dokumentów

Pole	Opis
Identyfikator / Nazwa / Typ pliku	Podstawowe dane identyfikujące system zewnętrzny na liście.
Kontekst (barkod)	Kod kontekstu używany przy identyfikacji pliku/barkodu.
Lokalizacja plików	Ścieżka do katalogu, z którego pobierane są pliki importu.
Pobieranie plików z bazy danych	Checkbox przełączający źródło plików między dyskiem a bazą danych.
Zezwalaj na dekretację automatyczną	Checkbox włączający automatyczne dekretowanie importowanych pozycji.
Typ pliku / Format polskich znaków / Format daty / Seprator pól w pliku tekstowym	Parametry techniczne formatu importowanego pliku.
Plik posiada nagłówek dla dokumentu	Checkbox informujący, czy plik zawiera osobny nagłówek dokumentu.
Zezwól na scalanie pozycji / automatyczne scalanie przy imporcie	Checkboxy sterujące scalaniem pozycji podczas importu.
Przekodowania	Przycisk otwierający dodatkową konfigurację przekodowań danych.
Wartości domyślne — Domyślny dziennik / Symbol dokumentu / Rodzaj dekretu / Syntetyka dla kont kontrahentów	Domyślne wartości nadawane dokumentom importowanym z danego systemu, z opcją Zamiana na rodzaje dekretacji VAT.

Wybór systemu zatwierdza się przyciskiem Wybierz, co otwiera okno wyboru konkretnych dokumentów do zaimportowania:

Okno Import dekretów z bazy — Okno „Import dekretów z bazy" — lista dokumentów oczekujących na import z wybranego systemu

Okno prezentuje listę dostępnych dokumentów (kolumny A, System, Nazwa), z checkboxem Pokaż wszystkie oraz Automatycznie przenieś do archiwum po wyborze. Wybór zatwierdza się przyciskiem Wybierz — dokument trafia wówczas do bufora dokumentów.

Dodaj z rejestru sprzedaży

Przycisk otwiera okno Dokumenty handlowe — Rejestr dokumentów handlowych – sprzedaż, z pełnym filtrem i listą faktur sprzedażowych, analogicznie do samodzielnego rejestru sprzedaży.

Okno Rejestr dokumentów handlowych – sprzedaż — Okno „Dokumenty handlowe" — Rejestr dokumentów handlowych – sprzedaż

Po zaznaczeniu faktury i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Wybierz, jeśli wybrany dokument handlowy nie był jeszcze zadekretowany, program przechodzi do zakładania dokumentu księgowego na jego podstawie. Jeśli dokument był już wcześniej zadekretowany, program wyświetla komunikat informacyjny i nie zakłada nowego dokumentu.

Okno Informacja - dokument handlowy już zadekretowany — Okno „Informacja" — Wybrany dokument handlowy jest już zadekretowany

Dodaj z rejestru zakupu

Przycisk działa analogicznie do Dodaj z rejestru sprzedaży, otwierając okno Rejestr dokumentów handlowych – zakupy.

Dodaj z rejestru dokumentów finansowych

Przycisk otwiera okno Wybór dokumentu finansowego — Rejestr dokumentów finansowych, z pełnym filtrem (Zatwierdzone, Zapłacone, Dekret, Przelew, Symbol zew., Kontrahent, Kwota) i listą wprowadzonych zobowiązań.

Po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu Wybierz program wyświetla okno Wybór operacji:

Opcja	Opis
Utworzyć nowy dokument księgowy	Zakłada nowy dokument, przenosząc do jego nagłówka dane z wybranej pozycji rejestru dokumentów finansowych (daty, symbol zewnętrzny, nazwę).
Wybrać dokument księgowy z listy	Pozwala wskazać już istniejący, wcześniej założony dokument, do którego ma zostać zadekretowana wybrana pozycja finansowa.

Wybór zatwierdza się przyciskiem Zatwierdź. Przy wyborze utworzenia nowego dokumentu program otwiera nagłówek dokumentu z polami wypełnionymi automatycznie na podstawie danych z rejestru dokumentów finansowych (m.in. Symbol zew., Nazwa w formacie „Dokument finansowy o numerze: [nr] ([symbol rejestru])”).

