Grupy Rb-N, Rb-Z

Okno Grupy Rb-N, Rb-Z służy do przypisywania kont z planu kont do grup odpowiadających kategoriom kontrahentów wykorzystywanym w sprawozdaniach Rb-N (o należnościach) i Rb-Z (o zobowiązaniach). Dzięki temu przypisaniu system wie, do którego wiersza sprawozdania Rb-N/Rb-Z ma trafić saldo danego konta rozrachunkowego podczas generowania tych sprawozdań — zamiast ręcznie klasyfikować każdego kontrahenta przy każdym sporządzaniu sprawozdania, użytkownik robi to raz, przypisując konto do właściwej grupy.

Uruchomienie widoku

Widok uruchamiany jest z górnego menu Plan kont → Grupy Rb-N, Rb-Z.

Okno podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajduje się gotowa, predefiniowana lista grup odpowiadających sektorom kontrahentów wykorzystywanym w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z. Po prawej stronie wyświetlana jest lista kont przypisanych do grupy aktualnie zaznaczonej po lewej — czyli konkretne konta rozrachunkowe (i ich kontrahenci), które w sprawozdaniu zostaną zakwalifikowane do danego sektora.

Lista grup (lewa strona)

Lista grup zawiera pozycję nadrzędną Grupy oraz gotowe kategorie sektorowe, m.in.:

• brak grupy — zbiorcza pozycja dla kont, które nie zostały jeszcze przypisane do żadnej grupy sektorowej,
• gospodarstwa domowe,
• itp

Zaznaczenie danej grupy na liście po lewej stronie odświeża zawartość tabeli po prawej, pokazując wyłącznie konta przypisane do wybranego sektora.

Operacje na grupie

Nad listą grup znajduje się sekcja Operacje na grupie z pojedynczą ikoną, która pozwala zarządzać samą listą grup (np. dodać nową grupę sektorową do zestawienia).

Lista kont w grupie (prawa strona)

Po zaznaczeniu grupy w prawej części okna wyświetlany jest zielony nagłówek z jej nazwą (np. „gospodarstwa domowe") oraz licznik pozycji w formacie X z Y, informujący ile kont zostało przypisanych do danego sektora.

Tabela pokazuje, jakie konkretnie konta (i przypisani im kontrahenci) wchodzą w skład danego sektora:

Operacje na kontach

Nad tabelą kont znajduje się pasek Operacje na kontach, umożliwiający zarządzanie przypisaniem zaznaczonych kont do grup sektorowych oraz filtrowanie widocznej listy.

Filtrowanie listy kont

Po włączeniu filtra (ikona lejka) pod paskiem narzędzi pojawia się panel umożliwiający zawężenie listy kont wyświetlanych w prawej części okna:

Okna dialogowe operacji na kontach

Przypisanie do grupy

Po kliknięciu ikony przypisania do innej grupy na zaznaczonych kontach otwiera się okno Wybór z listy — Wybór grup Rb-N, Rb-Z. Pozwala ono jednym kliknięciem przenieść zaznaczone wcześniej konto (lub wiele kont naraz) do innego sektora Rb-N/Rb-Z, bez konieczności ręcznego odnajdywania ich na liście docelowej grupy.

Zmiana cech kont dla sprawozdań Rb-N/Z

Po kliknięciu ikony zmiany cech kont (ikona z niebieskimi strzałkami) na zaznaczonych kontach otwiera się okno Zmień cechy kont dla sprawozdań Rb-N/Z. Okno to pozwala zbiorczo ustawić, w którym wierszu i po której stronie (WN/MA) sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z mają się pojawić salda wszystkich zaznaczonych kont — bez potrzeby otwierania i edytowania każdego konta z osobna.

Edycja zaznaczonego konta

Ikona ołówka (edycji) w pasku Operacje na kontach otwiera okno Dane konta zaznaczonej pozycji z listy, umożliwiając podgląd lub zmianę jego parametrów (m.in. cech rozrachunkowych, kontrahenta) bez konieczności przechodzenia do widoku Przegląd/Edycja planu kont.

Wyjście z okna

Przycisk Wyjście w prawym dolnym rogu zamyka okno Grupy Rb-N, Rb-Z.