Kontrola przekroczeń

Po co ta funkcja

Kontrola przekroczeń porównuje plan finansowy z zaksięgowanymi wydatkami, kosztami i zaangażowaniem środków na wskazany dzień i wskazuje pozycje klasyfikacji budżetowej, w których doszło do przekroczenia planu.

Uruchomienie funkcji

Funkcję uruchamia się z poziomu menu głównego: Budżet → Kontrola wykonania → Kontrola przekroczeń.

Menu Budżet z rozwiniętą pozycją Kontrola wykonania — Ścieżka dostępu do funkcji: Budżet — Kontrola wykonania — Kontrola przekroczeń

Powiązane widoki

W tej samej gałęzi menu dostępne są również: Kontrola wykonania, Grupy paragrafów oraz Kontrola przekroczeń - chronologia — nieopisane w niniejszym rozdziale.

Po wybraniu funkcji wyświetlane jest okno wyboru typu paragrafów.

Okno Typ paragrafów — Okno „Typ paragrafów” — wybór między Wydatkami a Dochodami

Dostępne opcje to Wydatki oraz Dochody, zatwierdzane przyciskiem Wybierz (rezygnacja — Anuluj). Wybór jest widoczny w tytule okna głównego (np. „Kontrola przekroczeń [Wydatki - Księga główna]”).

Widok główny

Okno Kontrola przekroczeń — Okno „Kontrola przekroczeń [Wydatki - Księga główna]” z panelem parametrów i pustym wynikiem

Pasek narzędzi

Przelicz

Uruchamia przeliczenie stanu realizacji budżetu wg zaznaczonych parametrów kontroli i wypełnia tabelę wyniku. Podczas przeliczania wyświetlane jest okno postępu z paskiem procentowym.
Filtr

Otwiera okno „Wybór paragrafów”, pozwalające zawęzić zakres kontroli do wskazanych pozycji klasyfikacji budżetowej.
Drukuj

Uruchamia wydruk zawartości bieżącej tabeli wyniku.
Wyjście

Zamyka okno „Kontrola przekroczeń” i powraca do okna głównego programu.

Parametry kontroli

Zakres paragrafów — określa, jakie paragrafy zostaną objęte przeliczeniem:

Wszystkie analityczne

Kontrola obejmuje wszystkie paragrafy analityczne. Ustawienie domyślne.
Do długości paragrafu

Zawężenie zakresu wg długości symbolu paragrafu.
Do grup wydatkowych

Zawężenie zakresu do wskazanych grup paragrafów wydatkowych.
Wg. wyboru

Zawężenie zakresu do paragrafów wskazanych ręcznie przyciskiem Filtr.

Rodzaje kontroli — pola wyboru określające, jakie wartości uwzględnić w przeliczeniu:

Kontrola wydatków

Porównanie planu z zaksięgowanymi wydatkami.
Kontrola kosztów

Porównanie planu z zaksięgowanymi kosztami.
Kontrola zaangażowania

Porównanie planu z zarejestrowanym zaangażowaniem środków.
Kontrola wydatków do zaangażowania RB

Porównanie wartości wydatków z zaangażowaniem RB (sprawozdawczość budżetowa).

Na dzień — pole daty określające dzień, na który przeliczany jest stan realizacji planu. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca.

Okno postępu przeliczania — Okno postępu — „Proszę czekać. Trwa przeliczanie” z paskiem procentowym

Wybór paragrafów

Wybierz z listy paragrafów

Wskazanie paragrafów z pełnej listy.
Wybierz z listy paragrafów syntetycznych

Wskazanie paragrafów na poziomie syntetyki.
Wybierz z listy paragrafów analitycznych

Wskazanie paragrafów na poziomie analityki.
Wyświetl filtr

Przejście do okna filtra.
Wybór grupy paragrafów

Wskazanie zdefiniowanej wcześniej grupy paragrafów.
Wszystkie paragrafy

Objęcie kontrolą wszystkich paragrafów.
Wszystkie paragrafy analityczne

Objęcie kontrolą wszystkich paragrafów na poziomie analityki.

Wybór zatwierdza się przyciskiem Zatwierdź, rezygnację — przyciskiem Anuluj.

Tabela wyników

Pozycje, na których wystąpiło przekroczenie planu, są wyróżnione czerwoną czcionką.