Nagłówek dokumentu wypełniony danymi z rejestru dokumentów finansowych — Okno „Nagłówek dokumentu" wypełnione danymi z Rejestru dokumentów finansowych

Po zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz program przechodzi do okna Pozycje dokumentu, gdzie dekretujemy kwotę na docelowe konta i klasyfikację budżetową — dane nagłówkowe (kwota, daty, symbol zewnętrzny) są już przeniesione z dokumentu finansowego.

Pozycje dokumentu

Po przejściu do dekretacji dokumentu (przyciskiem Pozycje z listy głównej, lub automatycznie po zapisaniu nagłówka nowego dokumentu / wyborze dokumentu z innego rejestru) otwiera się okno Pozycje księgowe.

Okno Pozycje księgowe — Okno „Pozycje księgowe" — Dokument: FZ-0989/04/26/UM

Okno składa się z pięciu obszarów: nagłówka dokumentu, panelu filtra, paska „Pozycje - dekrety", listy dekretów oraz panelu szczegółów zaznaczonego dekretu.

Nagłówek dokumentu

Nr/Dziennik, Symbol, Symbol zew. — identyfikacja dokumentu. Data wpisania, Wystawienia, Data zdarzenia, Płatności — daty dokumentu. Status — aktualny status dokumentu (np. Zarejestrowany). Kwota kontrolna — opcjonalne pole kontrolne przeniesione z nagłówka. Nazwa — pełna nazwa dokumentu, zwykle przejęta z dokumentu źródłowego. Numer w prawym górnym rogu (np. 33323049) to wewnętrzny numer systemowy dokumentu. Przycisk Edycja w prawym górnym rogu (widoczny w pełnym widoku okna) pozwala wrócić do edycji nagłówka bez wychodzenia do listy głównej.

Filtr

Pole	Opis
Konto wn	Zawężenie listy dekretów do wskazanego konta Wn.
Konto ma	Zawężenie listy dekretów do wskazanego konta Ma.
Paragraf	Zawężenie listy do wskazanej klasyfikacji budżetowej.
Symbol zewnętrzny	Zawężenie listy po symbolu zewnętrznym dekretu.
Kwota	Zawężenie listy do dekretów o wskazanej kwocie.

Przyciski: Czyść warunek (czyści warunki filtra), Wyszukaj (uruchamia wyszukanie), przycisk rozwijania dodatkowych warunków (strzałka po prawej).

Pasek „Pozycje - dekrety"

Pełny pasek narzędzi Pozycje - dekrety — Pełny pasek narzędzi „Pozycje - dekrety"

Przyciski dostępne tylko dla kont rozrachunkowych

Przyciski Rozrachunek, Rozlicz i Rozrachunki dotyczą obsługi kont rozrachunkowych (z przypisanymi kontrahentami) — mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dekret korzysta z takiego konta.

Handlowy

Powiązanie dekretu z dokumentem handlowym (fakturą sprzedaży/zakupu) (dokładne działanie do potwierdzenia).
Finansowy

Powiązanie dekretu z dokumentem finansowym (dokładne działanie do potwierdzenia).
Rozrachunek

Otwiera okno informacji o dokumencie pod kątem jego typu, kwoty, nazwy, statusu rozliczenia i kwoty rozliczonej, wraz z listą dokumentów, które ten dokument rozlicza.
Rozlicz

Pozwala rozliczyć rozrachunek z poziomu dokumentu. Wyświetla listę dokumentów zadekretowanych na tym samym koncie, ale z przeciwnym typem dekretacji (np. dla ZOBO — dokumenty WYPL). Po zaznaczeniu pozycji do rozliczenia i zatwierdzeniu program pokazuje stan rozrachunku przed i po rozliczeniu (kwoty rozliczone/nierozliczone po stronach Wn/Ma).
Rozrachunki

Otwiera okno wszelkich rozrachunków zaksięgowanych na danym koncie, z panelem przełączającym widok między dokumentami nierozliczonymi a wszystkimi dokumentami.
Nowy

