Rejestry bankowe
Rejestry bankowe odpowiadają kontom bankowym używanym w jednostce. Słownik rejestrów bankowych służy do tworzenia paczek przelewów i zarządzania nimi w menu Bank. Formaty plików importu opisują, jak program przetwarza pliki otrzymane z banku.
Słowniki otwierasz z menu Słowniki → Rejestry bankowe: Słownik rejestrów bankowych i Formaty plików importu.
-
Lista rejestrów, konta przychodów i rozchodów, dane banku i rachunku.
-
Dostęp użytkowników do rejestru i powiązania rejestrów z poprzedniego roku.
-
Definicje importu wpłat i operacji bankowych z plików z banku.
Słownik rejestrów bankowych
W oknie Słownik rejestrów bankowych definiujesz rejestry bankowe. Okno ma trzy części: u góry pasek nawigacji, pod nim lista rejestrów, a na dole dane zaznaczonego rejestru w zakładkach Rejestr, Uprawnienia i Powiązania.
Pasek nawigacji
| Akcja | Opis |
|---|---|
| Przechodzi do pierwszego rejestru na liście. | |
| Przechodzi do poprzedniego rejestru. | |
| Przechodzi do następnego rejestru. | |
| Przechodzi do ostatniego rejestru na liście. | |
| Dodaje nowy rejestr. | |
| Usuwa zaznaczony rejestr. | |
| Przełącza zaznaczony rejestr w tryb edycji. |
Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 27”). Przycisk Wyjście zamyka okno.
Lista rejestrów
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Kod | Skrócony identyfikator rejestru (np. UM, KS, WS). |
| Nazwa | Nazwa opisowa rejestru. |
| A | Pole wyboru oznaczające rejestr aktywny. |
| Lp | Numer pozycji na liście. |
Zakładka Rejestr
Rejestr
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Skrócony identyfikator rejestru. |
| Nazwa | Nazwa opisowa rejestru. |
| Nr sys | Numer systemowy rejestru. |
| Aktywny | Status widoczności rejestru. |
| Lp | Numer pozycji na liście. |
Konto przychodów i Konto rozchodów
| Pole | Opis |
|---|---|
| Konto przychodów | Konto księgowe przychodów, które program domyślnie podpowiada dla zapisów oznaczonych jako Credit. |
| Konto rozchodów | Konto księgowe rozchodów, które program domyślnie podpowiada dla zapisów oznaczonych jako Debet (np. 130-UM-01W z opisem „Rachunek bieżący jednostki - wydatki”). |
Przy każdym z kont jest przycisk wyboru konta i przycisk czyszczenia pola.
Bank
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Kod (numer rozliczeniowy) banku. Obok jest przycisk Bank, który otwiera słownik banków. |
| Nazwa | Nazwa banku. |
| Nr rach. | Numer rachunku bankowego. |
| Opis | Opis rachunku. |
Dane do przelewów bankowych
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa firmy | Nazwa firmy (dwa wiersze), która trafia do przelewów bankowych. |
| Ulica | Ulica. |
| Poczta | Kod pocztowy i poczta. |
Uprawnienia i powiązania
Uprawnienia do rejestrów
Zakładka Uprawnienia pozwala przypisać użytkowników do rejestru. Jeśli do rejestru nie zostanie przypisany żaden użytkownik, mają do niego dostęp wszyscy. Po przypisaniu użytkowników osoby bez uprawnienia do rejestru nie widzą przelewów bankowych, zaimportowanych plików z banku ani elektronicznych wyciągów bankowych tego rejestru.
Aby włączyć tę funkcję:
- W słowniku użytkowników ustaw wybranym użytkownikom uprawnienie Słownik rejestrów bankowych na Brak albo Odczyt.
- Wybierz Słowniki → Rejestry bankowe → Słownik rejestrów bankowych.
- Na zakładce Uprawnienia wybranego rejestru dodaj osoby przyciskiem dodawania.
- Poproś użytkowników o ponowne zalogowanie do programu.
Powiązania rejestrów
Zakładka Powiązania pokazuje powiązania rejestrów bankowych z rejestrami z poprzedniego roku. Powiązania są potrzebne przy pracy z elektronicznym wyciągiem bankowym na przełomie roku. Program najpierw analizuje dane z roku bieżącego, a potem sprawdza pozycje bez powiązań w roku poprzednim. Żeby sprawdzić powiązania, wyświetl listę rejestrów bankowych, otwórz zakładkę Powiązania i sprawdź, czy odpowiednie elementy są skojarzone.
Formaty plików importu
Okno Import wpłat (definicje formatów) zawiera definicje importów. Definicja to zbiór metod określających, jak program przetwarza i przekodowuje informacje z plików otrzymanych z systemu bankowego (xml, txt, mt940, HomeNet+). Możesz użyć schematu systemowego albo zdefiniować własną strukturę importu.
Okno otwierasz z menu Słowniki → Rejestry bankowe → Formaty plików importu.
Pliki dzielą się na dwie grupy:
| Typ pliku | Opis |
|---|---|
| Wpłaty - rachunki wirtualne | Informacje o wpłatach należnych opłat na indywidualne konta bankowe. |
| Operacje bankowe na koncie | Pełne dane wyciągu bankowego: przychody (C) i rozchody (D). |
Lista definicji
Pod paskiem nawigacji jest lista definicji, a nad nią po prawej licznik pozycji (na zrzucie „1 z 10”).
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Typ pliku | Typ pliku: Operacje bankowe na koncie albo Wpłaty - rachunki wirtualne. |
| Nazwa definicji | Nazwa definicji, np. Wyciągi PBS - xml, HOMENET+, Santander xml, HOMENET. |
Definicja wzorca
| Pole | Opis |
|---|---|
| Typ plików | Lista rozwijana z typem pliku. |
| Nazwa | Nazwa definicji. |
| Schemat systemowy | Pole wyboru oznaczające schemat systemowy. |
| Lokalizacja plików | Katalog z plikami (np. C:\softres\fk). Obok pola jest przycisk wyboru katalogu. |
| Format pliku | Lista rozwijana z formatem pliku (np. XML). |
| Ilość pól | Liczba pól definicji (na zrzucie 17). |
| Seprator pól w pliku | Znak oddzielający pola w pliku. |
| Format daty | Format daty w pliku (np. yyyy-mm-dd). |
| Format polskich znaków | Lista rozwijana z kodowaniem polskich znaków (np. ISO-8859-2). |
| Plik posiada nagłówek | Pole wyboru. |
| Plik posiada podsumowanie | Pole wyboru. |
Zakładka Wartości domyślne dekretacji zawiera pola Domyślny dziennik, Symbol dokumentu i Rodzaj dekretu. Przy każdym jest przycisk otwierający słownik.
Definicje pól
Panel Definicje pól ma własny pasek nawigacji. Lista pokazuje pola pliku w kolumnach Nr, Dane i Gałąź xml, np. 1 Pozycja (POZYCJA), 2 Data waluty (DATA_WALUTY), 3 Tytuł (OPIS), 4 Bank (BANK), 5 Rachunek kontrahenta (RACHUNEK), 6 Kwota (KWOTA), 7 Strona operacji (STRONA), 8 Waluta (WALUTA). Dalej są pola Nazwa odbiorcy (NAZWA1–NAZWA4) i Treść operacji (TRESC1–TRESC3).