Bilans odsetkowy
Bilans odsetkowy pozwala naliczyć i przeanalizować wartość odsetek należnych, pobranych i przypisanych. Ten sam bilans możesz też wykorzystać do zmiany powiązań między dekretami odsetkowymi a należnością główną.
Opcję uruchamiasz z menu Rozrachunki → Windykacja → Bilans odsetkowy. Jest też dostępna:
- z planu kont, na zakładce Rozrachunki konta oraz w menu kontekstowym konta,
- w menu kontekstowym w oknie dokumentu podczas wprowadzania dekretów (ustaw się na dekrecie z kontem rozrachunkowym),
- w opcji Rozrachunki, po wejściu z dowolnego miejsca programu.
-
Odsetki do pobrania i do przypisania.
-
Przyporządkowanie dekretów odsetkowych do należności głównej.
-
Zaległość i odsetki na formularzu faktury.
Wzory
Odsetki należne do pobrania program liczy według wzoru:
{Odsetki naliczone na dzień} − {Odsetki pobrane — wpłaty} = {Odsetki do pobrania na dzień}
Odsetki do przypisania:
{Odsetki naliczone na dzień} − {Odsetki przypisane} = {Odsetki do przypisania na dzień}
Odsetki niepowiązane
W oknie Odsetki niepowiązane możesz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przyporządkować dekret odsetkowy (O_NALE, O_WPLA, O_KN-, O_ZN-) do wybranego dekretu należności głównej. W części dotyczącej dekretów powiązanych są funkcje, które kasują te relacje.
W module jest też raport, który drukuje wszystkie informacje widoczne w panelach okna głównego. Możesz go wydrukować indywidualnie, bezpośrednio z konta, albo dla wybranej grupy kont rozrachunkowych. Wyfiltrowane dane drukujesz przyciskiem w lewym dolnym rogu okna.
Odsetki na fakturze
W rejestrze dokumentów handlowych możesz wprowadzić informację o wysokości należności i odsetek do zapłaty, wynikających z rozliczenia salda konta kontrahenta. Dane te pojawiają się na formularzu faktury, w sekcji o stanie rozliczeń Zaległości i odsetki. Możesz uzupełnić je opisami.
Funkcja działa tylko na formularzach systemowych. Wzorce raportów przygotowane indywidualnie mogą ją otrzymać po konsultacji z pracownikiem BUK Softres.