Przejdź do treści

Rozliczenia kontrahenta

Funkcja Rozliczenia kontrahenta umożliwia przegląd wzajemnych rozliczeń pozycji rozrachunkowych — należności i zobowiązań — zaksięgowanych na kontach rozrachunkowych wybranego kontrahenta. Użytkownik wskazuje kontrahenta z kartoteki klientów, a następnie w oknie Lista rozliczeń przegląda historię dokonanych rozliczeń oraz szczegóły wybranej pozycji, wraz z kwotami rozliczonymi i pozostałymi do rozliczenia po obu stronach dekretu.

Jak to działa

  • Wskaż kontrahenta

    Z menu Rozrachunki → Rozliczenia → Rozliczenie kontrahenta wybierz kontrahenta z kartoteki klientów.

  • Przejrzyj listę

    W oknie Lista rozliczeń znajdź interesującą pozycję — przewiń listę lub wpisz Nr rozliczenia i naciśnij Idź do.

  • Sprawdź szczegóły

    Zaznacz wiersz, obejrzyj panel Dane rozliczenia, a przyciskami Pokaż (1) / Pokaż (2) podejrzyj pełne dokumenty obu stron.

Uruchomienie funkcji

Menu Rozrachunki z podświetloną pozycją Rozliczenie kontrahenta
Ścieżka dostępu do funkcji — menu Rozrachunki → Rozliczenia → Rozliczenie kontrahenta

Funkcję uruchamiamy z paska głównego menu programu, w którym oprócz Rozrachunki znajdują się m.in. pozycje Bank, Rejestry, Opłaty, Przypomnienia, Wydruki, Sprawozdawczość oraz Słowniki. Po rozwinięciu menu Rozrachunki dostępne są kolejno:

Aby uruchomić opisywaną funkcję, należy najechać kursorem na pozycję Rozliczenia, a następnie z rozwiniętego podmenu wybrać Rozliczenie kontrahenta.

Wybór kontrahenta

Po wybraniu Rozliczenie kontrahenta otwiera się okno Kartoteka klientów, służące do wskazania kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone rozliczenia.

Okno Kartoteka klientów z listą kontrahentów i panelem danych szczegółowych
Okno Kartoteka klientów — wybór kontrahenta do rozliczenia

W górnej części okna, nad listą Lista kontrahentów, znajduje się pasek przycisków: Scal, dwie ikony służące do zarządzania kontrahentami/grupami, nawigacja po rekordach (pierwszy / poprzedni / następny / ostatni), a także Nowy, Usuń, Edycja, Zapisz i Anuluj.

Lista kontrahentów prezentowana jest w widoku tabelarycznym z kolumnami: Identyfikator, Nazwa/Nazwisko, Imię, Kod, Poczta (Miasto), Ulica, Dom, Lok, Miejscowość (kolejne kolumny wykraczają poza widoczny obszar zrzutu). Pod listą wyświetlana jest informacja o pozycji aktualnie zaznaczonego rekordu względem łącznej liczby kontrahentów w bazie, w formacie N z M (np. 32 z 99019).

Po zaznaczeniu kontrahenta na liście, w dolnej części okna prezentowane są jego dane szczegółowe:

  • Akronim, Nr sys
  • Nazwa/Nazwisko, Imię, Drugie imię, Identyfikator
  • Forma, Nip, Nip C, Grupa, Regon, Pesel, KRS
  • Rodzaj — pole wyboru typu: krajowy / unijny / pozaunijny
  • Typ — pole rozwijane (na zrzucie: OSOBA PRAWNA)

Dane szczegółowe kontrahenta podzielone są na zakładki: Kontakt, Adresy, eDoręczenia, eF KSeF/VAT, Kategorie, Osoba, Powiązania, Opis, Banki, Konta FK, Sprzedaż, Zakup, Finansowe, Opłaty, Umowy — pełny opis tych zakładek znajduje się w Kartotece kontrahentów.

Przycisk Wybierz zatwierdzający wybór kontrahenta
Przycisk Wybierz — zatwierdzenie wskazanego kontrahenta

W prawym dolnym rogu okna znajdują się przyciski Wybierz i Zrezygnuj. Po zaznaczeniu kontrahenta na liście i naciśnięciu przycisku Wybierz, okno Kartoteka klientów zamyka się, a program otwiera okno Lista rozliczeń z rozliczeniami przypisanymi do wybranego kontrahenta. Przycisk Zrezygnuj zamyka okno kartoteki bez dokonania wyboru.

Lista rozliczeń

Okno Lista rozliczeń z tabelą rozliczeń i panelem szczegółów pozycji
Okno Lista rozliczeń dla wybranego kontrahenta

Pasek narzędzi

Element Opis
Pokaż na liście: stany bieżące / stany po rozliczeniu Grupa przełączników radiowych decydująca, jakie dane rozliczenia są prezentowane na liście. Wybór stany po rozliczeniu (widoczny jako zaznaczony na zrzucie) wyświetla kwoty i statusy pozycji rozrachunkowych po uwzględnieniu dokonanego rozliczenia.
Nr rozliczenia + Idź do Pole numeryczne ze strzałkami do wpisania systemowego numeru rozliczenia, umożliwiające bezpośrednie przejście do wskazanej pozycji na liście po naciśnięciu przycisku Idź do.

