Edycja planu kont
Okno Edycja planu kont prezentuje tę samą strukturę co okno Przegląd planu kont — drzewo/listę kont oraz panel informacji o koncie z zakładkami Dane, Narastająco, Miesięcznie, Obroty, Adnotacje. Różnica polega na tym, że w tym widoku przyciski Dodaj, Dodaj (subkonto), Zmień oraz Usuń są aktywne, co pozwala na dodawanie nowych kont, edycję istniejących oraz ich usuwanie.
Uruchomienie widoku
Widok uruchamiany jest z górnego menu Plan kont → Edycja planu kont.
Pasek narzędzi
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Dodaj | Otwiera okno Dane konta, umożliwiające dodanie nowego konta głównego. |
| Dodaj (druga ikona, „dodaj subkonto") | Otwiera okno Dane konta, umożliwiające dodanie konta podrzędnego (subkonta) do zaznaczonego konta syntetycznego. |
| Zmień | Otwiera okno Dane konta z danymi zaznaczonego konta, umożliwiające ich edycję. |
| Usuń | Usuwa zaznaczone konto — po potwierdzeniu w oknie Pytanie. |
Pozostałe elementy paska narzędzi (ikony dodatkowych operacji, Przelicz syntetyki, Widok drzewa, Wydruki, Wyjście) działają analogicznie jak w widoku Przegląd planu kont.
Panel informacji o koncie
Panel informacji o zaznaczonym koncie, wraz z zakładkami Dane, Narastająco, Miesięcznie, Obroty, Adnotacje, ma identyczny układ i zawartość jak w widoku Przegląd planu kont (patrz odpowiedni rozdział dla szczegółowego opisu poszczególnych zakładek).
Menu kontekstowe konta
Konto dodasz też z menu kontekstowego, które otwiera prawy przycisk myszy na koncie. Najpierw kliknij konto w miejscu, w którym chcesz dodać kolejne. Jeśli chcesz dodać jedno z kont głównych, zaznacz Plan kont xx, gdzie xx oznacza rok systemowy.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Dodaj | Dodaje konto o dowolnym, wybranym przez Ciebie numerze, syntetyczne lub analityczne. Numer wpisujesz w polu Segment, a pole Nadrzędne pozostaje nieaktywne. |
| Dodaj następny wolny | Po wejściu na któreś z subkont analitycznych, które mają nadrzędne konto syntetyczne, dodaje konto analityczne z automatycznie wypełnionym pierwszym wolnym numerem. Działa poprawnie tylko na kontach z numerem bez oznaczeń literowych. |
| Dodaj subkonto | Po zaznaczeniu konta syntetycznego dodaje konto analityczne z pustym polem numeru konta do uzupełnienia. Pole Nadrzędne wypełnia się automatycznie numerem konta nadrzędnego. |
| Edycja konta | Otwiera okno edycji zaznaczonego konta, w którym zmieniasz jego najważniejsze parametry. |
| Przelicz syntetyki | Aktualizuje stany wszystkich kont w strukturze. |
| Odświeżenie drzewa | Aktualizuje hierarchię drzewa kont. Wykonaj je po dodawaniu, edycji i innych operacjach na strukturze, żeby system pokazał zmiany poprawnie. |
| Kopiuj gałąź | Dostępna tylko dla kont syntetycznych. Pozwala łatwo przenieść strukturę subkont danego konta syntetycznego. |
| Wydruk kont | Drukuje stany z wybranego konta albo grupy kont. |
Konta syntetyczne sumują obroty i salda kont analitycznych, które są im podległe. Nie można ich używać przy dekretacji dokumentów. Dekretować możesz tylko na kontach analitycznych, więc przy próbie wyboru konta syntetycznego przycisk wyboru jest nieaktywny.
Konta przeliczeniowe
Konto przeliczeniowe to specjalne konto syntetyczne, które sumuje obroty i salda kont według określonego znaku w numerze, np. dla kont z końcówką „KL” dekretowanych w projekcie Kapitału Ludzkiego. Nie używasz go przy dekretacji. Tworzysz je, wpisując w polu Segment warunek grupujący z użyciem znaków:
%— zastępuje dowolną liczbę znaków,?— zastępuje jeden znak.