Zakłada nową pozycję księgową (dekret) w trybie normalnym — program w pierwszej kolejności pyta o rodzaj dekretacji.
Szablon

Zakłada nową pozycję na podstawie wcześniej zdefiniowanego szablonu dekretacji.
Złożony

Zakłada nową pozycję w trybie dekretu złożonego (np. do jednoczesnej obsługi rozliczenia z odsetkami).
Rozwiń opcje dodawania

Strzałka rozwijająca dodatkowe warianty dodania nowej pozycji, obok trybów Nowy/Szablon/Złożony dostępnych jako osobne przyciski (pełna zawartość rozwijanego menu do potwierdzenia).
Lista dekretów

Przełącza widok listy pozycji na alternatywny układ (dokładne działanie do potwierdzenia — możliwe że odpowiada F10-Lista dekretów ze skrótów klawiszowych).
Edycja

Otwiera zaznaczoną pozycję (dekret) w trybie edycji.
Usuń

Usuwa zaznaczoną pozycję (dekret) — możliwe tylko dla dekretów dokumentu w statusie Wprowadzony.

Wybór rodzaju dekretacji — okno otwierane po kliknięciu przycisku Nowy. Zanim program przejdzie do właściwego formularza dekretu, trzeba wskazać, jakiego rodzaju ma on być.

Okno Wybór rodzaju dekretacji — Okno „Wybór rodzaju dekretacji" z listą dostępnych rodzajów

Kolumna	Opis
Symbol	Skrótowy symbol rodzaju dekretacji (np. `ZOBO`, `NALE`, `BEZR`, `KZ-`, `O_NALE`, `V_ZOBO_BR`).
Nazwa	Pełna nazwa opisowa rodzaju dekretacji (np. „Zobowiązanie VAT - brutto", „Należność z tytułu sprzedaży (bez rozliczeń VAT)", „Dekretacje ogólne nie wymagające rozliczeń").

Przycisk Słownik otwiera pełny słownik rodzajów dekretacji do zarządzania nim. Wybór zatwierdza się przyciskiem Wybierz, rezygnację — przyciskiem Anuluj. Po zatwierdzeniu program otwiera formularz pozycji księgowej opisany w sekcji Panel szczegółów zaznaczonego dekretu, z polem Rodzaj dekretacji ustawionym na wybraną wartość.

Szablony dekretacji — okno otwierane po kliknięciu przycisku Szablon, pozwalające założyć nową pozycję na podstawie wcześniej przygotowanego wzorca dekretacji.

Okno Szablony dekretacji — Okno „Szablony dekretacji" z listą zdefiniowanych szablonów

Filtr: Wielopozycyjny — przełącznik G/W zawężający listę do szablonów grupowych (G) lub wielopozycyjnych (W); Grupa — rozwijana lista pozwalająca ograniczyć widok do szablonów przypisanych do wybranej grupy.

Kolumna	Opis
Nazwa	Nazwa szablonu, nadana przy jego tworzeniu (np. „ODSETKI", „PRZYPIS NALEŻNOŚCI TARGOWISKA", „WSPÓLNOTY").
Rodzaj	Rodzaj dekretacji przypisany do szablonu (np. `BEZR`, `ZOBO`) — niektóre szablony (np. „PRZYPIS NALEŻNOŚCI VAT", „WYKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW TWAŁYCH") nie mają go jawnie przypisanego, bo dotyczą dekretów wielopozycyjnych/złożonych.
Grupa	Grupa, do której przypisany jest szablon (jeśli zdefiniowano).

Pasek narzędzi: Nowy (zakłada nowy szablon), Kopia (tworzy kopię zaznaczonego szablonu), Edycja (edytuje zaznaczony szablon), Usuń (usuwa zaznaczony szablon), Podgląd (podgląd zawartości szablonu bez jego użycia), nawigacja po liście (pierwszy/poprzedni/następny/ostatni).

Wybór szablonu zatwierdza się przyciskiem Wybierz, rezygnację — przyciskiem Anuluj. Po zatwierdzeniu program zakłada nową pozycję księgową z danymi (konta, paragraf, rodzaj dekretacji) przeniesionymi z szablonu.

