Edycja dekretów

Widok Edycja dekretów korzysta z tego samego okna Zestawienie dekretów księgowych co widok Przeglądanie dekretów — ekran Warunki wyszukiwania, pasek narzędzi okna wynikowego, kolumny listy oraz zakładki panelu szczegółów są identyczne w obu widokach.

Warunki wyszukiwania

Ekran identyczny jak w rozdziale Przeglądanie dekretów → Warunki wyszukiwania — pełny opis pól znajduje się tam.

Zestawienie wynikowe

Pasek narzędzi

Pokaż: wszystkie / rozliczeniowe — przełącznik zakresu listy: wszystkie prezentuje wszystkie odnalezione dekrety, rozliczeniowe zawęża listę do dekretów podlegających rozliczeniu (np. na kontach rozrachunkowych).

Po prawej stronie paska narzędzi znajdują się standardowe przyciski nawigacji: pierwsza / poprzednia / następna / ostatnia pozycja na liście.

Lista dekretów

Nagłówek dekretu

Pola nagłówka oraz zawartość siedmiu zakładek szczegółów (Szczegóły dekretu (1), Szczegóły dekretu (2), Dekrety powiązane, Dekrety odsetek - należności, Dekrety odsetek - wpłaty, Powiązania do dekretów, Sygnatury) są identyczne jak w rozdziale Przeglądanie dekretów.

Edycja dekretu — okno Pozycje księgowe

Nagłówek dokumentu, filtr dekretów oraz kolumny listy są identyczne jak w oknie Pozycje księgowe opisanym w rozdziale Przeglądanie dokumentów BO. Gdy dokument znajduje się w statusie edytowalnym (np. Wprowadzony), przy polu Status pojawia się dodatkowo przycisk Edycja, otwierający formularz Nagłówek dokumentu (ten sam formularz, co opisany w rozdziale Edycja dokumentów BO).

Pasek „Pozycje - dekrety" w trybie edycji

Poza przyciskami Handlowy, Finansowy, Rozrachunek, Rozlicz i Rozrachunki (opisanymi w rozdziale Przeglądanie dokumentów BO), pasek zawiera dodatkowe przyciski edycyjne:

Formularz Dekretacja dla dokumentu

Przyciski Nowy i Edycja otwierają ten sam formularz — w wersji pustej dla nowego dekretu lub wypełnionej danymi dla dekretu edytowanego.

Formularz zawiera pięć zakładek: Lista dekretów dokumentu, Należność główna dla odsetek, Opis dekretu, Sygnatury, CPV.

Prezentuje wszystkie dekrety należące do bieżącego dokumentu. Nad listą znajduje się przycisk Dokument (przechodzi do dokumentu) oraz przyciski nawigacji.

Na dole formularza znajduje się pasek skrótów klawiszowych (F1, F2, F3, F4, F5, F6, Shift-F6, F7, F8, F9, Esc, Enter, Ins — <dokładne przypisanie każdego skrótu do potwierdzenia>) oraz przyciski Zapisz i Anuluj.

Kontrola poprawności dekretacji

System sprawdza zgodność wybranego rodzaju dekretacji z typem konta. Przykładowy komunikat błędu:

Wybór rodzaju dekretacji

Przycisk słownika przy polu Rodzaj dekretacji otwiera okno Wybór rodzaju dekretacji — listę wszystkich dostępnych w systemie rodzajów dekretacji (symbol i nazwa), np. BEZR, NALE, ZOBO, O_NALE, O_WPLA i pozostałe opisane w słowniku systemowym.

Szablony dekretacji

Przycisk Szablon otwiera okno Szablony dekretacji z listą zapisanych szablonów dekretów, pozwalające dodać dekret na podstawie gotowego wzorca zamiast wypełniać formularz od zera.

Wybór szablonu i przycisk Wybierz tworzy na jego podstawie nowy dekret w edytowanym dokumencie.

