Schematy księgowań

Widok Schematy księgowań pozwala zautomatyzować wprowadzanie powtarzających się zapisów księgowych — dotyczy to dekretacji dokumentów z rejestrów dokumentów handlowych (faktury sprzedaży, zakupów, rachunki) oraz modułu opłat (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, opłata adiacencka itp.). Słownik schematów jest definiowalną listą procedur księgowych, zawierającą algorytm rozksięgowania dokumentu według potrzeb jednostki — np. rozksięgowanie samego brutto, rozksięgowanie dwupozycyjne netto/VAT, trzypozycyjne netto/VAT/brutto czy czteropozycyjne netto/VAT odliczany/VAT nieodliczany/brutto.

Okno Schematy księgowań

Element	Opis
Grupa	Lista rozwijana zawężająca widoczne schematy do wskazanej grupy.

Po lewej stronie paska znajdują się standardowe przyciski nawigacji (pierwsza / poprzednia / następna / ostatnia pozycja na liście), a po nich:

Dodaj

Dodaje nowy, pusty schemat księgowania — po jego dodaniu należy uzupełnić pola Nazwa i Grupa na liście, a następnie zatwierdzić zmianę.
Usuń

Usuwa zaznaczony schemat księgowania.
Edytuj

Umożliwia edycję nazwy i grupy zaznaczonego schematu bezpośrednio na liście.
Zatwierdź

Zatwierdza wprowadzoną nazwę / grupę schematu.
Anuluj

Anuluje wprowadzaną zmianę nazwy / grupy schematu.

Lista schematów

Kolumna	Opis
Nazwa	Nazwa schematu księgowania (np. `abonament parking 3maja`, `APORT 761-225`).
Grupa	Grupa, do której przypisany jest schemat.

Parametry zaznaczonego schematu

Checkboxy parametrów schematu i pole Nr sys — Parametry zaznaczonego schematu księgowania

Parametr	Opis
Wymagana edycja dekretów przez księgowaniem	Jeśli zaznaczony, po użyciu schematu program otwiera okno edycji wygenerowanych dekretów w formie listy zapisów, zamiast automatycznie je zaksięgować. Przydaje się to zwłaszcza wtedy, gdy na dokumencie występuje więcej niż jedna klasyfikacja budżetowa i wygenerowane dekrety wymagają weryfikacji przed zaksięgowaniem. Jeśli odznaczony, program dekretuje automatycznie, bez etapu edycji.
Wyłącz kontrolę kwot źródłowych z dekretami	Umożliwia wygenerowanie dekretów ze schematu, nawet jeśli kwoty pozycji schematu nie bilansują się z kwotami źródłowymi dokumentu (np. suma netto + VAT nie zgadza się z kwotą brutto). Bez zaznaczenia tego parametru system blokuje dekretację w przypadku takiej niezgodności kwot.
Nr sys	Wewnętrzny numer systemowy schematu (tylko do odczytu).

Schematy dekretacji (pozycje schematu)

Sekcja Schematy dekretacji z listą pozycji wybranego schematu — Sekcja Schematy dekretacji — pozycje wchodzące w skład zaznaczonego schematu

Każdy schemat księgowania musi się składać z co najmniej jednej pozycji dekretacyjnej — poszczególne pozycje reprezentują kolejne dekrety generowane przy zastosowaniu schematu (np. osobno netto i osobno VAT dla rozksięgowania dwupozycyjnego).

Kolumna	Opis
Lp	Numer kolejny pozycji w ramach schematu.
Pozycja	Nazwa pozycji schematu (np. `Dekret netto)`, `Dekret (2)`).
Rodzaj dekretacji	Rodzaj dekretacji generowanego dekretu (np. `BEZR`).
Kwota	Formuła określająca kwotę generowanego dekretu (np. `&K_NETTO`, `&K_VAT`).
Nazwa de[kretu]	Formuła określająca nazwę generowanego dekretu (np. `&ZR`).

Dodaje nową pozycję do schematu — otwiera pusty formularz Schemat dekretacji - pozycja, patrz Formularz Schemat dekretacji - pozycja.
Otwiera formularz Schemat dekretacji - pozycja wypełniony danymi zaznaczonej pozycji, w trybie edycyjnym.
Usuwa zaznaczoną pozycję schematu, po potwierdzeniu — patrz Usuwanie pozycji schematu.
Otwiera formularz Schemat dekretacji - pozycja wypełniony danymi zaznaczonej pozycji, w trybie tylko do odczytu.

Przycisk Wyjście w dolnym rogu okna głównego zamyka okno Schematy księgowań.

Formularz Schemat dekretacji - pozycja

Przyciski Dodaj i Zmień otwierają formularz Schemat dekretacji - pozycja — w wersji pustej (z kilkoma polami wypełnionymi wartościami domyślnymi) dla nowej pozycji, lub w pełni wypełnionej dla pozycji edytowanej.

Formularz Schemat dekretacji - pozycja, wypełniony danymi pozycji Dekret netto — Formularz Schemat dekretacji - pozycja — istniejąca pozycja Dekret netto, otwarta przyciskiem Zmień

Formularz zawiera dwie zakładki: Dane dekretacji i Opis definicji.