Lista dekretów

Wiersz listy dekretów z kolumną U — Wiersz listy dekretów z widoczną kolumną U

Kolumna	Opis
Z / R / T / S	Znaczniki techniczne dekretu (np. dekret zaangażowania, realizacji) — analogicznie jak w oknie Przeglądanie dokumentów.
U	Ikona kłódki z dokumentem, pojawiająca się, gdy dekret jest powiązany z dokumentem zaangażowania (widocznym w polu Umowa w panelu szczegółów) — prawdopodobnie sygnalizuje, że pozycja jest zablokowana do swobodnej edycji ze względu na to powiązanie (dokładne znaczenie ikony do potwierdzenia).
Nr pozycji	Numer pozycji dekretu w ramach dokumentu.
Rodzaj	Rodzaj dekretacji (np. `ZOBO` — zwiększenie zobowiązania).
Konto Wn / Konto Ma	Konta księgowane w dekrecie.
Paragraf	Klasyfikacja budżetowa dekretu.
MK	Miejsce księgowania (np. `K` — koszt).
Kwota / Kwota Wn / Kwota Ma	Kwota dekretu w ujęciu ogólnym oraz osobno po stronach Wn/Ma.
Data wpi...	Data wpisania dekretu.

Na dole listy widoczne jest podsumowanie Suma Wn / Suma Ma.

Znacznik rozliczenia

Po zatwierdzeniu rozliczenia przyciskiem Rozlicz program wraca do listy pozycji, a przy rozliczonych dekretach pojawia się dodatkowy znacznik w kolorze zielonym — sygnalizujący, że dana pozycja rozrachunkowa została już rozliczona.

Panel szczegółów dekretu

Podsumowanie i szczegóły zaznaczonego dekretu — Sekcja Podsumowanie oraz szczegóły zaznaczonego dekretu ZOBO

Pole	Opis
Nr poz/Dziennik	Numer pozycji w ramach dziennika.
Nr księgi / Nr systemowy	Numery księgowy i systemowy dekretu.
Rodzaj dekretacji	Rodzaj dekretu — zmienialny przyciskiem obok pola bez wychodzenia do dokumentu głównego.
Data zdarzenia / Data wystawienia / Data zaliczenia / Data płatności	Daty dekretu — domyślnie przejmowane z dokumentu głównego.
Nazwa	Nazwa dekretu — przejmowana z dokumentu głównego, edytowalna ręcznie lub ze słownika.
Konto WN / Konto MA	Konta wybierane przyciskiem obok pola — dekretacji można dokonywać wyłącznie na kontach analitycznych.
Paragraf	Klasyfikacja budżetowa dekretu, z automatycznym oknem wyboru Miejsca księgowania po jej wskazaniu.
Storno paragrafu / Potrącenie	Checkboxy dodatkowo charakteryzujące zapis na paragrafie.
Rodzaj / Miejsce	Typ budżetowy (Wydatki/Dochody itp.) i miejsce księgowania (np. Koszt) — pochodne wybranej klasyfikacji.
Symbol zewn.	Symbol zewnętrzny przejęty z dokumentu źródłowego.
Umowa	Numer powiązanego dokumentu zaangażowania (jeśli dekret jest z nim powiązany), z przyciskiem Pokaż do jego podglądu.
Kwota	Kwota dekretu w złotówkach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odsetki	Sekcja obsługi odsetek: checkbox Nie naliczaj, rodzaj odsetek (np. ustawowe), pole NALE, Nr/symb oraz przycisk Pokaż.

Skróty klawiszowe: F1-Pomoc, F5-Kopia, F6-Nowy (Szablon), F7-Nowy (Złożony), Ins-Nowy (Normalny), Enter-Edycja, Esc-Anuluj, F8-Rozlicz, F9-Generuj (WS), F10-Lista dekretów.

Okno zamyka się przyciskiem Wyjście, dostępny jest też Drukuj oraz obsługa Czytnika kodów kreskowych.