Dekret złożony

Przycisk Złożony otwiera kreator Dekret złożony, pozwalający jednym przebiegiem dodać kilka powiązanych ze sobą dekretów (np. zobowiązanie wraz z jego wypłatą). Kreator składa się z czterech kroków (zakładek): Szablon dla dekretów (F5), Rozrachunki kontrahenta (F6), Propozycje dekretów (F7), Nowe dekrety i rozrachunki (F8).

W górnej części okna znajdują się dane dekretu złożonego: Rodzaj (z automatycznie prezentowaną nazwą), Konto WN / Konto MA, Kwota, Symbol zewn., Nazwa (z checkboxem Rozszerz nazwę) oraz etykieta wskazująca użyty Szablon dekretu, jeśli dotyczy.

Szablon dla dekretów (F5)Rozrachunki kontrahenta (F6)Propozycje dekretów (F7)Nowe dekrety i rozrachunki (F8)

Pole	Opis
Tryb rejestracji	Tryb rejestracji dekretu złożonego (np. zwykły).
Data zdarzenia / Data wystawienia / Data zaliczenia / Data płatności	Daty dekretu złożonego.
Cechy paragrafu — Storno paragrafu / Potrącenie	Checkboxy oznaczające storno paragrafu / potrącenie.
Cechy paragrafu — Rodzaj / Miejsce	Rodzaj i miejsce księgowania paragrafu.
Klasyfikacja CPV	Klasyfikacja CPV dekretu, jeśli dotyczy.
Wydatki struktur.	Kod wydatku strukturalnego, jeśli dotyczy.
Umowa	Powiązana umowa/zlecenie, jeśli dotyczy.
Sołectwo / Działanie	Sołectwo i działanie przypisane do dekretu, jeśli dotyczy.
Użyj wartości domyślnych przy następnym dekreci	Checkbox włączający automatyczne stosowanie zapisanych wartości domyślnych przy kolejnym dekrecie złożonym.
Użyj domyślnych / Zapisz / Usuń	Przyciski do wczytania, zapisania lub usunięcia bieżących wartości jako domyślnych dla kolejnych dekretów złożonych.
Zapisz / Anuluj	Zapisuje krok szablonu i przechodzi dalej / anuluje cały kreator.

Zakładka prezentuje rozrachunki kontrahenta możliwe do przypisania do tworzonych dekretów, pogrupowane na karcie Zobowiązania (analogicznie może wystąpić karta Należności — w zależności od rodzaju dokumentu).

Element	Opis
Pokaż wszystkie / Pokaż nierozliczone	Przełącznik zawężający listę rozrachunków do wszystkich lub tylko nierozliczonych.
Zaczytaj	Wczytuje ponownie listę rozrachunków kontrahenta zgodnie z aktualnie wybranym filtrem.
Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie	Para przycisków zaznaczających lub odznaczających checkboxy [x] przy wszystkich pozycjach listy.
Suma kwot pobieranych do rozliczenia	Łączna kwota zaznaczonych do rozliczenia pozycji rozrachunków.

Kolumny listy rozrachunków:

Kolumna	Opis
[x]	Checkbox oznaczający, czy dana pozycja rozrachunku ma zostać pobrana do rozliczenia w tworzonym dekrecie złożonym.
Z	<znaczenie kolumny do potwierdzenia>
Rodzaj	Rodzaj rozrachunku (np. ZOBO).
K	<znaczenie kolumny do potwierdzenia>
Data wyst.	Data wystawienia dokumentu źródłowego rozrachunku.
Data płatn.	Termin płatności rozrachunku.
Data rozlicz.	Data faktycznego rozliczenia rozrachunku, jeśli już nastąpiło.
Nr dz. dokumentu	Numer dziennikowy dokumentu, z którego pochodzi rozrachunek.
Nr dz. dekretu	Numer dziennikowy dekretu źródłowego rozrachunku.
Symbol zew.	Symbol zewnętrzny powiązany z rozrachunkiem.
Konto	Numer konta rozrachunkowego.
Kwota	Pełna kwota rozrachunku.
Kwota poz.	Kwota pozostała do rozliczenia.
Paragraf	Paragraf budżetowy przypisany do rozrachunku.

