Dekretowanie i fakturowanie naliczeń

Widok pozwala grupowo wystawiać faktury i dekretować naliczenia z opłat, w obrębie jednego kontekstu opłat. Zalecana kolejność działań to najpierw wystawienie faktury, a dopiero potem dekretacja — dzięki temu numer faktury trafia do symbolu dekretu.

Otwieranie widoku

Wybierz Opłaty → Dekretowanie i fakturowanie naliczeń.

Menu Opłaty z zaznaczoną pozycją Dekretowanie i fakturowanie naliczeń — Menu Opłaty → Dekretowanie i fakturowanie naliczeń

Wybór kontekstu

Po wybraniu Dekretowanie i fakturowanie naliczeń otwiera się okno Konteksty opłat dla bieżącego dziennika, takie samo jak w widoku Naliczenia grupowe. Wskaż na liście kontekst i kliknij Wybierz.

Okno wyboru kontekstu opłaty dla bieżącego dziennika — Okno Konteksty opłat dla bieżącego dziennika

Opis kolumn i pól tego okna znajduje się na stronie Naliczenia grupowe.

Widok okna

Po wybraniu kontekstu otwiera się okno Naliczenia z opłat. W nagłówku widać nazwę kontekstu, np. „Naliczenia z opłat [Dzierżawa - na cele przemysłowo-składowe]". Okno dzieli się na filtr, pasek Zaznacz / Operacje / Pokaż, listę naliczeń oraz panel zakładek u dołu.

Filtr danych

Pole	Opis
Dekret (D)	Grupa opcji Wszystkie, Zadekretowane, Niezadekretowane — zawęża listę naliczeń według statusu dekretacji.
Faktura (F)	Grupa opcji Wszystkie, Wystawione, Niewystawione — zawęża listę naliczeń według wystawienia faktury.
Opłaty (f)	Grupa opcji wszystkie, fakturowane, niefakturowane — zawęża listę według tego, czy kartoteka opłaty ma włączony znacznik Fakturowana.
Data wystawienia	Filtrowanie po dacie wystawienia naliczenia. Dwie ikony kalendarza obok pola ustawiają zakres dat.
Rok wystawienia	Filtrowanie po roku wystawienia naliczenia.
Data płatności	Filtrowanie po terminie płatności naliczenia.
Konto	Filtrowanie po koncie rozrachunkowym kontrahenta.
Kontrahent	Filtrowanie po nazwie kontrahenta.
Okres od-do	Filtrowanie po okresie, którego dotyczy naliczenie.
Wyszukaj	Wyszukuje naliczenia według wpisanych filtrów.
Czyść warunek	Czyści wszystkie filtry.

Pasek Zaznacz / Operacje / Pokaż

Zaznacz — dwa znaczniki zaznaczają albo odznaczają wszystkie naliczenia na liście, w kolumnie [x]. Operacje z sekcji Operacje i Pokaż wykonywane są na zaznaczonych naliczeniach.

Dekretuj

Otwiera okno Dokumenty księgowe — wybierasz w nim dokument, do którego mają trafić dekrety z zaznaczonych naliczeń.
Fakturuj

Otwiera okno Ustawienia dokumentów handlowych — ustawiasz w nim parametry faktury wystawianej dla zaznaczonych naliczeń.
Naliczenie

Otwiera okno Naliczenie opłaty z pełnymi danymi podświetlonego naliczenia.
Karta opłat

Otwiera okno Edycja opłaty z kartą opłaty, z której pochodzi podświetlone naliczenie.
Schemat

Otwiera okno Schematy księgowań używane przy dekretowaniu naliczeń.
Dekret

Otwiera okno Pozycje księgowe z dekretem podświetlonego naliczenia.
Faktura/Paragon

Otwiera okno Dokument handlowy z fakturą lub paragonem wystawionym dla podświetlonego naliczenia.

