Wszystkie rozrachunki

Wszystkie rozrachunki to widok listy wszystkich rozrachunków (należności i zobowiązań) w systemie, z możliwością filtrowania, podglądu pojedynczego rozrachunku, przejścia do pełnych rozrachunków kontrahenta oraz do powiązanego dekretu. Uruchamiany jest z menu Rozrachunki → Wszystkie rozrachunki.

Jak to działa

Panel filtrowania

Tryb wyświetlania listy wybiera się jedną z trzech opcji:

Pola filtra: Nr sys., Symbol zew., Konto, Kontrahent. Wyszukiwanie uruchamia przycisk Wyszukaj, warunki czyści przycisk Czyść warunek.

Pasek narzędzi

Obok znajduje się nawigacja (⏮ ◀ ▶ ⏭) do przechodzenia między pierwszą/poprzednią/następną/ostatnią pozycją listy.

Lista rozrachunków — tabela

Kolumny tabeli:

• [x], R (ikona rodzaju), Rodzaj (np. NALE), K
• Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz.
• Nr dz. dekretu, Symbol zew.
• Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto
• Nazwa — widoczna po przewinięciu tabeli w prawo

Panel Rozrachunek (podgląd)

Pod listą, w zakładce Rozrachunek, wyświetlany jest podgląd danych zaznaczonej pozycji.

Pola:

• Nr dokumentu, Data wystawienia
• Zaliczenia, Płatności
• Rodzaj dekretacji (np. ZOBO)
• Nazwa — dwa pola: nazwa dokumentu i nazwa dekretu
• Symbol zew.
• Konto WN² — do nazwy konta
• Kwota
• Paragraf² — do opisu paragrafu
• Zadanie²

Okno Zobowiązanie

Przycisk Rozrachunek otwiera okno Zobowiązanie z pełnymi danymi rozrachunku.

Pola w górnej części:

• Nr dokumentu FK, Data wpisania, Data wystawienia
• Status księgowy (np. Zaksięgowany)
• Nr rozrach, Pop, Data zaliczenia
• Nr dekret, Nast, Data płatności

Pola dekretacji:

• Rodzaj dekretacji (np. ZOBO), Nazwa dekretacji, Symbol zew.
• Typ rozliczenia, checkbox Korekta rozliczeń
• Nazwa, Kontrahent
• Konto² — do nazwy konta
• Kwota
• Paragraf²
• Zadanie²

Sekcja rozliczenia: Status rozliczenia (lista rozwijana, np. Rozliczony), Kwota rozliczona, Data zapłaty.

Sekcja Odsetki: checkbox Nie naliczaj odsetek, pola Do należności, Nr/symb.

Sekcja Rozliczenia - lista dokumentów: tabela z kolumnami [x], R, Rodzaj, K, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr dz. dekretu, Symbol zew., Kwota ROZ, Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto.

Okno Lista dokumentów kontrahenta — Rozrachunki kontrahenta

Przycisk Rozrachunki otwiera okno Lista dokumentów kontrahenta, z tytułem Rozrachunki: [nazwa kontrahenta] — pełny widok rozrachunków wybranego kontrahenta.

W nagłówku okna:

• Przełącznik Konto kontrahenta / Syntetyka kont (z listą rozwijaną numeru konta)
• Filtr Paragraf (np. „Wszystkie paragrafy”)
• Znacznik Powiązani (Nie)
• Przełącznik Rozrachowane (wszystkie / nierozliczone)
• Sekcja Stan (dwie ikony)
• Pola podsumowania Należności, Zobowiązania, Nadpłaty, Nadpłaty

Poniżej znajduje się rząd zakładek: Należności, Wpłaty (należności), Zobowiązania, Wypłaty (zobowiązania), Rozliczenie WN - MA, Rozliczenie należności - wpłaty, Rozliczenie zobowiązania - wypłaty, Pobieranie.

NależnościWpłaty (należności)ZobowiązaniaWypłaty (zobowiązania)Rozliczenie WN - MARozliczenie należności - wpłatyRozliczenie zobowiązania - wypłaty

Pasek narzędzi:

• Checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, etykieta Należności
• Ikony: kalkulator, dymek (adnotacje konta), dwaj ludzie (kartoteka kontrahentów), ikona tabeli
• Bilans
• Rozlicz — otwiera okno Wybór dokumentów do rozliczenia
• Pokaż — otwiera okno Zobowiązanie dla zaznaczonej pozycji
• Grupuj¹, Usuń, oraz nawigacja

Kolumny tabeli: [x], R, Rodzaj, K, No, Wz, Up, Tw, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr poz. dekretu, Symbol zew., Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Odsetki. Pod tabelą wyświetlane jest Suma kwota/kwota rozliczona/kwota pozostała.

Poniżej znajduje się rząd podzakładek: Szczegóły, Rozliczenia, Windykacja, Odsetki, Grupowanie. W podzakładce Rozliczenia widoczna jest tabela Rozliczenia do wybranej należności z przyciskami Idź do ..., Rozliczenie, Cofnij, Cofnij, oraz kolumnami [x], R, Rodzaj, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr dz. dekretu, Symbol zew., Kwota ROZ, Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto.