Po zaznaczeniu pozycji na liście, pod tabelą prezentowane są jej szczegóły w trybie tylko do odczytu: Nr dokumentu, Nr dekretu, Nazwa, Konto (z automatycznie prezentowaną nazwą kontrahenta), Symbol zew., Kwota, Rozliczono, Pozostało, Paragraf (z automatycznie prezentowaną nazwą), Zadanie, a także daty Wystawienia, Płatności, Zaliczenia i Zapłaty.

Zakładka Propozycja dekretacji prezentuje listę propozycji dekretów wyliczonych na podstawie danych wprowadzonych w krokach Szablon dla dekretów i Rozrachunki kontrahenta, z możliwością ich edycji przed ostatecznym utworzeniem.

Kolumna	Opis
O	<znaczenie kolumny do potwierdzenia>
R- rodzaj	Rodzaj rozrachunku źródłowego propozycji (np. ZOBO).
R- numer	Numer rozrachunku źródłowego.
R- numer zewn.	Symbol zewnętrzny rozrachunku źródłowego.
Kwota do rozl.	Kwota rozrachunku pobrana do rozliczenia w ramach propozycji.
Kwota	Kwota proponowanego dekretu.
Rodzaj	Rodzaj dekretacji proponowanego dekretu (np. WYPL).
Konto Wn / Konto Ma	Numery kont proponowanego dekretu.
Paragraf	Paragraf budżetowy przypisany do proponowanego dekretu.
S / M / Ks	<znaczenie kolumn do potwierdzenia>

Pod tabelą propozycji znajdują się pola podsumowujące rozpisanie kwoty wpłaty/wypłaty na poszczególne propozycje:

Pole	Opis
Kwota wpłaty	Kwota wpłaty/wypłaty, z której rozpisywane są propozycje dekretów.
Kwota rozliczeń rozrach.	Suma kwot pobranych do rozliczenia z rozrachunków wybranych w kroku Rozrachunki kontrahenta.
Kwota rozliczeń poz.	Kwota rozliczeń pozostałych do rozpisania na inne pozycje.
Kwota nadpłaty	Różnica między kwotą wpłaty a sumą kwot rozliczeń — nadwyżka nierozpisana na rozrachunki.
Suma wpłat dekretów	Suma kwot wszystkich propozycji dekretów widocznych na liście.
Suma należności głównej	Suma kwot należności głównej ujętych w propozycjach.
Suma odsetek	Suma kwot odsetek ujętych w propozycjach.
Pozostało do rozpisania	Różnica między kwotą wpłaty a sumą wpłat dekretów — informuje, czy cała kwota została rozpisana na propozycje.

• Dodaj pozycję

  ---

  Dodaje nową, ręcznie wprowadzoną pozycję do listy propozycji dekretów.

• Edycja pozycji

  ---

  Edytuje zaznaczoną propozycję dekretu.

• Usuń pozycję

  ---

  Usuwa zaznaczoną propozycję dekretu z listy.

Pod przyciskami wyświetlany jest status zgodności rozpisanych kwot, np. komunikat Status: kwoty zgodne (kolor zielony) gdy kwota wpłaty została w pełni rozpisana na propozycje dekretów.

Przycisk Dekretuj

Przycisk Dekretuj, umieszczony w prawym górnym rogu zakładki, uruchamia utworzenie dekretów na podstawie propozycji. Przed ich wygenerowaniem otwiera się okno Metoda tworzenia dekretów.

Okno w sekcji Dokument księgowy prezentuje w trybie tylko do odczytu dane dokumentu, do którego zostaną dopisane nowe dekrety: Miesiąc/Rok wraz z wewnętrznym Nr wpis, Nr/Dziennik, Symbol zewn., Nazwa, Data wpisania, Data wystawienia, Data płatności.