Kolejność działań

Zalecane jest najpierw wystawić fakturę przyciskiem Fakturuj, a dopiero potem zadekretować naliczenie przyciskiem Dekretuj — dzięki temu w symbolu powstałego dekretu znajdzie się numer wystawionej faktury.

Lista naliczeń

Kolumna	Opis
[x]	Znacznik zaznaczenia wiersza do operacji grupowych.
D	Ikona pokazuje, że naliczenie zostało zadekretowane.
F	Ikona pokazuje, że dla naliczenia wystawiono fakturę.
f	Znacznik pokazuje, że kartoteka opłaty, z której pochodzi naliczenie, ma włączoną opcję Fakturowana.
Konto	Konto rozrachunkowe kontrahenta.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta.
Data wystawienia	Data wystawienia naliczenia.
Netto, Vat, Brutto	Kwoty naliczenia.

Panel zakładek

Szczegóły naliczeniaPozycje naliczenia

Zakładka pokazuje pełne dane podświetlonego naliczenia.

Pole	Opis
Konto	Konto rozrachunkowe kontrahenta i jego nazwa.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta.
Adres kontrahenta	Adres kontrahenta: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość.
Data wystawienia	Data wystawienia naliczenia.
Data płatności	Termin płatności naliczenia.
Nr sys	Numer systemowy naliczenia.
Netto, Vat, Brutto	Kwoty naliczenia.
Dekret — Nazwa	Nazwa dekretu, jaki powstanie z tego naliczenia.
Dekret — Symbol	Symbol umowy lub opłaty powiązanej z naliczeniem.
Nr pozycji	Numer pozycji naliczenia.
Data wpisania	Data wpisania naliczenia do systemu.

Zakładka pokazuje pozycje składające się na naliczenie oraz zastosowany algorytm naliczenia (na zrzucie: stawka * powierzchnia).

Kolumna	Opis
Pozycja	Nazwa pozycji naliczenia.
Powierzchnia	Powierzchnia pozycji.
Stawka	Stawka opłaty.
St Vat	Stawka VAT.
Netto, VAT, Brutto	Kwoty pozycji.

Przycisk Pozycja otwiera szczegóły podświetlonej pozycji.

Dekretowanie naliczeń — okno Dokumenty księgowe

Po kliknięciu Dekretuj otwiera się okno Dokumenty księgowe, z filtrem, listą dokumentów i panelem zakładek (Szczegóły dokumentu, Sumy kont, Sumy paragrafów, Lista pozycji księgowych). W tym oknie wybierasz dokument, do którego trafią dekrety z zaznaczonych naliczeń.

Okno Dokumenty księgowe otwierane przyciskiem Dekretuj — Okno Dokumenty księgowe

Pełny opis tego okna znajduje się na stronie Kartoteka opłat.

Fakturowanie naliczeń — okno Ustawienia dokumentów handlowych

Po kliknięciu Fakturuj otwiera się okno Ustawienia dokumentów handlowych.

Pole	Opis
Typ dokumentu	Typ wystawianego dokumentu, np. Faktura sprzedaż VAT.
Rejestr Vat	Rejestr VAT, do którego trafi dokument, np. RS - Rejestr sprzedaży.
Rodzaj sprzedaży	Rodzaj sprzedaży przypisany do dokumentu.
Data wystawienia	Data wystawienia faktury. Znacznik Zmień datę wystawienia pozwala ją zmienić; znacznik Pozostaw datę z naliczenia zachowuje datę wystawienia naliczenia.
Data VAT	Data VAT faktury. Znacznik Zmień datę Vat pozwala ją zmienić; znacznik Pozostaw datę Vat z naliczenia zachowuje datę VAT naliczenia.

Przyciski Wybierz i Anuluj odpowiednio wystawiają faktury dla zaznaczonych naliczeń zgodnie z ustawieniami albo zamykają okno bez ich wystawienia. Przycisk Czyść czyści ustawienia okna.

