Konteksty opłat
Konteksty opłat to globalnie zdefiniowane w systemie szablony, na podstawie których działają kartoteki w module Opłaty. Każdy kontekst określa typ opłaty, konto syntetyczne, cykliczność, schematy księgowania, opisy dekretów i faktur oraz algorytm naliczenia. Administrator może konteksty dodawać, edytować i usuwać; standardowy użytkownik może je tylko przeglądać.
Otwieranie widoku
Wybierz Opłaty → Konteksty opłat.
Widok okna
Okno Konteksty opłat dzieli się na trzy obszary: pasek narzędzi, listę zdefiniowanych kontekstów oraz sekcję Właściwości zaznaczonego kontekstu.
Pasek narzędzi
Znacznik Aktywne nad listą zawęża ją do aktywnych kontekstów. Po prawej stronie znajdują się przyciski nawigacji (pierwszy, poprzedni, następny, ostatni) oraz przyciski Dodaj, Usuń i Edycja.
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Dodaj | Otwiera okno Kontekst opłaty do utworzenia nowego kontekstu. |
| Usuń | Usuwa zaznaczony kontekst. |
| Edycja | Otwiera okno Kontekst opłaty z danymi zaznaczonego kontekstu do edycji. |
Lista kontekstów
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| A | Opłata aktywna. |
| F | Opłata fakturowana. |
| C | Cykliczność opłaty — sposób odliczania opłaty. |
| W | Naliczanie współczynnikiem. |
| Typ | Typ kontekstu, np. Dzierżawa. |
| Nazwa | Nazwa kontekstu, np. Dzierżawa - na cele przemysłowo-składowe. |
| Konto syntetyczne | Konto syntetyczne przypisane do kontekstu, na podstawie którego tworzone są konta rozrachunkowe. |
| Dziennik | Dziennik, do którego przypisana jest opłata. |
Właściwości zaznaczonego kontekstu
| Pole | Opis |
|---|---|
| Dziennik | Dziennik opłat kontekstu, np. UMD2 - Dziennik opłat. |
| Konto syntetyczne FK | Konto syntetyczne i jego nazwa, np. Cele przemysłowo-składowe. |
| Domyślna grupa towarów | Domyślna grupa towarów przypisana do kontekstu, np. DZIERŻAWY. |
| Cykliczność | Cykliczność naliczeń kontekstu, np. miesięcznie. |
| Naliczaj za skrócony okres wsp.: [W] = ilość dni/ilość dni cyklu | Znacznik włącza naliczanie za skrócony okres współczynnikiem wyliczanym jako stosunek liczby dni. |
| Stały termin płatności | Stały termin płatności dla naliczeń kontekstu. |
| Fakturowane | Znacznik określa, czy opłaty kontekstu są fakturowane. |
Dodawanie i edycja kontekstu
Przyciski Dodaj i Edycja otwierają okno Kontekst opłaty. Okno dzieli się na obszar górny z danymi ogólnymi kontekstu i obszar dolny z czterema zakładkami: Cykliczność, Schematy, Opisy i Algorytm.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Typ opłaty | Typ opłaty kontekstu, wybierany z listy, np. Dzierżawa. |
| Aktywny | Znacznik określa, czy kontekst jest aktywny. |
| Fakturowane | Znacznik określa, czy opłaty tego kontekstu są domyślnie fakturowane. |
| Nazwa | Nazwa kontekstu. |
| Dziennik | Dziennik opłat przypisany do kontekstu. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Konto FK | Konto syntetyczne FK przypisane do kontekstu. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Grupa towarów | Domyślna grupa towarów kontekstu. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Stawka VAT | Domyślna stawka VAT kontekstu. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Wymagana data umowy | Znacznik: gdy włączony, program nie pozwoli wykonać naliczenia na kartotekach tego kontekstu bez uzupełnionych pól Data od i Data do. Przy zapisie lub edycji umowy program przypomni o ich uzupełnieniu. |
| Nr rachunku bank | Numer konta bankowego przypisany do kontekstu, wybierany z listy kont Wystawcy i Sprzedawcy zdefiniowanych przy wystawianiu faktur. Po wybraniu zastępuje domyślny numer konta bankowego na fakturach wystawianych z tego kontekstu. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
Przyciski Zatwierdź i Anuluj u dołu okna odpowiednio zapisują albo odrzucają wprowadzone zmiany.