Zaznacz też znacznik Przeliczeniowe. Przykłady:
| Segment | Znaczenie |
|---|---|
%KL |
Konto grupuje wszystkie konta o końcówce KL. |
KL% |
Pod uwagę brane są wszystkie konta rozpoczynające się od tej frazy. |
011-?2 |
Wybiera wszystkie konta, które jako konto nadrzędne mają 011, mają człon pięcioznakowy i na ostatniej pozycji cyfrę 2. |
Jeśli konto było już użyte przy dekretacji, nie możesz zmienić jego typu np. na syntetyczne.
Okno Dane konta
Okno Dane konta otwierane jest przyciskami Dodaj, Dodaj (subkonto) oraz Zmień. Służy do wprowadzania danych nowego konta lub edycji danych konta istniejącego.
Pola nagłówkowe formularza
| Pole/element | Opis |
|---|---|
| Segment | Fragment numeru konta wprowadzany/edytowany dla danego poziomu (np. „10" dla subkonta 011-10). |
| Nazwa | Nazwa konta. |
| Syntetyka (znacznik) | Określa, czy konto jest kontem syntetycznym. |
| Przeliczeniowe (znacznik) | Określa, czy konto jest kontem przeliczeniowym. |
| Wygenerowane (znacznik) | Pole nieaktywne (informacyjne). |
| Blokada (znacznik) | Blokuje konto. |
| Nr sys | Numer systemowy konta (pole nieedytowalne). |
| Konto | Pełny numer konta (np. 011-10). |
| Nadrzędne | Numer konta nadrzędnego wraz z jego nazwą wyświetloną poniżej pola. |
Formularz zawiera trzy zakładki: Konto, Sprawozdania, Powiązanie.
| Pole/element | Opis |
|---|---|
| Bilansowe (znacznik) | Określa, czy konto jest ujmowane w bilansie. |
| Rozrachunkowe (znacznik) | Określa, czy konto jest kontem rozrachunkowym. |
| Kontrahent | Pole wyboru kontrahenta przypisanego do konta rozrachunkowego (aktywne po zaznaczeniu Rozrachunkowe). |
| Saldo | Wybór typu salda konta (np. Nieokreślone). |
| Nie naliczaj odsetek (znacznik) | Wyłącza naliczanie odsetek dla konta. |
| Konto przypisu odsetek (znacznik) | Oznacza konto jako konto przypisu odsetek. |
| Domyślny typ odsetek | Wybór domyślnego typu odsetek (np. ustawowe). |
| Konto przypisane do dziennika | Przypisanie konta do konkretnego dziennika. |
| Domyślne konto przeciwstawne | Domyślne konto przeciwstawne wstawiane podczas dekretacji. |
| Konto dochodów Vat | Powiązane konto dochodów VAT. |
| Typ rozliczeń budżetowych | Przypisanie typu rozliczeń budżetowych (np. Wydatek, Dochód). |
| Miejsce księgowania | Domyślne miejsce księgowania konta. |
| Domyślna strona księgowań | Domyślna strona (WN/MA) księgowania. |
Pola z ikoną (X) obok umożliwiają usunięcie ustawionego powiązania danego parametru.
Na dole formularza znajdują się przyciski Zatwierdź oraz Anuluj.
Sekcja Ustawienia konta dla sprawozdań i zestawień zawiera wybór rodzaju zestawienia (grupa opcji Zestawienia):
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |
| Bilans jednostki | |
| Zestawienie zmian w funduszu | |
| Bilans skonsolidowany | |
| Bilans z wykonania budżetu | |
| Informacja dodatkowa |
Poniżej wyświetlana jest tabela z kolumnami Pozycja zestawienia oraz Wchodzi stanem, prezentująca przypisanie konta do pozycji wybranego zestawienia.
W dolnej części zakładki znajduje się sekcja Ustawienia konta dla sprawozdań RBN/Z.
Zakładka umożliwia powiązanie konta z bieżącego planu kont z kontami z planu roku poprzedniego i następnego:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Poprzednie | Wskazanie konta z planu kont roku poprzedniego, z którym powiązane jest bieżące konto. |
| Następne | Wskazanie konta z planu kont roku następnego, z którym powiązane jest bieżące konto. |
Usuwanie konta
Po naciśnięciu przycisku Usuń wyświetlane jest okno Pytanie z komunikatem „Czy na pewno chcesz usunąć konto?" oraz przyciskami Tak / Nie.