Kolumny przekroczeń

Trzy pary kolumn sygnalizują przekroczenie planu wg różnych kryteriów kontroli:

W - przekroczenie — przekroczenie na wydatkach
K- przekroczenie — przekroczenie na kosztach
Z- przekroczenie — przekroczenie na zaangażowaniu

Tabela wyniku — kolumny Klasyfikacja budżetowa do Z-przekroczenie — Zakładka „Kontrola przekroczeń planu” — kolumny od Klasyfikacji budżetowej do Z-przekroczenia

Tabela wyniku — kolumny Koszty do Zaang LN BO — Zakładka „Kontrola przekroczeń planu” — widok po przewinięciu w prawo, kolumny od Kosztów do Zaang LN BO

Kolumna	Opis
S	(placeholder — znaczenie kolumny nieopisane na zrzutach, obserwowana wartość „A”; do potwierdzenia)
Klasyfikacja budżetowa	Pełny symbol klasyfikacji budżetowej pozycji (np. `010-01030-2850-UMW`).
Plan	Kwota planu finansowego przypisana do danej klasyfikacji na wskazany dzień.
P	(placeholder — kod statusu; obserwowane wartości „X”, „WKX”, „WKZ” — znaczenie do potwierdzenia)
Wydatki	Suma zaksięgowanych wydatków dla danej klasyfikacji na wskazany dzień.
W - przekroczenie	Kwota, o jaką wydatki przekraczają wartość planu.
Zaangażowanie	Suma zarejestrowanego zaangażowania środków dla danej klasyfikacji.
Z- przekroczenie	Kwota, o jaką zaangażowanie przekracza wartość planu.
Koszty	Suma zaksięgowanych kosztów dla danej klasyfikacji.
K- przekroczenie	Kwota, o jaką koszty przekraczają wartość planu.
Plan BO	Wartość planu wg bilansu otwarcia (BO).
Zwiększenia	Suma zwiększeń planu wprowadzonych dla danej klasyfikacji.
Zmniejszenia	Suma zmniejszeń planu wprowadzonych dla danej klasyfikacji.
Zaang LN BO	Wartość zaangażowania przeniesiona z lat następnych (LN) na bilans otwarcia (BO).

Panel dolny — zakładki wyniku

Kontrola przekroczeń planuObroty na paragrafie

Zakładka domyślna, prezentująca zestawienie planu, wykonania i przekroczeń wg klasyfikacji budżetowej — opisana szczegółowo w sekcji Tabela wyników.

Zakładka prezentuje szczegółowe dekrety (obroty) składające się na wartości wyświetlone dla wybranego wiersza w zakładce „Kontrola przekroczeń planu”.

Obroty na paragrafie — kolumny Nr dekretu do Nazwa dok. — Zakładka „Obroty na paragrafie” — kolumny od Nr dekretu do Nazwy dokumentu

Obroty na paragrafie — kolumny Nazwa dok. do Miejsce księgowania — Zakładka „Obroty na paragrafie” — widok po przewinięciu, kolumny od Nazwy dokumentu do Miejsca księgowania

Obroty na paragrafie — kolumny Ma do Potrącenie — Zakładka „Obroty na paragrafie” — widok po przewinięciu, kolumny od Ma do Potrącenia

Kolumna	Opis
Nr dekretu	Numer dekretu księgowego, w ramach którego zaksięgowano daną pozycję.
Pozycja	Opis/nazwa pozycji dekretu.
Kwota	Kwota zaksięgowana w ramach danej pozycji dekretu.
Symbol dok.	Symbol dokumentu źródłowego (np. WB, PK).
Nr dokumentu	Numer dokumentu źródłowego, z którego pochodzi dekret.
Data księgowania	Data zaksięgowania dekretu.
Nazwa dok.	Pełna nazwa dokumentu źródłowego.
Wn	Konto strony Winien dekretu.
Ma	Konto strony Ma dekretu.
Paragraf	Symbol paragrafu budżetowego, którego dotyczy dekret.
Rodzaj par.	Rodzaj paragrafu (np. Wydatki).
Miejsce księgowania	Rodzaj/etap księgowania (np. Wydatek, Koszt, Zaangażowanie RB, Realizacja zaangażowania, Realizacja planu).
Storno	Znacznik/wartość dotycząca storna pozycji.
Potrącenie	Znacznik/wartość dotycząca potrącenia pozycji.