Potwierdzenie sald należności

Funkcja służy do generowania i wysyłki potwierdzeń sald należności do kontrahentów — pozwala wskazać zakres rozrachunków objętych potwierdzeniem, przejrzeć salda i pozycje źródłowe dla poszczególnych kontrahentów oraz wydrukować potwierdzenie wraz z kopertą adresową (pojedynczo lub zbiorczo).

Uruchomienie funkcji

Funkcję uruchamiamy z górnego menu programu, wybierając kolejno Rozrachunki → Potwierdzenie sald → Potwierdzenie sald należności. W tej samej gałęzi menu dostępne są również Potwierdzenie sald zobowiązania, Rejestr potwierdzeń sald należności oraz Rejestr potwierdzeń sald zobowiązań.

Warunki wyszukiwania

Przed otwarciem okna potwierdzeń program wyświetla okno Wybór rozrachunków, w którym można zawęzić zakres danych do wygenerowania:

U dołu okna znajdują się przyciski: pomocy (ikona znaku zapytania), Czyść (czyści wszystkie wprowadzone warunki), Wybierz (zatwierdza warunki i otwiera okno potwierdzeń) oraz Anuluj (zamyka okno bez jego otwierania).

Okno Potwierdzenie sald

W nagłówku okna wyświetlany jest tytuł Potwierdzenie sald należności na dzień: [data], odpowiadający dacie wskazanej w oknie Warunki wyszukiwania.

Pasek narzędzi

Po lewej stronie paska narzędzi znajdują się dwie ikony checkboxów służące do zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich kontrahentów na liście. Środkową część paska zajmują przyciski akcji, a po prawej stronie — nawigacja po pozycjach (pierwszy / poprzedni / następny / ostatni):

Tabela kontrahentów

Pod tabelą wyświetlana jest pozycja aktualnie zaznaczonego rekordu w formacie N z M (np. 1 z 8).

Panel Numer konta

Dla kontrahenta zaznaczonego w tabeli powyżej wyświetlana jest tabela Numer konta z kolumnami Numer konta, Saldo nasze (WN) i Saldo wasze (MA) — po jednym wierszu na każde konto rozrachunkowe przypisane kontrahentowi.

Zakładki pozycji salda

Poniżej panelu Numer konta dostępne są dwie zakładki:

Pozycje do saldaRozrachunki źródłowe

Zawiera tabelę Salda wynikają z pozycji: z kolumnami: Nr dokumentu (dziennika), Symbol zewnętrzny, Data wystawienia, Termin płatności, Kwota, Saldo nasze (WN), Saldo wasze (MA), Opis pozycji. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Opis.

Zawiera tabelę Rozrachunki źródłowe do pozycji salda: z kolumnami: [x], K (pierwsza), R, Rodzaj, K (druga — oznaczenie korekty), D, S, Nr dokumentu dz., Nr dekretu dz., Konto, Kwota, Kwota rozl., Saldo, Paragraf.

Na dole okna znajdują się przyciski: pomocy (ikona znaku zapytania) oraz Wyjście.

Koperta — druk pojedynczy

Przycisk Koperta drukuje kopertę adresową dla jednego, zaznaczonego w tabeli kontrahenta.

Program prosi o wybór źródła adresu: Wybierz adres z adresu korespondencyjnego kontrahenta, Wybierz adres z adresu podstawowego kontrahenta lub Wybierz adres z adresu dodatkowego kontrahenta, a następnie zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź (lub Anuluj, aby przerwać).

Kolejno wyświetlane jest okno Adres na kopercie z polami Adresat, Adres, Poczta i Kraj, edytowalnymi przed wydrukiem. Przycisk Wybierz przechodzi do wyboru wzorca, Anuluj przerywa operację.

Ostatnim krokiem jest okno Wybór wzorców dokumentu, prezentujące listę dostępnych wzorców kopert (na zrzucie: KOPERTA C5_162X229, KOPERTA C6_114X162, KOPERTA DL_110X220, wszystkie z grupy KOPERTA KONTRAHENTA, typ RAV), wraz z panelem Parametry wydruku:

U dołu okna dostępne są przyciski: pomocy, Edycja wzorca, Parametry wzorców, Wybierz (uruchamia wydruk wybranym wzorcem) i Anuluj.

Koperty — druk zbiorczy

Przycisk Koperty drukuje koperty adresowe zbiorczo, dla wszystkich kontrahentów zaznaczonych w tabeli głównej.

W tym wariancie okno Wybór adresu do wydruku zawiera tylko dwie opcje: Wybierz adres z adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz Wybierz adres z adresu podstawowego kontrahenta — bez opcji adresu dodatkowego, dostępnej przy druku pojedynczej koperty.

Po zatwierdzeniu adresu otwiera się okno Lista kopert do wydruku:

• po lewej stronie tabela z kolumnami [x], Lp, Nazwa adresata — lista kontrahentów zakwalifikowanych do wydruku kopert, z nawigacją po pozycjach w prawym górnym rogu;
• po prawej stronie panel Etykieta adresowa z polami Adresat, Adres, Poczta, dodatkowym polem adresowym oraz Lp, wraz z przyciskami Zapisz i Anuluj;
• poniżej panel Dane dodatkowe z polami Nr pozycji, Nr pozycji - własny i Data naliczenia.

U dołu okna znajdują się przyciski: pomocy, Drukuj (przechodzi do wyboru wzorca koperty — okno Wybór wzorców dokumentu, opisane w rozdziale Koperta — druk pojedynczy) oraz Anuluj.

Rozrachunki — okno Lista dokumentów kontrahenta

Okno, zatytułowane Rozrachunki: [nazwa kontrahenta], jest tym samym oknem, które opisano w rozdziale Zestawienie zobowiązań — z tą różnicą, że tutaj domyślnie aktywna jest zakładka Należności, a nie Zobowiązania.

Na zakładce Należności widoczne są dodatkowo:

• pasek narzędzi z czterema przyciskami ikonowymi, a następnie przyciskami Bilans, Rozlicz, Pokaż, Grupuj, Usuń oraz nawigacją,
• tabela z kolumnami: [x], R, Rodzaj, K, No, Wz, Up, Tw, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr poz. dekretu, Symbol zew., Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Odsetki — kolumny No, Wz, Up, Tw odpowiadają dokumentom windykacyjnym wystawionym do pozycji: odpowiednio nocie odsetkowej, wezwaniu, upomnieniu i tytułowi wykonawczemu,
• podsumowanie Suma kwota/kwota rozliczona/kwota pozostała,
• zestaw zakładek podrzędnych: Szczegóły, Rozliczenia, Windykacja, Odsetki, Grupowanie — szerszy niż na zakładce Zobowiązania, gdzie dostępne są tylko Szczegóły i Rozliczenia.

Na zaznaczonej tu zakładce podrzędnej Rozliczenia widoczna jest tabela Rozliczenia do wybranej należności z kolumnami [x], R, Rodzaj, K, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr dz. dekretu, Symbol zew., Kwota ROZ, Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto, z przyciskami Idź do ..., Rozliczenie, dwukrotnie przyciskiem Cofnij oraz nawigacją; w przykładzie lista jest pusta (brak wierszy).

U dołu okna znajdują się: przycisk pomocy i Drukuj po lewej, Wyjście po prawej stronie.