  • Pokaż (1)

    Otwiera pełny dokument strony (1) zaznaczonej pozycji rozliczenia1.

  • Pokaż (2)

    Otwiera pełny dokument strony (2) zaznaczonej pozycji rozliczenia1.

  • Uaktualnij

    Odświeża zawartość listy rozliczeń.

  • Cofnij

    Usuwa zaznaczone rozliczenie, po potwierdzeniu w oknie Pytanie — operacja nieodwracalna.

Nawigacja po rekordach (⏮ ◀ ▶ ⏭), w prawym górnym rogu okna, pozwala przechodzić między pierwszą/poprzednią/następną/ostatnią pozycją listy rozliczeń.

Tabela rozliczeń

Wspólne kolumny: [x] (zaznaczenie pozycji), Data rozlicz. (data dokonania rozliczenia), Kwota (kwota rozliczenia). Dalej następuje jeden zestaw kolumn, który na liście pojawia się dwukrotnie — raz z dopiskiem (1), raz z dopiskiem (2), osobno dla każdej strony rozliczenia1:

Kolumna Opis
R1 / R2 Ikona/oznaczenie rodzaju dokumentu.
R (1) / R (2) Rodzaj dokumentu (na zrzucie: WYPL dla strony (1), ZOBO dla strony (2)).
K1 / K2 Oznaczenie korekty — puste, jeśli pozycja nie jest korektą.
Data płat (1) / Data płat (2) Data płatności dokumentu.
Nr dz. dekretu (1) / Nr dz. dekretu (2) Numer dziennika dekretu.
Kwota (1) / Kwota (2) Kwota dokumentu.
Kw. rozl (1) / Kw. rozl (2) Kwota rozliczona na dzień wyświetlania.
Kw. poz (1) / Kw. poz (2) Kwota pozostała do rozliczenia.

Przewijanie tabeli

Kolumny strony (2), a zwłaszcza Kw. poz (2), są widoczne dopiero po przewinięciu tabeli w prawo.

Liczba pozycji na liście wyświetlana jest pod tabelą w formacie N z M (np. 1 z 62).

Nawigacja po liście

Lista nie prezentuje odrębnych mechanizmów filtrowania ani sortowania kolumn — jedynym sposobem nawigacji po zestawie rozliczeń są pola Nr rozliczenia / Idź do, przyciski nawigacyjne w prawym górnym rogu okna oraz bezpośrednie zaznaczanie wiersza na liście.

Panel szczegółów — Dane rozliczenia

Po zaznaczeniu wiersza na liście, w dolnej części okna wyświetlany jest panel Dane rozliczenia ze szczegółami wybranej pozycji.

Nagłówek panelu: Systemowy nr. rozliczenia, Kwota rozliczenia, Data rozliczenia, Data wprowadzenia.

Poniżej panel podzielony jest na dwie symetryczne kolumny — jeden zestaw pól, powielony dla strony (1) i strony (2) rozliczenia1:

Pole Opis
Rodzaj Rodzaj dokumentu tej strony rozliczenia (np. WYPL dla strony (1), ZOBO dla strony (2)).
Korekta Checkbox oznaczający korektę.
Nr Numer systemowy dokumentu.
Nr dokumentu Numer dokumentu.
Data wystawienia Data wystawienia dokumentu.
Nr dekretu Numer dekretu.
Data płatności Data płatności dokumentu.
Symbol zew. Zewnętrzny symbol dokumentu.

Dla każdej ze stron prezentowane jest zestawienie kwotowe (kolumny Kwota, Rozliczono, Pozostało) w wierszach:

Wiersz Opis
Przed rozliczeniem Stan dokumentu przed dokonaniem tego rozliczenia.
Kwota rozliczenia Wartość samego rozliczenia (kolumny + i -).
Po rozliczeniu Stan dokumentu bezpośrednio po rozliczeniu.
Bieżący stan rozrach. Aktualny stan rozrachunku — po uwzględnieniu wszystkich dokonanych rozliczeń, nie tylko wybranej pozycji.

Przycisk Wyjście w prawym dolnym rogu okna zamyka Listę rozliczeń i powraca do poprzedniego widoku.

Zobacz też

  1. Rozliczenie zawsze łączy dwa dokumenty — oznaczone w interfejsie jako strona (1) i strona (2) (np. wypłata i zobowiązanie, albo wpłata i należność). Kolumny i pola z dopiskiem „(1)”/„(2)” dotyczą odpowiednio pierwszego lub drugiego z tych dokumentów. ↩↩↩↩