Rejestr potwierdzeń sald należności

Rejestr gromadzi wszystkie wygenerowane potwierdzenia sald należności — pozwala je przeglądać, filtrować po kontrahencie i dacie, wydrukować ponownie (pojedynczo lub zbiorczo), dodać nowe potwierdzenie, edytować dane nagłówka istniejącego wpisu lub go usunąć.

Uruchomienie funkcji

Menu Rozrachunki z podświetloną pozycją Rejestr potwierdzeń sald należności — Ścieżka dostępu do funkcji — menu Rozrachunki → Potwierdzenie sald → Rejestr potwierdzeń sald należności

Funkcję uruchamiamy z górnego menu programu, wybierając kolejno Rozrachunki → Potwierdzenie sald → Rejestr potwierdzeń sald należności. W tej samej gałęzi menu dostępne są również Potwierdzenie sald należności, Potwierdzenie sald zobowiązania oraz Rejestr potwierdzeń sald zobowiązań.

W odróżnieniu od Potwierdzenia sald należności, okno otwiera się bezpośrednio, bez poprzedzającego okna warunków wyszukiwania — filtrowanie odbywa się już wewnątrz rejestru.

Okno rejestru

Okno Rejestr potwierdzeń sald z listą wpisów i panelem szczegółów — Okno Rejestr potwierdzeń sald należności

Filtr

Pole	Opis
Stan na dzień od / do	Zakres dat stanu salda, do którego zawężany jest wynik.
Kontrahent	Filtr według wskazanego kontrahenta, z przyciskiem wyboru i przyciskiem czyszczącym.
Wybierz kontrahentów z adresem eDoręczeń	Checkbox zawężający listę do kontrahentów posiadających adres eDoręczeń.
Czyść warunek	Czyści wprowadzone warunki filtra.
Wyszukaj	Uruchamia wyszukiwanie zgodnie z wprowadzonymi warunkami.
	Rozwija dodatkowe opcje filtra.

Pasek narzędzi

Po lewej stronie paska narzędzi znajdują się dwie ikony checkboxów służące do zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich wpisów na liście, a po prawej — nawigacja po pozycjach (pierwszy / poprzedni / następny / ostatni). Środkową część paska zajmują przyciski akcji:

Potwierdzenia

Drukuje potwierdzenia sald dla zaznaczonych wpisów rejestru.
Zestawienie

Drukuje zbiorcze zestawienie zaznaczonych wpisów rejestru.
Dodaj

Dodaje nowe potwierdzenie salda do rejestru: otwiera okno Opcje wydruku, następnie okno Wybór wzorców dokumentu, po czym zapisuje utworzoną wysyłkę jako nową pozycję w Rejestrze eDoręczeń.
Edycja

Otwiera okno Potwierdzenie salda - nagłówek z danymi nagłówka zaznaczonego wpisu rejestru, umożliwiając ich edycję.
Usuń

Usuwa zaznaczony wpis z rejestru, po potwierdzeniu w oknie Pytanie.

Tabela wpisów

Kolumna	Opis
[x]	Checkbox zaznaczenia wpisu na liście.
eD	Kolumna statusowa eD.
Stan na dzień	Data, na którą sporządzono potwierdzenie salda.
Akronim	Skrócone oznaczenie kontrahenta (akronim).
Identyfikator	Pełna nazwa kontrahenta.
NIP	NIP kontrahenta.
Adres (1)	Pierwsza linia adresu kontrahenta.
Adres (2)	Druga linia adresu kontrahenta.

Pod tabelą wyświetlana jest pozycja aktualnie zaznaczonego rekordu w formacie N z M (np. 1 z 155).

Panel Numer konta i Pozycje do salda

Panel Numer konta wybranego wpisu rejestru — Panel Numer konta

Dla wpisu zaznaczonego w tabeli wyświetlana jest tabela Numer konta z kolumnami Numer konta, Saldo nasze (WN) i Saldo wasze (MA) — po jednym wierszu na każde konto rozrachunkowe objęte potwierdzeniem.

Sekcja Pozycje do salda wybranego wpisu rejestru — Sekcja Pozycje do salda

Poniżej wyświetlana jest sekcja Pozycje do salda z tabelą Salda wynikają z pozycji:, zawierającą kolumny: Nr dokumentu (dziennika), Symbol zewnętrzny, Data wystawienia, Termin płatności, Kwota, Saldo nasze (WN), Saldo wasze (MA), Opis pozycji, oraz przycisk Opis i nawigację po pozycjach w prawym górnym rogu. W odróżnieniu od okna Potwierdzenie sald, w rejestrze nie występuje druga zakładka Rozrachunki źródłowe.