Dane dekretacjiOpis definicji

Pole	Opis
Pozycja	Nazwa pozycji schematu (np. `Dekret netto)`).
Kolejność	Numer kolejny pozycji w ramach schematu; obok przycisk edycji.

Sekcja Schemat generowania dekretu to tabela Pole / Formuła, w której dla każdego pola przyszłego dekretu definiuje się formułę wyliczającą jego wartość na podstawie danych dokumentu źródłowego:

Pole	Przykładowa formuła	Opis
Symbol	`PK`	Symbol dokumentu, na którym zostanie zapisany generowany dekret.
Rodzaj dekretacji	`BEZR`	Rodzaj dekretacji generowanego dekretu.
Nazwa	`&ZR`	Nazwa generowanego dekretu.
Symbol zewnętrzny	`&ZR`	Symbol zewnętrzny generowanego dekretu.
Kwota	`&K_NETTO`, `&K_VAT`	Kwota generowanego dekretu — odrębna formuła dla każdej pozycji schematu (np. kwota netto dla pozycji „Dekret netto", kwota VAT dla pozycji „Dekret (2)").
Konto WN / Konto MA	np. `221-UMD1-03-01` / `720-UMD1`	Konta generowanego dekretu.
Klasyfikacja	np. `600-60019-0830-UMWF-00-W`	Paragraf budżetowy generowanego dekretu, jeśli dotyczy.
Rodzaj klasyfikacji	np. `Dochody`	Rodzaj księgowania paragrafu.
Miejsce księgowania	np. `Przypis`	Miejsce księgowania paragrafu.
Zadanie	—	Zadanie budżetowe generowanego dekretu, jeśli dotyczy.
Wydatek strukturalny	—	Kod wydatku strukturalnego, jeśli dotyczy.
Storno	`NIE`	Czy generowany dekret ma być stornem paragrafu.
CPV	—	Klasyfikacja CPV, jeśli dotyczy.
Data otrzymania / Data wpisania	`&DOK`	Data przejmowana z dokumentu źródłowego.
Data wystawienia / Data płatności	`&ZR`	Data generowanego dekretu.
Potrącenie budżetowe	`NIE`	Czy generowany dekret ma być potrąceniem budżetowym.
Umowa	—	Powiązana umowa/zlecenie, jeśli dotyczy.
Klasyfikacja odsetkowa	—	Klasyfikacja odsetkowa, jeśli dotyczy.
Zadanie odsetkowe	—	Zadanie odsetkowe, jeśli dotyczy.

Do większości pól przypisane są zdefiniowane w systemie wartości/formuły, dostępne po naciśnięciu klawisza F1 (podpowiedź) — ich znaczenie wyjaśnia zakładka Opis definicji. Klawisz F10 otwiera słownik wartości danego pola (np. wybór rodzaju dekretacji, konta czy klasyfikacji budżetowej z odpowiedniego okna wyboru).

Zakładka Opis definicji z listą dostępnych zmiennych/formuł — Zakładka Opis definicji

Zakładka wyjaśnia znaczenie zmiennych i formuł, które można wpisywać w kolumnie Formuła na zakładce Dane dekretacji:

Zmienna / formuła	Znaczenie
`&ZR`	Dane ze źródła (opłata, faktura).
`&ZRsX`	Format konta ze źródła (opłata, faktura), gdzie `X` to człon konta źródłowego (1–9). Np. dla konta „221-01-02-0001" zastosowanie formatu `226-&ZRs2-&ZRs3-&ZRs4-SUF` zwraca konto: „226-01-02-0001-SUF".
`&DOK`	Dane z nagłówka dokumentu.
`&&`	Dane ze źródła (pole z bazy danych).
`##`	Dane ze źródła (naliczenie), np. `##NalNazwa` — nazwa dekretu, `##NalSymbol` — symbol dekretu.
`&K_BRUTTO`, `&K_NETTO`, `&K_VAT`, `&K_VAT_ODL`, `&K_VAT_N`	Kwoty: brutto, netto, VAT, VAT odliczany, VAT nieodliczany.
`_%XXX`, `_złXXX,XX`	Procent lub stała kwota pola kwoty (`_` oznacza spację).
`&K_BR_TABV`, `&K_NE_TABV`, `&K_VA_TABV`, `&K_VA_TABV_ODL`, `&K_VA_TABV_N`	Kwoty brutto, netto, VAT — wyliczane wg tabeli VAT faktury.
`NIE`, `TAK`	Wartości logiczne.
`?`	Wybór wartości ręcznie, w trakcie księgowania.

Formularz kończą przyciski Zatwierdź i Anuluj (dla pozycji dodawanej lub edytowanej) lub pojedynczy przycisk Wyjście, gdy formularz otwarty jest w trybie tylko do odczytu przyciskiem Pokaż.

Usuwanie pozycji schematu

Przycisk Usuń na liście Schematy dekretacji wymaga potwierdzenia operacji:

Pytanie Czy na pewno chcesz usunąć wybraną pozycję schematu dekretacji? — Pytanie — Czy na pewno chcesz usunąć wybraną pozycję schematu dekretacji?

Przycisk Tak usuwa pozycję, Nie anuluje operację.