Budżet — Kontrola wykonania
Menu Kontrola wykonania (Budżet → Kontrola wykonania) rozwija podmenu z czterema pozycjami: Kontrola wykonania, Grupy paragrafów, Kontrola przekroczeń oraz Kontrola przekroczeń - chronologia. Niniejszy rozdział opisuje pierwszą z nich — okno Kontrola wykonania budżetu, prezentujące zbiorcze zestawienie realizacji planu budżetu dziennika w podziale na wydatki/dochody, wraz ze wskaźnikami realizacji, kosztów i zaangażowania środków.
Podmenu „Kontrola wykonania"
Okno „Kontrola wykonania budżetu"
Okno prezentuje zbiorcze zestawienie liczbowe realizacji budżetu dla aktywnego dziennika, widoczne w tytule okna (np. „Kontrola wykonania dziennika: Urząd Miejski - Jednostka").
Przełączniki filtrujące
| Przełącznik | Opis |
|---|---|
| Wydatki / Dochody | Określa, dla której strony budżetu (wydatków czy dochodów) prezentowane jest zestawienie. |
| Wszystkie / Budżetowe / Niewygasające | Zawęża zestawienie do wszystkich wydatków, wyłącznie wydatków budżetowych lub wyłącznie wydatków niewygasających. |
Tabela zestawienia
Tabela prezentuje wartości w dwóch kolumnach: Bieżący miesiąc (dane za miesiąc wskazany w polu Obroty do) oraz Stan całkowity (dane narastająco od początku roku).
| Wiersz | Opis |
|---|---|
| Plan początkowy | Kwota planu pierwotnego (kolumna Stan całkowity — wartość pierwotna nie jest wyliczana dla pojedynczego miesiąca, stąd zakreskowane pole w kolumnie Bieżący miesiąc). |
| Zwiększenia planu | Suma zwiększeń planu wprowadzonych do wskazanego okresu. |
| Zmniejszenia planu | Suma zmniejszeń planu wprowadzonych do wskazanego okresu. |
| Plan po zmianach | Kwota planu po uwzględnieniu wszystkich zwiększeń i zmniejszeń. |
| Realizacja | Kwota faktycznej realizacji budżetu (wykonanie) w danym okresie. |
| Plan - realizacja | Różnica pomiędzy planem po zmianach a realizacją — kwota planu pozostająca do wykonania. |
| % realizacji do planu | Procentowy stosunek realizacji do planu po zmianach. |
| Wpływ | (znaczenie wiersza do potwierdzenia) |
| Koszty | Kwota poniesionych kosztów w danym okresie. |
| Plan - koszty | Różnica pomiędzy planem po zmianach a kosztami. |
| % kosztów do planu | Procentowy stosunek kosztów do planu po zmianach. |
| Zaangażowanie RB | Kwota zaangażowania środków budżetowych (rozrachunki/rezerwacja środków pod zobowiązania — RB). |
| Plan - zaangażowanie RB | Różnica pomiędzy planem po zmianach a zaangażowaniem RB. |
| % zaangażowania RB do planu | Procentowy stosunek zaangażowania RB do planu po zmianach. |
| Zaangażowanie LN | Kwota zaangażowania środków przenoszonych na lata następne (LN). |
| Zaangażowanie ZB | (znaczenie wiersza do potwierdzenia — prawdopodobnie zaangażowanie związane z zamówieniami/zobowiązaniami budżetowymi) |
Przewijana zawartość tabeli
Widoczny pasek przewijania po prawej stronie tabeli wskazuje, że lista wierszy może zawierać dodatkowe pozycje poniżej „Zaangażowanie ZB", niewidoczne na dostarczonym zrzucie ekranu.
Pola w stopce okna
| Pole | Opis |
|---|---|
| Obroty do | Rozwijana lista miesięcy, określająca okres, do którego (włącznie) uwzględniane są obroty w zestawieniu (np. „Czerwiec"). |
| Uwzględnione dokumenty | Rozwijana lista określająca, jakie dokumenty finansowe brane są pod uwagę przy wyliczeniach: Wprowadzone, Zarejestrowane, Zaksięgowane. |
Wybór wartości w polu Uwzględnione dokumenty decyduje, na jakim etapie obiegu (wprowadzenia, rejestracji lub zaksięgowania) dokumenty finansowe są uwzględniane w wyliczeniu wszystkich wskaźników prezentowanych w tabeli zestawienia.
Okno zamyka przycisk Wyjście w prawym dolnym rogu.