Podgląd naliczenia — okno Naliczenie opłaty

Przycisk Naliczenie otwiera okno Naliczenie opłaty z pełnymi danymi podświetlonego naliczenia: dane karty opłaty, dane umowy, na podstawie której naliczono opłatę, parametry naliczenia (data wystawienia, data płatności, forma płatności, cykliczność, okres i zakres dat) oraz kwoty netto, VAT i brutto. Poniżej znajduje się lista pozycji naliczenia z algorytmem naliczenia.

Przycisk Wyjście zamyka okno.

Podgląd karty opłaty — okno Edycja opłaty

Przycisk Karta opłat otwiera okno Edycja opłaty z kartą opłaty, z której pochodzi podświetlone naliczenie.

Okno Edycja opłaty otwierane przyciskiem Karta opłat — Okno Edycja opłaty

Pełny opis tego okna znajduje się na stronie Kartoteka opłat.

Schematy księgowań — okno Schematy księgowań

Przycisk Schemat otwiera okno Schematy księgowań, w którym zdefiniowane są schematy dekretacji używane przy dekretowaniu naliczeń.

Element	Opis
Grupa	Filtrowanie schematów po przypisanej grupie.
Lista schematów	Kolumny Nazwa i Grupa — lista zdefiniowanych schematów księgowań.
Wymagana edycja dekretów przez księgowaniem	Znacznik wymusza możliwość edycji dekretów przed zaksięgowaniem.
Wyłącz kontrolę kwot źródłowych z dekretami	Znacznik wyłącza kontrolę zgodności kwot źródłowych z kwotami na dekretach.
Nr sys	Numer systemowy schematu.
Schematy dekretacji	Lista pozycji podświetlonego schematu: Lp, Pozycja, Rodzaj dekretacji, Kwota, Nazwa dekretu.
Dodaj, Zmień, Usuń	Dodają, zmieniają i usuwają pozycję schematu dekretacji.
Pokaż	Pokazuje szczegóły podświetlonej pozycji schematu.

Podgląd dekretu — okno Pozycje księgowe

Przycisk Dekret otwiera okno Pozycje księgowe z dekretami dokumentu, w którym zaksięgowano podświetlone naliczenie.

Okno Pozycje księgowe otwierane przyciskiem Dekret — Okno Pozycje księgowe

Okno ma filtr (Konto wn, Konto ma, Paragraf, Symbol zewnętrzny, Kwota), pasek Pozycje - dekrety z przyciskami Handlowy, Finansowy, Rozrachunek, Rozlicz, Rozrachunki, Nowy, Szablon, Złożony, Edycja i Usuń, listę pozycji księgowych z podsumowaniem sum Wn i Ma oraz formularz szczegółów podświetlonej pozycji dekretu. Wiersz podpowiedzi nad dolnym paskiem podaje skróty klawiszowe okna.

Podgląd dokumentu — okno Dokument handlowy

Przycisk Faktura/Paragon otwiera okno Dokument handlowy z fakturą lub paragonem wystawionym dla podświetlonego naliczenia.

Okno Dokument handlowy z fakturą wystawioną z naliczenia — Okno Dokument handlowy — Faktura sprzedaż VAT

Okno ma zakładki Dokument, Kontrahent, Księgowość, Przed edycją, Schematy, JPK V7M, KSeF oraz panel danych kontrahenta z podzakładkami Kontrahent, Wystawca, Sprzedawca, Nabywca, Płatnik, Uwagi, Umowa, Autorzy, KRS. Panel po prawej stronie ma przyciski Wyjście, Zapisz, Anuluj, Drukuj, Koperta, Zwrotka, Funkcje, Sprawdzenia, Vat-7, Pismo EZD i Sprawa EZD. U dołu okna znajdują się zakładki Pozycje dokumentu, Tabela VAT, Zaliczenie VAT, Zaliczenie budżetowe, Zaległość i odsetki z listą pozycji dokumentu.

Powiązane widoki

Naliczanie opłat dla wielu kartotek wykonuje się w widoku Naliczenia grupowe.