Naliczenia grupowe

Naliczenia grupowe pozwalają naliczyć, sprawdzić poprawność naliczenia lub cofnąć naliczenie dla wielu opłat naraz, w obrębie jednego kontekstu opłat. Widok bazuje na kartotece opłat i ma taki sam układ list, filtra oraz panelu zakładek — opisane są tu tylko elementy specyficzne dla naliczeń grupowych. Pozostałe elementy opisano na stronie Kartoteka opłat.

Otwieranie widoku

Wybierz Opłaty → Naliczenia grupowe.

Menu Opłaty z zaznaczoną pozycją Naliczenia grupowe — Menu Opłaty → Naliczenia grupowe

Wybór kontekstu

Po wybraniu Naliczenia grupowe otwiera się okno Konteksty opłat dla bieżącego dziennika. Wskaż na liście kontekst, dla którego chcesz wykonać naliczenia, i kliknij Wybierz. Przycisk Wyjście zamyka okno bez wyboru kontekstu.

Okno wyboru kontekstu opłaty dla bieżącego dziennika — Okno Konteksty opłat dla bieżącego dziennika

Znacznik Aktywne nad listą zawęża ją do aktywnych kontekstów.

Kolumna	Opis
A	Opłata aktywna.
F	Opłata fakturowana.
C	Cykliczność opłaty — sposób odliczania opłaty.
W	Naliczanie współczynnikiem.
Typ	Typ opłaty, np. Dzierżawa.
Nazwa	Nazwa kontekstu, np. Dzierżawa - parkingi.
Konto syntetyczne	Konto syntetyczne FK przypisane do kontekstu, na podstawie którego tworzone są konta rozrachunkowe.
Dziennik	Dziennik, do którego przypisana jest opłata.

Pod listą, w sekcji Właściwości, wyświetlane są rozszerzone dane wybranego kontekstu:

Pole	Opis
Dziennik	Dziennik opłat kontekstu, np. UMD2 - Dziennik opłat.
Konto syntetyczne FK	Konto syntetyczne i jego nazwa, np. Grunty rolne.
Domyślna grupa towarów	Domyślna grupa towarów przypisana do kontekstu.
Cykliczność	Cykliczność naliczeń, np. rocznie, miesięcznie.
Naliczaj za skrócony okres wsp.: [W] = ilość dni/ilość dni cyklu	Znacznik włącza naliczanie za skrócony okres współczynnikiem wyliczanym jako stosunek liczby dni.
Stały termin płatności	Stały termin płatności dla naliczeń kontekstu.
Fakturowane	Znacznik określa, czy opłaty kontekstu są fakturowane.

Przycisk Pokaż więcej ... rozwija dodatkowe właściwości kontekstu.

Poprawka błędu

Poprawiono algorytm liczenia wysokości opłaty za skrócony okres w przypadku, gdy kwota VAT liczona jest od kwoty brutto.

Widok po wyborze kontekstu

Po wybraniu kontekstu otwiera się okno Kartoteka opłat, a w jego nagłówku widać ścieżkę kontekstu, np. „Kartoteka opłat: Dzierżawa->Dzierżawa - parkingi". Filtr, pasek Obsługa kartoteki, lista kartotek, lista udziałowców i panel zakładek działają tak samo jak w zwykłej kartotece opłat. Dodatkowo pod paskiem Obsługa kartoteki znajduje się pasek Operacje oraz kolumna zaznaczania [x] na liście kartotek.

Okno Kartoteka opłat z paskiem Operacje dla wybranego kontekstu — Kartoteka opłat dla kontekstu Dzierżawa - parkingi, z paskiem Operacje

Pasek Operacje

Element	Opis
[x] / [ ]	Dwa znaczniki po lewej stronie paska zaznaczają albo odznaczają wszystkie kartoteki na liście. Operacje wykonywane są tylko na kartotekach zaznaczonych w kolumnie [x] listy.
Sprawdź	Sprawdza, czy dla zaznaczonych kartotek można wykonać naliczenie według wskazanej reguły naliczenia, bez wykonywania naliczenia.
Nalicz	Nalicza opłatę dla zaznaczonych kartotek według wskazanej reguły naliczenia.
Cofnij	Cofa naliczenie dla zaznaczonych kartotek.
Pokaż tylko bez naliczenia	Znacznik zawęża listę kartotek do tych, które nie mają jeszcze naliczenia w danym kontekście.