W sekcji Dekrety dodatkowe (jeżeli będą spełnione warunki do utworzenia dekretów) można zaznaczyć, które dodatkowe dekrety pochodne mają zostać utworzone razem z dekretem głównym, o ile spełnione są warunki ich wygenerowania:

Symbol	Checkbox	Opis
Z	Twórz dekret zaangażowania RB	Tworzy dekret zaangażowania na koncie pozabilansowym RB.
R	Twórz dekret realizacji planu WB	Tworzy dekret realizacji planu WB.
Rz	Twórz dekret realizacji zaangażowania RB	Tworzy dekret realizacji zaangażowania RB.
M	Twórz dekret realizacji wzajemnych rozliczeń 976	Tworzy dekret realizacji wzajemnych rozliczeń na koncie 976.
W	Twórz dekret wydatku strukturalnego WS	Tworzy dekret wydatku strukturalnego WS.

Przycisk Ustaw zapisuje bieżące zaznaczenia checkboxów jako wartości domyślne. Przycisk Wybierz zatwierdza wybór i generuje dekrety zgodnie z propozycjami oraz zaznaczonymi dekretami dodatkowymi, przechodząc do zakładki Nowe dekrety i rozrachunki (F8). Przycisk Anuluj zamyka okno bez tworzenia dekretów.

Ostatni krok kreatora prezentuje wynikowe dekrety wraz z ich rozrachunkami/płatnościami.

Element	Opis
Powiązane	Checkbox filtrujący listę do dekretów powiązanych.
Checkbox obok przycisku Rozlicz z propozycji	Zaznaczenie tego checkboxa przed użyciem przycisku Rozlicz z propozycji włącza tryb automatycznego rozliczania — patrz Rozliczanie zbiorowe rozrachunków niżej.

• 

  ---

  Rozlicza zaznaczony dekret z rozrachunkiem, wykorzystując propozycję rozliczenia wyliczoną w kroku Propozycje dekretów. Po użyciu przycisku wyświetlane jest okno Pytanie o potwierdzenie rozliczenia z proponowanym rozliczeniem do zatwierdzenia — patrz Okno Pytanie o potwierdzenie rozliczenia.

• 

  ---

  Otwiera okno Wybór dokumentów do rozliczenia, umożliwiające ręczne wskazanie dokumentów/rozrachunków kontrahenta do rozliczenia z zaznaczonym dekretem — patrz Okno Wybór dokumentów do rozliczenia.

• 

  ---

  Otwiera okno Lista dokumentów kontrahenta z rozrachunkami kontrahenta powiązanego z zaznaczonym dekretem — to samo okno, co opisane w rozdziale Przeglądanie dekretów → Rozrachunki.

• 

  ---

  Otwiera formularz Dekretacja dla dokumentu wypełniony danymi zaznaczonego dekretu — patrz Formularz Dekretacja dla dokumentu.

• 

  ---

  Usuwa wszystkie wygenerowane dekrety złożone.

• 

  ---

  Odświeża listę dekretów.

Tabela Dekrety zawiera kolumny: Z, T, S, P (jak w zakładce Lista dekretów dokumentu), Nr pozycji, Rodzaj, Konto Wn, Konto Ma, Paragraf, Kwota, Kwota rozliczona.

Poniżej znajdują się zakładki Szczegóły dekretu / Rozrachunki / Płatności, gdzie druga prezentuje tabelę powiązanych rozrachunków/płatności z kolumnami: [x], Z, Rodzaj, K, Data wystawienia, Data płatności, Data rozliczenia, Nr dz. dekretu, Symbol zewn., Konto, Kwota, Paragraf, Zadanie.

---

Okno Pytanie o potwierdzenie rozliczenia

Okno pojawia się zarówno po użyciu przycisku Rozlicz z propozycji, jak i po wybraniu pozycji w oknie Wybór dokumentów do rozliczenia (przycisk Wybierz). Prezentuje proponowane rozliczenie pomiędzy dwiema pozycjami: Pozycja - strona WN i Pozycja - strona MA.

