Rodzaje dekretacji a sprawozdanie RB-27S

O tym, do której kolumny sprawozdania RB-27S trafia dekret, decydują miejsce księgowania, rodzaj dekretacji, data płatności, data zaliczenia i stan rozliczenia. Strona opisuje te zasady dla kolumn 4, 5, 7, 8, 9 i 10. Pomoże ci ustalić, dlaczego suma w sprawozdaniu różni się od oczekiwanej. Wydruki do porównania opisuje strona Weryfikacja sprawozdania RB-27S.

Kolumna 4: Plan

Kolumna 4 jest równa planowi budżetu z menu Budżet → Plan budżetu, czyli sumie kolumny Plan po zmianach. Plan budżetu powstaje z zarejestrowanych dokumentów planistycznych z menu Budżet → Dokumenty planistyczne. Opis okien: Plan budżetu i Dokumenty planistyczne.

Kolumna 5: Należności

Do kolumny 5 trafiają wszystkie dekrety z miejscem księgowania:

• Dochody – Dochód i odpis,
• Dochody – Dochód i przypis,
• Dochody – Odpis,
• Dochody – Przypis,
• Dochody – Wpływy, dochód i przypis.

Rodzaj dekretacji nie ma znaczenia. Dekret z miejscem księgowania Przypis zwiększa sumę kolumny 5, a dekret z miejscem księgowania Odpis ją zmniejsza.

Jeśli przy dodawaniu dekretu zaznaczysz opcję Storno paragrafu, kwota dekretu w sprawozdaniu zostanie pomnożona przez −1. Dla dekretu na 100,00 w sprawozdaniu pojawi się −100,00.

Jak ją sprawdzić: Kolumna 5 w weryfikacji RB-27S.

Kolumna 7: Dochody wykonane

Do kolumny 7 trafiają wszystkie dekrety z miejscem księgowania:

• Dochody – Dochód,
• Dochody – Dochód i odpis,
• Dochody – Dochód i przypis,
• Dochody – Wpływy i dochód,
• Dochody – Wpływy, dochód i przypis.

Opcja Storno paragrafu działa tak samo jak w kolumnie 5: kwota dekretu w sprawozdaniu jest mnożona przez −1.

Jak ją sprawdzić: Kolumna 7 w weryfikacji RB-27S.

Kolumny 8, 9 i 10

Kolumna 8 jest liczona „z krzyżówki”: kolumna 5 − kolumna 7 + kolumna 10. Jeśli klasyfikacja jest prowadzona tylko przez rozrachunki, jej wartość powinna odpowiadać wydrukowi zestawienia należności z menu Rozrachunki → Zestawienie rozrachunków → Zestawienie należności.

Kolumna 9

Do kolumny 9 trafiają dekrety, które spełniają wszystkie warunki:

• rodzaj dekretacji to KN-, NALE, O_NALE albo O_KN-,
• data płatności jest wcześniejsza niż data wykonania sprawozdania,
• data zaliczenia mieści się w okresie sprawozdania,
• rozrachunki nie są rozliczone.

Jak ją sprawdzić: Kolumna 9 w weryfikacji RB-27S.

Kolumna 10

Do kolumny 10 trafiają dekrety, które spełniają wszystkie warunki:

• rodzaj dekretacji to O_WPLA, O_ZN-, ZN- albo WPLA,
• rozrachunki nie są rozliczone,
• data zaliczenia mieści się w okresie sprawozdania.

Jak ją sprawdzić: Kolumna 10 w weryfikacji RB-27S.