Dokumenty handlowe

Podmenu Dokumenty handlowe zawiera słowniki, z których program korzysta w rejestrach zakupu i sprzedaży dokumentów handlowych:

Typy dokumentów handlowych,
Serie dokumentów handlowych,
Profile dokumentów handlowych (profile użytkownika i administracja profilami, osobno dla sprzedaży i zakupu),
Szablony dokumentów handlowych (osobno dla sprzedaży i zakupu).

Słowniki otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty handlowe.

Typy dokumentów handlowych

Lista typów dokumentów i ich parametry: ogólne, JPK, KSeF i SOD.
Serie dokumentów handlowych

Lista serii i ich powiązania z latami poprzednimi i następnymi.
Profile dokumentów handlowych

Profile użytkownika i administracja profilami wszystkich użytkowników.
Szablony dokumentów handlowych

Szablony dokumentów z pozycjami wprowadzanymi automatycznie.

Typy dokumentów handlowych

Typy dokumentów handlowych wykorzystujesz w rejestrach zakupu i sprzedaży dokumentów handlowych. Słownik otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty handlowe → Typy dokumentów handlowych.

Nie zmieniaj słownika

Zmiana słownika może spowodować nieprawidłowe działanie programu.

Okno Słownik typów dokumentów

Okno ma trzy części: u góry pasek nawigacji, pod nim lista typów, a na dole zakładki z danymi zaznaczonego typu.

Akcja	Opis
	Przechodzi do pierwszego typu na liście.
	Przechodzi do poprzedniego typu.
	Przechodzi do następnego typu.
	Przechodzi do ostatniego typu na liście.
	Dodaje nowy typ dokumentu.
	Usuwa zaznaczony typ dokumentu.
	Przełącza zaznaczony typ w tryb edycji.

Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 28”). Przycisk Wyjście zamyka okno.

Kolumna	Opis
T	Oznaczenie typu dokumentu (na zrzucie litera S).
I	Ikona typu dokumentu.
Kod	Kod typu dokumentu.
Nazwa typu dokumentu	Nazwa typu dokumentu.
Kol	Wartość liczbowa przypisana typowi.
A	Pole wyboru oznaczające typ aktywny.
Kod KSeF	Kod typu dokumentu w KSeF.
eF	Oznaczenie typów dokumentów wysyłanych do KSeF.

Na liście typów sprzedaży są m.in.: FS (Faktura sprzedaży VAT), FSK (korekta), FSKD (korekta danych formalnych), FSKR (korekta ręczna), FWS (Faktura wewnętrzna sprzedaży VAT), FSP (Faktura sprzedaży do paragonu), PS (Paragon sprzedaży), IDS (Indywidualny dokument sprzedaży), ZDS (Zbiorczy dokument sprzedaży VAT), NKS (Nota obciążeniowa), RA (Rachunek sprzedaży) i FSZ (Faktura zaliczkowa sprzedaży VAT).

Zakładka Ogólne

Pole	Opis
Grupa	Wybierasz jedną z opcji: Nie dotyczy albo Handlowe.
Kod	Kod typu dokumentu.
Nazwa	Nazwa typu dokumentu.
Lp	Numer pozycji na liście.
Dokument VAT	Pole wyboru.
Korekta dokumentu VAT	Pole wyboru.
Aktywny	Pole wyboru oznaczające typ aktywny.
Rodzaj dokumentu	Wybierasz jedną z opcji: Nie dotyczy, Sprzedaż albo Zakup.

Zakładka Parametry

Grupa	Pole	Opis
Naliczanie VAT od kwoty	Netto, Brutto	Wybierasz jedną z opcji.
	Czy można zmienić flagę „naliczenie VAT od kwoty” na dokumencie podczas edycji.	Pole wyboru.
Płatność od daty	Wystawienia, Sprzedaży/Zakupu	Wybierasz jedną z opcji.
	Domyślna forma płatności	Pole z przyciskiem wyboru formy płatności i przyciskiem czyszczenia pola.
Kontrole	*Kontroluj IlośćCena = Wartość**	Pole wyboru.
	Kontroluj Cenę z dokładnością do groszy.	Pole wyboru.
Fiskalizacja	Dokument fiskalny	Pole wyboru.
	Czy można zmienić flagę „dokument fiskalny”	Pole wyboru.