Pasek narzędzi:

• Checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, etykieta Wpłaty do należności
• Ikony dymek (adnotacje konta) i dwaj ludzie (kartoteka kontrahentów)
• Bilans, Rozlicz, Pokaż, Grupuj¹, Usuń, nawigacja

Kolumny i podzakładki (Szczegóły, Rozliczenia — tabela Rozliczenia do wybranej wpłaty z tytułu należności) analogiczne jak w zakładce Należności.

Pasek narzędzi:

• Checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, etykieta Zobowiązania
• Ikony dymek (adnotacje konta) i dwaj ludzie (kartoteka kontrahentów)
• Eliksir, Rozlicz, Pokaż, Grupuj¹, Usuń, nawigacja

Kolumny i podzakładki (Szczegóły, Rozliczenia — tabela Rozliczenia do wybranego zobowiązania) analogiczne jak w zakładce Należności (bez podzakładek Windykacja i Odsetki).

Pasek narzędzi:

• Checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, etykieta Wypłaty do zobowiązań
• Ikony dymek (adnotacje konta) i dwaj ludzie (kartoteka kontrahentów)
• Rozlicz, Pokaż, Grupuj¹, Usuń, nawigacja

Widok łączy pozycje należności i wypłat w jednej tabeli (nagłówek Należności + Wypłaty).

Pasek narzędzi: checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, przyciski Rozlicz, Rozliczenia, nawigacja.

Widok podzielony na dwa panele jeden pod drugim:

• Panel Należności (górny) — pasek narzędzi: checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, przyciski Rozlicz, Rozliczenia, nawigacja.
• Panel Wpłaty (dolny) — pasek narzędzi: checkbox zaznacz/odznacz wszystkie, przycisk Rozliczenia, nawigacja.

Oba panele mają kolumny [x], R, Rodzaj, K, Data wystaw., Data płatn., Data rozlicz., Nr dz. dekretu, Symbol zew., Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz., Konto.

Analogicznie do poprzedniej zakładki, o tych samych kolumnach:

• Panel Wypłaty (górny) — z przyciskiem Rozlicz.
• Panel Zobowiązania (dolny) — z przyciskiem Rozliczenia.

Okno Wybór dokumentów do rozliczenia

Przycisk Rozlicz (dostępny w zakładkach Należności, Wpłaty, Zobowiązania, Wypłaty, Rozliczenie WN - MA i pozostałych zakładkach rozliczeniowych) otwiera okno Wybór dokumentów do rozliczenia (tytuł: Lista dokumentów do rozliczenia).

Pola górne: Kontrahent (nazwa kontrahenta rozliczanego rozrachunku), przełącznik Pokaż wszystkie / Pokaż nierozliczone, checkbox Pokaż o zgodnych paragrafach.

Sekcja Dane rozliczanego rozrachunku:

• Rodzaj, Data wyst., Data płatn.
• Konto Wn, Konto Ma
• Kwota, Paragraf, Zadanie

Zakładka listy dokumentów pasujących do rozliczenia (nazwa zakładki zmienia się w zależności od rodzaju rozliczanego dokumentu, np. Wypłaty dla zobowiązań), z kolumnami [x], R, Rodzaj, K, Data wyst., Data płatn., Data rozlicz., Nr dz. dokumentu, Nr dz. dekretu, Symbol zew., Konto, Kwota, Paragraf.

Panel szczegółów zaznaczonej pozycji:

• Nr dokumentu, Nr dekretu, Nazwa, Konto, Symbol zew.
• Wystawienia, Zaliczenia, Płatności, Zapłaty
• Kwota, Rozliczono, Pozostało, Paragraf, Zadanie

Okno Lista rozrachunków kontrahenta (grupowanie)

Przycisk Grupuj¹ — dostępny w zakładkach Należności, Wpłaty, Zobowiązania i Wypłaty — otwiera okno Lista rozrachunków kontrahenta, prezentujące pozycje z bieżącej zakładki pogrupowane wg symbolu zewnętrznego, daty wystawienia i daty płatności.

Okno zawiera jedną zakładkę, odpowiadającą rodzajowi rozrachunku, z którego wywołano grupowanie (np. Zobowiązania), z podtytułem opisującym zastosowane grupowanie (np. „Zobowiązania grupowane wg symbolu zewnętrznego, daty wystawienia i daty płatności”).

Kolumny tabeli: R (ikona rodzaju), Rodzaj (np. ZOBO), K, Data, Data płatności, Symbol zewnętrzny, Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz.

Pod tabelą wyświetlany jest wiersz Suma z sumarycznymi wartościami kolumn Kwota, Kwota rozlicz., Kwota poz. Obok tytułu okna, w prawym górnym rogu, znajduje się nawigacja (⏮ ◀ ▶ ⏭) do przechodzenia między pierwszą/poprzednią/następną/ostatnią pozycją listy. Okno zamykają przyciski Drukuj i Wyjście w prawym dolnym rogu (obok przycisku pomocy w rogu lewym).

Zobacz też

• Wszystkie rozliczenia
• Zestawienie należności
• Konta kontrahentów