Sekcja	Pole	Opis
Stan pozycji przed rozliczeniem	Status rozliczenia	Aktualny status rozliczenia pozycji przed zatwierdzeniem (np. Nierozliczony).
Stan pozycji przed rozliczeniem	Kwota pozycji	Pełna kwota danej pozycji (dekretu lub rozrachunku).
Stan pozycji przed rozliczeniem	Kwota rozliczona	Kwota już rozliczona przed bieżącą operacją.
Stan pozycji przed rozliczeniem	Kwota pozostała	Kwota pozostająca do rozliczenia przed bieżącą operacją.
—	Kwota rozliczenia	Proponowana kwota rozliczenia dla danej strony (WN i MA osobno, edytowalna).
—	Data rozliczenia	Data, pod którą zostanie zapisane rozliczenie.
Stan pozycji po rozliczeniu	Status rozliczenia	Status pozycji ustawiany po zatwierdzeniu (np. Częściowo rozliczony, Rozliczony).
Stan pozycji po rozliczeniu	Kwota rozliczona	Kwota rozliczona po zatwierdzeniu operacji.
Stan pozycji po rozliczeniu	Kwota pozostała	Kwota pozostająca do rozliczenia po zatwierdzeniu operacji.

Przyciski Tak i Nie odpowiednio zatwierdzają lub anulują proponowane rozliczenie.

---

Rozliczanie zbiorowe rozrachunków

Zaznaczenie checkboxa obok przycisku Rozlicz z propozycji i użycie tego przycisku wywołuje dodatkowo okno z pytaniem Czy rozliczyć automatycznie rozrachunki?.

Po potwierdzeniu (Tak) wszystkie rozrachunki z listy zostają rozliczone bez konieczności zatwierdzania okna Pytanie o potwierdzenie rozliczenia dla każdej pozycji z osobna.

Okna współdzielone z innymi modułami

Formularz Dekretacja dla dokumentu korzysta z dwóch okien opisanych szczegółowo w innych modułach dokumentacji:

• Wybór konta — standardowe okno wyboru konta z modułu Plan kont, otwierane przyciskiem słownika przy polach Konto WN / Konto MA.
• Rozrachunki (okno Lista dokumentów kontrahenta) — to samo okno co opisane w rozdziale Przeglądanie dekretów → Rozrachunki, otwierane przyciskiem wagi przy polach Konto WN / Konto MA lub z głównego paska narzędzi.

Dodatkowe funkcje edycji (menu podręczne)

Z poziomu menu podręcznego (prawy przycisk myszy) na liście dekretów lub na pojedynczym dekrecie dostępne są dodatkowe funkcje:

Przeksięgowanie odsetek

Wybranie pozycji Przeksięgowanie odsetek z menu podręcznego otwiera trzystopniowy kreator, w którym wskazuje się dekret(y) źródłowe do przeksięgowania.

W pierwszym kroku okno Wybierz dokument z dekretami pozwala wskazać tryb wyszukiwania dokumentu źródłowego:

Przycisk Zatwierdź przechodzi do kolejnego kroku, Anuluj zamyka kreator.

W drugim kroku otwiera się standardowe okno Zestawienie dokumentów księgowych, z filtrem (Status, Okres, Nr wg symbolu, Symbol zewnętrzny, Nazwa) oraz listą dokumentów księgowych. Po odnalezieniu i zaznaczeniu dokumentu źródłowego przycisk Wybierz przechodzi do trzeciego kroku.

W trzecim kroku okno Wybór dekretów prezentuje listę dekretów należących do wybranego w poprzednim kroku dokumentu, wraz z filtrem (Nr. sys. dokumentu, Nr. sys. dekretu, Dekretacja, Konto WN, Konto MA).

Kolumny listy dekretów:

Po zaznaczeniu pozycji, pod listą prezentowane są jej szczegóły w trybie tylko do odczytu: Nr poz/Dziennik, Nr księgi, Nr systemowy, Data wystawienia, Data płatności, Symbol, Rodzaj dekretacji, Nazwa, Konto WN, Konto MA, Paragraf (z Rodzaj i Miejsce), Symbol zewn., Kwota, a także pola odsetkowe Nie naliczaj, Typ odsetek, NALE, Nr/symb. Przycisk Pokaż przy tych polach otwiera szczegóły powiązanej pozycji. Zaznaczenie dekretu(ów) checkboxem [x] i użycie przycisku Wybierz kończy wybór dekretów do przeksięgowania; Anuluj zamyka okno bez wyboru.