Poprawa

Dodano możliwość szybkiego wyszukania nienaliczonych opłat w danym kontekście znacznikiem Pokaż tylko bez naliczenia.

Reguła naliczenia

Po kliknięciu Sprawdź albo Nalicz otwiera się to samo okno Reguła naliczenia opłat. W obu przypadkach ustawiasz w nim parametry, według których program ma sprawdzić albo wykonać naliczenie dla zaznaczonych kartotek.

Pole	Opis
Typ opłaty	Typ opłaty kontekstu, np. Dzierżawa. Pole nieedytowalne.
Nazwa	Nazwa kontekstu. Pole nieedytowalne.
Dziennik	Dziennik opłat kontekstu. Pole nieedytowalne.
Cykliczność	Cykliczność kontekstu, np. miesięcznie. Pole nieedytowalne.
Data wystawienia	Data wystawienia naliczenia. Ustawiasz ją ikoną kalendarza albo wpisujesz ręcznie. Ikona z krzyżykiem czyści pole.
Wymagana data umowy dla naliczenia opłaty	Znacznik odpowiada parametrowi Wymagana daty umowy ustawionemu na kontekście opłat: gdy jest zaznaczony, naliczenia nie da się wykonać na kartotekach bez uzupełnionych dat umowy.
Fakturowane	Znacznik określa, czy naliczenie ma zostać od razu oznaczone jako fakturowane.

Poniżej znajduje się siatka dwunastu miesięcy (Miesiąc naliczenia), każdy z własnym polem Termin płatności. Znacznik nad siatką zaznacza albo odznacza wszystkie miesiące naraz. Dla każdego miesiąca:

znacznik po lewej stronie nazwy miesiąca włącza go do naliczenia,
pole Termin płatności ustawia termin płatności dla tego miesiąca, edytowalny ikoną kalendarza albo ręcznie; ikona z krzyżykiem czyści pole.

U dołu okna znajduje się zakładka nazwana typem naliczenia (na zrzucie Opłata miesięczna). Przycisk Wybierz uruchamia sprawdzenie albo naliczenie zgodnie z wybranym działaniem (Sprawdź albo Nalicz), a Anuluj zamyka okno bez wykonania operacji.

Wynik sprawdzenia

Po kliknięciu Wybierz w oknie Reguła naliczenia opłat, wywołanym z przycisku Sprawdź, otwiera się Okno komunikatów z nagłówkiem Błędy sprawdzenia. Dla każdej sprawdzanej opłaty program pokazuje jej numer systemowy i numer opłaty, a jeśli naliczenia nie da się wykonać — parametry, których to dotyczy (cykliczność opłaty, okres cyklu, data wystawienia) oraz przyczynę.

Okno komunikatów z błędami sprawdzenia — Okno komunikatów — Błędy sprawdzenia

Przykład z powyższego zrzutu: dla opłaty o numerze systemowym 31029852 program zgłasza, że nie można wystawić naliczenia, ponieważ dla podanej cykliczności (miesięcznie) i okresu (kwiecień) naliczenie już istnieje.

Przyciski w oknie komunikatów:

Przycisk	Opis
Zapisz	Zapisuje treść komunikatu do pliku.
Drukuj	Drukuje treść komunikatu.
Wyjście	Zamyka okno komunikatów.

Wynik naliczenia

Po kliknięciu Wybierz w oknie Reguła naliczenia opłat, wywołanym z przycisku Nalicz, otwiera się Okno komunikatów z nagłówkiem Raport naliczenia. Dla opłat naliczonych poprawnie program wypisuje sekcję Poprawne naliczenia z numerem systemowym, numerem opłaty i statusem OK dla każdej z nich.

Okno komunikatów z raportem naliczenia — Okno komunikatów — Raport naliczenia

Zmiana

Podczas naliczenia program weryfikuje możliwość naliczenia opłaty. Jeśli znajdzie błędy, wyświetla odpowiedni komunikat zamiast raportu poprawnych naliczeń.

Cofanie naliczenia

Aby cofnąć naliczenie, zaznacz kartoteki w kolumnie [x] listy i kliknij Cofnij na pasku Operacje.

Powiązane widoki

Grupowe fakturowanie i dekretowanie naliczeń wykonuje się w osobnym widoku, dostępnym w menu Opłaty → Dekretowanie i fakturowanie naliczeń.