Import wyciągu bankowego

Import wyciągu bankowego to samodzielne wejście do funkcji wczytywania plików wyciągów/operacji bankowych do systemu. Tę samą funkcję importu można uruchomić również z poziomu kartoteki Elektroniczny wyciąg bankowy — obydwie ścieżki prowadzą do tego samego mechanizmu wczytywania plików.

Otwieranie widoku

Widok dostępny jest z górnego menu Bank, które zawiera pozycje: Przelewy bankowe, Przelewy bankowe dla rejestru, Edycja przelewów bankowych, Import wyciągu bankowego, Elektroniczny wyciąg bankowy oraz Wirtualne konta bankowe. Poniższy opis dotyczy okna wywoływanego pozycją Import wyciągu bankowego.

Okno Rejestry bankowe - przychodzące

Okno dzieli się na dwie części: górną listę wczytanych plików/wyciągów oraz dolny panel Pozycje, pokazujący szczegółowe zapisy wybranego z listy pliku.

Pasek narzędzi nad listą zawiera: znacznik Pokaż archiwalne, przycisk >= Data wraz z polem daty granicznej (od której mają być widoczne wczytane pliki), przycisk Wczytaj plik, pole Format kodowania rachunku oraz nawigator (pierwszy/poprzedni/następny/ostatni) wraz z przyciskiem odświeżania listy.

Aby lista wczytanych plików w ogóle się wyświetliła, w polu przy przycisku >= Data trzeba wcześniej ustawić odpowiednią (wystarczająco wczesną) datę graniczną — w przeciwnym razie okno pozostaje puste (brak wierszy).

Lista główna plików/wyciągów

Panel Pozycje

Panel Pozycje pokazuje szczegółowe zapisy pliku zaznaczonego na liście głównej:

Wczytywanie pliku wyciągu

Import nowego pliku przebiega w kilku krokach.

1. Klikamy przycisk Wczytaj plik.

   

2. W oknie Wybierz rejestr bankowy wskazujemy rejestr, do którego ma zostać przypisany importowany wyciąg, i zatwierdzamy przyciskiem Wybierz.

   

3. W oknie Import wpłat (definicje formatów) wskazujemy definicję formatu odpowiadającą plikowi, który chcemy zaimportować (np. Santander xml, HOMENET, HOMENET+, Wyciągi PBS - xml, Wyciągi PBS2 - xml), i zatwierdzamy przyciskiem Wybierz.

   

   Panel Definicje wzorca dla zaznaczonej pozycji pokazuje:

   Pole	Opis
   Typ plików	Rodzaj obsługiwanych plików (np. Operacje bankowe na koncie).
   Nazwa	Nazwa definicji formatu (np. HOMENET).
   Schemat systemowy	Znacznik odróżniający predefiniowane schematy systemowe od zdefiniowanych przez użytkownika.
   Lokalizacja plików	Domyślna ścieżka, z której proponowane jest wskazanie pliku do importu.
   Format pliku	Format źródłowy pliku (np. XML).
   Ilość pól	Liczba pól zdefiniowanych w mapowaniu formatu.
   Separator pól w pliku	Znak rozdzielający pola w plikach tekstowych (nieużywany przy formatach XML).
   Format daty	Format zapisu dat w pliku źródłowym.
   Format polskich znaków	Kodowanie znaków diakrytycznych w pliku źródłowym.
   Plik posiada nagłówek / Plik posiada podsumowanie	Znaczniki informujące, czy plik zawiera dodatkowy wiersz nagłówka i/lub podsumowania, które należy pominąć przy odczycie.
   Wartości domyślne dekretacji	Domyślny dziennik, symbol dokumentu i rodzaj dekretu, podstawiane przy dekretacji zaimportowanych pozycji.

   Panel Definicje pól po prawej pokazuje mapowanie kolejnych pól pliku źródłowego:

   Kolumna	Opis
   Nr	Numer kolejny pola w mapowaniu.
   Dane	Nazwa pola docelowego w systemie.
   (bez nagłówka)	Nazwa odpowiadającego pola w pliku źródłowym (w przykładzie — znacznik XML).

4. Po wybraniu definicji system otwiera standardowe systemowe okno Otwieranie, w którym wskazujemy plik do zaimportowania (w przykładzie filtr **Pliki xml (*.xml)**) i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz.

   

Wynik importu

Po zaimportowaniu plik pojawia się jako nowy wiersz na liście głównej okna Rejestry bankowe - przychodzące, a po jego zaznaczeniu w dolnym panelu Pozycje widoczne są poszczególne zapisy wyciągu.

Zaimportowane w ten sposób dane są następnie wykorzystywane w oknie Elektroniczny wyciąg bankowy, w którym prowadzi się dalszą identyfikację, kojarzenie z przelewami elektronicznymi i dekretację pozycji wyciągu.