Przeksięgowanie na dzień

Wybranie pozycji Przeksięgowanie na dzień z menu podręcznego otwiera okno Automatyczne przeksięgowania w trybie Przeksięgowanie na dzień.

Sekcja Dokument zawiera dwie karty: Nowy dokument i Istniejący dokument. Karta Istniejący dokument pozwala wskazać przyciskiem słownika istniejący dokument księgowy, do którego zostaną dopisane dekrety przeksięgowania — pola Numer, Data i Dziennik wypełniają się wówczas automatycznie danymi wybranego dokumentu (tylko do odczytu); przycisk ✕ czyści wybór dokumentu.

Sekcja Dekret określa dane generowanego dekretu: Nr dziennika (tylko do odczytu), Symbol (rodzaj dokumentu dla dekretu, lista rozwijana, np. WB), Nr symbolu (numer symbolu dokumentu, uzupełniany automatycznie po wygenerowaniu), Nazwa (edytowalna, domyślnie Przeksięgowanie na dzień, z przyciskiem słownika).

Przycisk Dekretuj uruchamia właściwe przeksięgowanie i generuje dekret na wskazanym dokumencie. Przebieg operacji jest na bieżąco raportowany w polu Wykonane operacje.

Utwórz dekret należności do wpłaty

Kontrola typu dekretu źródłowego

Funkcja Utwórz dekret należności do wpłaty wymaga, aby zaznaczony dekret był dekretem rozliczeniowym typu wpłata. W przeciwnym razie system wyświetla komunikat:

Po wybraniu z menu podręcznego pozycji Utwórz dekret należności do wpłaty dla zaznaczonego dekretu typu WPLA, system otwiera formularz Dekretacja dla dokumentu (patrz Formularz Dekretacja dla dokumentu) z automatycznie wygenerowanym, nowym dekretem typu NALE, uzupełnionym na podstawie danych zaznaczonej wypłaty.

W wygenerowanym dekrecie automatycznie uzupełnione są m.in.:

Pola wygenerowane automatycznie są wyróżnione podświetleniem i pozostają edytowalne przed zapisaniem. Nowo utworzony dekret pojawia się jako kolejna pozycja na liście Lista dekretów dokumentu, obok dekretu źródłowego WPLA i powiązanego z nim dekretu ZOBO. Przycisk Zapisz zatwierdza utworzenie dekretu, Anuluj rezygnuje z operacji.

Utwórz dokument sprzedaży IDS do wpłat

Po wybraniu z menu podręcznego pozycji Utwórz dokument sprzedaży IDS do wpłat dla zaznaczonego dekretu wpłaty, system otwiera okno Ustawienia dokumentu handlowego, pozwalające skonfigurować indywidualny dokument sprzedaży, jaki ma zostać wygenerowany do tej wpłaty.

Tabela Dekrety źródłowe zawiera kolumny: R, T, Nr pozycji, Rodzaj, Konto Wn, Konto Ma, Paragraf, MK (jak w tabeli Lista dekretów dokumentu).

Przyciski Czyść i Ustaw odpowiednio czyszczą wprowadzone dane lub zapisują je jako wartości domyślne. Przycisk Wybierz generuje dokument handlowy na podstawie wprowadzonych danych, Anuluj zamyka okno bez tworzenia dokumentu.

Po zatwierdzeniu ustawień otwiera się standardowe okno Dokument handlowy (typu IDS - Indywidualny dokument sprzedaży), wypełnione danymi kontrahenta, kwotami oraz jedną pozycją towarową odpowiadającą polu Towar z poprzedniego kroku — gotowe do weryfikacji, ewentualnej edycji i zapisania przyciskiem Zapisz.