Wystawienie noty obciążeniowej
Nota obciążeniowa dokumentuje przychody lub koszty, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Notę wystawiasz w Rejestrze sprzedaży.
Dodaj dokument przyciskiem dodawania i wybierz z listy typ NOB — Nota obciążeniowa. Przy pracy w profilach symbol NOB może zostać zastąpiony prefiksem podpowiadanym z domyślnych wartości profilu. Prefiks decyduje o automatycznej numeracji systemowej, czyli numerze dokumentu handlowego. Na formularzu noty numer jest w lewym górnym rogu.
Formularz noty ma zakładki:
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Dokument | Główny formularz, na który wprowadzasz informacje z dokumentu źródłowego: daty, powiązanie z kontrahentem i jego kontem systemowym. |
| Kontrahent | Pełne dane kontrahenta, wszystkie dostępne adresy i podpięte konta bankowe. Wizualizacja opiera się na formularzu kartoteki klienta. |
| Księgowość | Zapisy księgowe tworzone na podstawie dodanych pozycji. Z tej zakładki przejdziesz do kartoteki rozrachunkowej kontrahenta i do dokumentu, w którym wprowadzono zapisy księgowe. |
| Przed edycją — dane pomocnicze | Informacje zapisane na zakładce Dokument przed edycją zapisanego formularza. Dodatkowo zabezpieczają przed niepowołaną zmianą. |
| Schematy | Przypisanie schematu księgowania. |
Wprowadzanie danych na zakładce Dokument
- Daty i forma płatności. Ustal datę wpisania (domyślna data, pod którą nota zostanie zadekretowana w dzienniku systemowym), czyli miesiąc i rok ewidencyjny w polu Rok/Msc. Dalej uzupełnij datę wystawienia, datę otrzymania i datę sprzedaży/dostawy/usługi. Program wstawia je z daty systemowej komputera. Do zmiany użyj kalendarza. Potem wybierz formę płatności: przelew albo gotówka. Własne formy możesz dodać w słowniku form płatności.
- Numer dokumentu. Numerator edytujesz przyciskiem przy polu numeru. Nadawany identyfikator zależy od wybranej metody numerowania dokumentów handlowych. Numer źródłowy jest przepisywany z numeru dokumentu handlowego, ale możesz go poprawić ręcznie. Nazwa opisuje charakter sprzedaży i jest przepisywana jako domyślny opis dekretu przy generowaniu zapisów księgowych. Opis to dodatkowa charakterystyka dokumentu.
- Kontrahent. Wybierz go na jeden z trzech sposobów: z ogólnej kartoteki systemowej, z listy kont kontrahentów (kartoteka kontrahentów wraz z powiązanymi kontami księgowymi) albo przez bezpośrednie wskazanie konta rozrachunkowego z zakładowego planu kont, co pobiera dane kontrahenta. Zadbaj o kompletność danych potrzebnych do wydruku zestawienia sprzedaży. W menu rozwijalnym możesz edytować dane kontrahenta. Jeśli przy wyborze musisz założyć nowego kontrahenta, załóż mu od razu nowe konto. Program poprosi o wskazanie syntetyki i metody (kolejny wolny numer albo akronim).
- Pozycje dokumentu. Wskazujesz tu, z jakiego tytułu wystawiasz notę. Pozycje dodajesz ręcznie albo automatycznie.
Pozycje noty
- Metoda ręczna — dodaj pozycję przyciskiem dodawania, uzupełnij Nazwa pozycji, Jednostka, Ilość i Cena, przelicz wartość brutto i zapisz. Kolejne pozycje dodajesz tak samo. Pozycję możesz edytować albo usunąć. Jeśli usuniesz pozycję ze środka, przenumeruj liczbę porządkową.
- Metoda automatyczna — po dodaniu pozycji otwórz słownik towarów i wybierz towar. Jeśli kartoteka ma dużo pozycji, zawęź listę filtrem po nazwie: pełna nazwa (np. „Wieczyste użytkowanie”) pokaże towary o dokładnie takiej nazwie, początek nazwy ze znakiem
%(np. „Wiecz%”) pokaże towary zaczynające się od tej frazy, a środek nazwy między znakami%(np. „%użytk%”) pokaże wszystkie pozycje zawierające frazę. Jeśli nie znajdziesz towaru, dodaj go przyciskiem dodawania. Wymagane dane to kod towaru, nazwa towaru, jednostka i stawka VAT. Po wybraniu towaru wpisz ilość i zapisz. Nazwę, jednostkę i cenę możesz zmienić.
Po wprowadzeniu pozycji możesz wydrukować notę. Jeśli musisz zmienić wartości netto, VAT i brutto, użyj opcji Bez kontroli wartości, która pozwala wpisać dowolne kwoty.