Zakładka JPK

W grupie Domyślne oznaczenie w JPK V7M wybierasz Kod oznaczenia przyciskiem z ikoną słownika. Obok pola Kod wyświetla się Nazwa oznaczenia.

Zakładka KSeF

Pole	Opis
Wysyłka dokumentu do KSeF	Pole wyboru w grupie Obsługa w KSeF.
Kod KSeF	Kod typu dokumentu w KSeF. Wybierasz go przyciskiem z ikoną słownika. Na zrzucie: VAT.
Nazwa	Nazwa typu w KSeF. Na zrzucie: Faktura podstawowa.

Zakładka SOD

W grupie Powiązany typ dokumentu w obiegu dokumentów wpisujesz Kod typu.

Serie dokumentów handlowych

Słownik otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty handlowe → Serie dokumentów handlowych.

Jak dodać serię

Wybierz Słowniki → Dokumenty handlowe → Serie dokumentów handlowych.
Kliknij .
Na zakładce Seria wpisz Serię i Nazwę.
Przejdź na zakładkę Powiązania i przypisz serię do poprzedniego planu (lata poprzednie) i/lub następnego planu (lata następne).
Zatwierdź zmiany.
Zamknij okno przyciskiem Wyjście albo przyciskiem w prawym górnym rogu okna.

Przypisanie do kolejnych lat

Przypisanie do lat następnych wykonuje się automatycznie podczas otwierania kolejnych lat.

Okno Słownik serii dokumentów handlowych

Pasek nawigacji ma te same przyciski co okno Słownik typów dokumentów. Gdy lista jest pusta, widać komunikat „brak wierszy”.

Kolumna	Opis
Symbol	Symbol serii.
Nazwa	Nazwa serii.
Lp	Numer pozycji na liście.

Pole na zakładce Seria	Opis
Seria	Symbol serii dokumentów handlowych.
Aktywny	Pole wyboru oznaczające serię aktywną.
Lp	Numer pozycji na liście.
Nazwa	Nazwa serii.

Zakładka Powiązania w oknie Słownik serii dokumentów handlowych — Zakładka Powiązania z poprzednim i następnym planem

Na zakładce Powiązania pole Poprzedni (grupa Powiązanie z poprzednim planem) wskazuje serię z lat poprzednich, a pole Następny (grupa Powiązanie z następnym planem) serię z lat następnych.

Profile dokumentów handlowych

Profile wykorzystujesz w rejestrach zakupu i sprzedaży dokumentów handlowych, pod ikoną Profil. W podmenu Profile dokumentów handlowych są cztery pozycje:

Profile użytkownika - sprzedaż,
Profile użytkownika - zakup,
Administracja profilami - sprzedaż,
Administracja profilami - zakup.

Profile użytkownika

Opcja pozwala modyfikować profile tylko zalogowanego użytkownika. Wybierz Słowniki → Dokumenty handlowe → Profile dokumentów handlowych → Profile użytkownika - sprzedaż albo — zakup.

Okno Profile użytkownika

Okno ma trzy części: dane użytkownika, listę profili i listę typów dokumentów w zaznaczonym profilu.

Część okna	Opis
Użytkownik	Lista użytkowników z polami Login, Nazwisko i Imię oraz stanem profilu (Profil aktywny). Przyciski Włącz i Wyłącz włączają i wyłączają profil użytkownika.
Profile	Lista profili z kolumnami D i Nazwa profilu.
Typy dokumentów w profilu	Lista z kolumnami I, Kod i Nazwa pozycji w profilu.

Przyciski przy liście Profile:

Akcja	Opis
Nowy	Dodaje profil.
Edycja	Zmienia zaznaczony profil.
Usuń	Usuwa zaznaczony profil.
Przepisz	Przepisuje profile od innego użytkownika. Operacja usuwa dotychczasowe profile zalogowanego użytkownika.
Filtr profilu	Ustawia dodatkowy filtr, który wyświetla pozycje wskazane przez użytkownika.
Usuń Filtr	Usuwa filtr profilu.

