Wstęp
System Finansowo-Księgowy (FK) firmy Softres jest kompleksowym narzędziem informatycznym wspierającym obsługę księgowości, budżetu, rozliczeń podatkowych, obiegu dokumentów finansowych oraz windykacji w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym jednostkach samorządu terytorialnego (JST). System integruje się z platformami zewnętrznymi takimi jak KSeF, e-Doręczenia, eZD oraz e-Budżet, zapewniając pełną cyfryzację procesów finansowo-księgowych jednostki.
Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla:
- Księgowych i urzędników obsługujących dokumenty finansowe, rejestry handlowe, deklaracje i sprawozdania,
- Administratorów systemu odpowiedzialnych za konfigurację, integracje oraz zarządzanie strukturą danych.
Zakres funkcjonalny systemu
System FK obejmuje następujące obszary funkcjonalne:
| Obszar | Opis |
|---|---|
| Okno główne / Konfiguracja pracy | Menu systemowe, kontekst pracy (plan kont, dziennik, rok i miesiąc systemowy, status dokumentów) |
| Plan kont | Struktura kont syntetycznych, analitycznych, rozrachunkowych i pozabilansowych (999) |
| Budżet | Klasyfikacja budżetowa (paragrafy), plan i jego zmiany, zadania budżetowe, wydatki strukturalne |
| Rejestr dokumentów finansowych | Wprowadzanie, dekretacja, akceptacja wielopoziomowa, obieg dokumentów, integracja z e-Budżetem |
| Rejestry dokumentów handlowych | Faktury VAT, korekty, integracja z KSeF |
| Deklaracje i JPK | JPK_V7M/V7K, wysyłka do systemów Ministerstwa Finansów |
| Windykacja | Wezwania do zapłaty, upomnienia, noty odsetkowe, e-Doręczenia |
| Sprawozdawczość i Rozrachunki | Tworzenie sprawozdań, panel kontrahentów i stanu rozliczeń |
| Obroty / Zamknięcie roku | Przeniesienie sald (BO/BZ), przeniesienie sald kont pozabilansowych (LN) |
| Integracje | KSeF, e-Doręczenia, EZD, e-Budżet |
Widok okna głównego
Okno główne Systemu Finansowo-Księgowego z menu modułów, paskiem kontekstu pracy oraz kaflami skrótów do funkcji
Okno główne systemu udostępnia:
- Menu rozwijane — pełny dostęp do modułów systemu: Katalogi, Plan kont, Budżet, Obroty, Rozrachunki, Bank, Rejestry, Opłaty, Przypomnienia, Wydruki, Sprawozdawczość, Słowniki, Parametry, Pomoc, Koniec,
- Pasek dodatkowych opcji (Dane) — ikony skrótów do najczęściej używanych funkcji operacyjnych,
- Okno kontekstu pracy (prawy górny róg) — informacje o aktywnej jednostce (Firma), aktywnym Planie kont, Dzienniku, Roku, Miesiącu domyślnym i Miesiącu systemowym, Statusie dokumentów oraz stanie połączenia z platformą eKSeF (wskaźnik Aktywne połączenie z eKSeF),
- Panel kafli skrótów — pogrupowane odnośniki do modułów: Plan kont, Klasyfikacja budżetowa, Fundusz sołecki, Dokumenty przegląd, Dokumenty edycja, Elektroniczny wyciąg bankowy, Sprawozdania, Kontrahenci i rozrachunki, Analiza sald kont,
- Pasek stanu (dół okna) — data i czas systemowy, nazwa uruchomionego programu oraz identyfikator zalogowanego użytkownika (Użytkownik).
Zmiana kontekstu pracy
Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy zawsze zweryfikować aktywny kontekst (jednostka, rok, miesiąc, dziennik) widoczny w oknie głównym — wszystkie operacje dekretacji i wprowadzania dokumentów odbywają się w ramach wybranego kontekstu.
Wersja demonstracyjna
Jeżeli w oknie głównym widoczny jest komunikat „Wersja demonstracyjna – kliknij aby zarejestrować”, oznacza to, że instalacja nie została jeszcze aktywowana licencją. Funkcjonalność systemu może być w tym trybie ograniczona.
Jak korzystać z dokumentacji
Dokumentacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające poszczególnym widokom i rejestrom systemu. Każdy rozdział zawiera:
- Opis biznesowy przeznaczenia widoku,
- Zrzut ekranu widoku oraz paska narzędzi z opisem akcji,
- Opis tabeli/listy głównej wraz z kolumnami,
- Sposoby filtrowania, grupowania i sortowania danych,
- Opis paneli szczegółów (zakładek, paneli dolnych), jeśli występują.