Na dole okna znajdują się przyciski: pomocy (ikona znaku zapytania) oraz Wyjście.

Dodaj — nowe potwierdzenie

Przycisk Dodaj uruchamia sekwencję trzech kroków: okno Opcje wydruku, okno Wybór wzorców dokumentu, a na końcu — dodanie utworzonej wysyłki jako nowej pozycji w Rejestrze eDoręczeń.

Opcje wydruku

Pole	Opis
Wybór opisu pozycji	Grupa przełączników określająca, co ma być drukowane jako opis pozycji: Symbol zewnętrzny, Opis pozycji lub Symbol zewnętrzny + opis pozycji.
Data wydruku	Data, która zostanie umieszczona na wydruku.

U dołu okna dostępne są przyciski Zatwierdź (przechodzi do wyboru wzorca) i Anuluj.

Wybór wzorców dokumentu

Tabela wzorców zawiera kolumny Sys, Nazwa wzorca, Grupa, Typ — na zrzucie widoczne dwa wzorce z grupy POTWIERDZENIE SALDA, typu RAV: POTWIERDZENIE DALDA - UM GNIEZNO (Sys: NIE) i POTWIERDZENIE SALDA (A+B) (Sys: TAK).

Panel Parametry wydruku zawiera:

Sekcja	Opcje
Opcje wydruku	Cieniowanie nagłówka, Drukuj linie poziome, Drukuj linie pionowe, Pokazuj sumy analityk.
Pytaj o:	zapis wydruku do bazy, wybór innego wzorca wydruk.

U dołu okna dostępne są przyciski: pomocy, Edycja wzorca, Parametry wzorców, Wybierz (uruchamia wydruk wybranym wzorcem i dodaje wpis do Rejestru eDoręczeń) oraz Anuluj.

Rejestr eDoręczeń

Po zatwierdzeniu wzorca dokumentu program otwiera okno Rejestr eDoręczeń z nowo utworzoną pozycją wysyłki.

Filtr: pola Data wysłania — Od / Do, Kontrahent, Id wiadomość, checkbox Pokaż wysyłki archiwalne, grupa przełączników Typ wiadomości (wszystkie / elektroniczna / hybrydowa) oraz przyciski Czyść warunek i Wyszukaj.

Pasek narzędzi: przyciski Dodaj, Edytuj, Podpisz, Wyślij, Odbierz, Potwierdzenia oraz nawigacja po pozycjach.

Tabela wysyłek, z kolumnami: [v], A, w, s (kolumny statusowe), Status wysyłki, T (typ), Kontrahent, Adres odbiorcy, Data, Tytuł, Wprowadził, Data.

Zakładka Szczegóły zaznaczonej pozycji zawiera pola: Data wysłania, Wysłał, Wprowadził, Nr sys, Kontrahent, Adres odbiorcy, Adres nadawcy, Id wiadomość, grupę przełączników Typ wiadomości (elektroniczna / hybrydowa), Status wysyłki, Status koperty, Temat, Treść oraz sekcję Załączniki z przyciskami Podgląd i wyszukiwania (ikona lupy), zawierającą tabelę z kolumnami P i Załącznik (na zrzucie: plik rap_0000000000_0026386444.pdf).

Na dole okna znajdują się przyciski: pomocy oraz Wyjście.

Edycja — okno Potwierdzenie salda - nagłówek

Przycisk Edycja otwiera okno Potwierdzenie salda - nagłówek z danymi zaznaczonego wpisu rejestru:

Pole	Opis
Stan na dzień	Data, na którą sporządzono potwierdzenie salda.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta, z przyciskiem wyboru.
Typ	Typ kontrahenta (na zrzucie: OSOBA FIZYCZNA), z przyciskiem wyboru z listy.
Identyfikator	Identyfikator kontrahenta.
Nazwa	Pełna nazwa kontrahenta.
Nazwa Imię	Nazwa/imię kontrahenta.
NIP	NIP kontrahenta.
Adres	Adres kontrahenta.
Poczta	Kod pocztowy i miejscowość.

Po prawej stronie okna znajdują się przyciski Wyjście, Zapisz i Anuluj.

Usuń — potwierdzenie usunięcia

Okno Pytanie z potwierdzeniem usunięcia pozycji — Okno Pytanie — potwierdzenie usunięcia wpisu

Przycisk Usuń wyświetla okno Pytanie z treścią „Czy usunąć bezpowrotnie pozycję?” oraz przyciskami Tak (usuwa wpis bezpowrotnie) i Nie (przerywa operację).