Obszar dolny okna dzieli się na cztery zakładki:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Cykliczność opłaty | Cykliczność naliczeń kontekstu: miesięczna, kwartalna, roczna lub jej brak (na zrzucie: brak). |
| Stały termin płatności | Domyślny termin płatności naliczeń kontekstu. Ikona kalendarza ustawia datę, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
Etykieta na dole zakładki pokazuje typ cykliczności kontekstu (na zrzucie: Opłata niecykliczna, przy wybranej cykliczności „brak").
| Pole | Opis |
|---|---|
| Schemat księgowania opłat niefakturowanych | Schemat dekretacji stosowany przy księgowaniu naliczeń bez faktury. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Schemat księgowania opłat fakturowanych | Schemat dekretacji stosowany przy księgowaniu naliczeń z fakturą. Wybór ze słownika, ikona z krzyżykiem czyści pole. |
| Pole | Opis |
|---|---|
| Prefix nr faktury | Prefiks dodawany do numeru wystawianej faktury. |
| Symbol zewnętrzny | Wzór symbolu zewnętrznego tworzonego dla dokumentów kontekstu. |
| Nazwa dekretu | Wzór nazwy dekretu tworzonego dla naliczeń kontekstu. |
| Nazwa pozycji faktury | Wzór nazwy pozycji na fakturze wystawianej z tego kontekstu. |
| Uwagi do faktury z listy działek | Wzór uwag wstawianych na fakturze tworzonej z listy działek. |
| Opis kontekstu | Pole tekstowe z opisem kontekstu. |
Nad polami znajduje się informacja: „Twórz wartości symbolu zewnętrznego i opisów zgodnie z definicją".
Dostępne zmienne
W polach Symbol zewnętrzny, Nazwa dekretu, Nazwa pozycji faktury i Prefix nr faktury można używać zmiennych:
- {ROK} – bieżący rok,
- {OKRES} – bieżący okres w zależności od wybranej cykliczności (rok, kwartał, miesiąc),
- {ULICA} – ulica położenia działki,
- {UMOWA} – numer umowy z kartoteki,
- {DZIALKA} – numer działki z pozycji opłaty,
- {NRFAKT} – numer wystawionej faktury,
- {NAZWAPOZYCJI} – nazwa pozycji z kontekstu, do użycia w polu Nazwa pozycji faktury.
Zmienne można łączyć ze sobą oraz ze stałym tekstem.
Zakładka Algorytm zawiera opcje określające sposób naliczania opłaty. Dostępne opcje zależą od wybranego typu opłaty. Dla typu Dzierżawa dostępna jest jedna opcja: stawka * powierzchnia. Etykieta na dole zakładki pokazuje typ opłaty, dla którego ustawiany jest algorytm (na zrzucie: Dzierżawa).
Zmiana
Dla typu opłaty Użytkowanie wieczyste zakładka Algorytm pozwala wybrać jeden z trzech algorytmów, w zależności od szczegółowości, w jakiej prowadzona jest ewidencja pozycji opłaty.
Nowość
Dodano nowy typ opłaty Dzierżawa rolna, dostępny do wyboru przy zakładaniu nowego kontekstu — możliwe jest też skopiowanie kartotek dzierżawy z innego kontekstu. Dla tego typu w zakładce Algorytm ustawia się cenę za 1dt; algorytm naliczenia przyjmuje postać: (Cena za 1dt) × (Przelicznik z umowy). Po ustawieniu ceny i wprowadzeniu przeliczników na umowie, w kartotece dzierżaw rolnych należy wywołać odpowiednią opcję z menu kontekstowego i wybrać, czy zmiana ma dotyczyć bieżącej pozycji czy wszystkich.