Przyciski przy liście Typy dokumentów w profilu: Nowy, Edycja i Usuń. Przycisk otwiera pomoc, a przycisk Wyjście zamyka okno.

Jak dodać profil

Kliknij Nowy przy liście Profile.
Wpisz Nazwę profilu i wybierz Grupę kont, którą chcesz do niego przypisać. Grupy kont ustawiasz w Plan kont → Grupy kont (zobacz Grupy kont).
Zatwierdź zmiany.
Kliknij Nowy przy liście Typy dokumentów w profilu i wybierz typy dokumentów, które mają być wyświetlane w profilu.
Wprowadź dane, które program ma automatycznie wpisywać przy generowaniu dokumentu danego typu. Zaznacz opcję Zmień przy tych pozycjach, które mają się wprowadzać.
Zatwierdź zmiany i zamknij okno.

Administracja profilami

Funkcja pozwala zarządzać profilami wszystkich użytkowników. Jest dostępna wyłącznie dla administratorów systemu. Wybierz Słowniki → Dokumenty handlowe → Profile dokumentów handlowych → Administracja profilami - sprzedaż albo — zakup. Okno obsługujesz tak samo jak okno Profile użytkownika.

Szablony dokumentów handlowych

Szablony wykorzystujesz w rejestrach zakupu i sprzedaży dokumentów handlowych, pod ikoną Dodaj dokumenty z szablonu albo klawiszem F6. Wybierz Słowniki → Dokumenty handlowe → Szablony dokumentów handlowych → Szablony dokumentów - sprzedaż albo — zakup.

Wybór typu dokumentu

Najpierw program wyświetla listę typów dokumentów. Zaznacz typ i kliknij Wybierz. Przycisk Anuluj zamyka okno bez wyboru.

Okno wyboru typu dokumentu dla szablonów - sprzedaż — Okno Słownik typów dokumentów - sprzedaż z przyciskami Wybierz i Anuluj

Okno Szablony dokumentów handlowych

Okno ma dwie części: u góry lista szablonów, a pod nią lista pozycji zaznaczonego szablonu.

Lista szablonów

Akcja	Opis
Kopiuj	Kopiuje zaznaczony szablon.
Nowy	Dodaje szablon.
Edycja	Zmienia zaznaczony szablon.
Usuń	Usuwa zaznaczony szablon.
Pokaż	Pokazuje zaznaczony szablon.
	Przechodzą po szablonach na liście.

Kolumna	Opis
I	Ikona typu dokumentu.
C	Kolumna oznaczeń szablonu.
Kod	Kod szablonu.
Nazwa szablonu	Nazwa szablonu.
Rej. Vat	Rejestr VAT przypisany do szablonu.
Zaliczenie Vat	Zaliczenie VAT przypisane do szablonu.

Pozycje dokumentu w szablonie

Przyciski: Nowa, Edycja, Usuń, Pokaż oraz przyciski nawigacji po pozycjach.

Kolumna	Opis
Lp	Numer pozycji.
Nazwa towaru, usługi	Nazwa towaru lub usługi.
Ilość	Ilość.
J.m.	Jednostka miary.
Cena	Cena.
St. VAT	Stawka VAT.

Przycisk otwiera pomoc, a przycisk Wyjście zamyka okno.

Jak dodać szablon

W oknie Szablony dokumentów handlowych kliknij Nowy nad listą szablonów.
Wpisz nazwę szablonu i pozostałe dane szablonu.
Zatwierdź zmiany.
Kliknij Nowa nad listą pozycji dokumentu w szablonie.
Wybierz odpowiednie wartości z list przyciskami wyboru, wpisz nazwę pozycji faktury i pozostałe wartości, które mają się automatycznie wprowadzać w dokumencie.
Zatwierdź zmiany i zamknij okno pozycji.
Zamknij okno przyciskiem Wyjście albo przyciskiem w prawym górnym rogu okna.

Słowniki Dokumenty handlowe Typy dokumentów handlowych Serie dokumentów handlowych Profile dokumentów handlowych Szablony dokumentów handlowych Faktury KSeF JPK Sprzedaż Zakupy Profile użytkownika