Przejdź do treści

Jak zamknąć rok i zacząć nowy

Rok zamykasz w kilku krokach: otwierasz nowy rok, synchronizujesz rozrachunki, przenosisz salda i przeksięgowujesz zaangażowanie między rokiem bieżącym (RB) a latami następnymi (LN).

Otwarcie roku będzie wyglądało inaczej

Przy najbliższym otwarciu roku procedura będzie wyglądała inaczej niż poniżej, ponieważ zmieniły się klasyfikacje budżetowe. Poniższe kroki opisują dotychczasowy przebieg.

W skrócie

  • Gdzie w programie: Obroty → Zamknięcie roku oraz Obroty → Przeksięgowania.
  • Co powstaje: nowy rok z saldami otwarcia i rozrachunkami z poprzedniego roku.
  • Kolejność: nowy rok, rozrachunki, salda, zaangażowanie, kontrola.

Zanim zaczniesz

  • Wszystkie dokumenty roku są zarejestrowane.

Kroki

  1. Wybierz Obroty → Zamknięcie roku → Otwarcie kolejnego roku.

    Menu Obroty, Zamknięcie roku, Otwarcie kolejnego roku
    Menu Obroty → Zamknięcie roku → Otwarcie kolejnego roku

  2. Potwierdź utworzenie planu kont na kolejny rok, nadaj nazwę planowi, kliknij Synchronizuj i nadaj nazwę klasyfikacji budżetowej. Program skopiuje struktury z poprzedniego roku (patrz Otwarcie kolejnego roku).

  3. Wybierz Zamknięcie roku → Synchronizacja rozrachunków.
  4. Zaczytaj rozrachunki.
  5. Wykonaj kontrole.
  6. Przenieś rozrachunki na dokument BO.
  7. Przypisz dekrety odsetek.
  8. Ustaw się na poprzednim roku.

  9. Wybierz Bilans zamknięcia roku.

    Tylko wydruk kontrolny

    Jeśli potrzebujesz samego wydruku kontrolnego, użyj Wstępnego bilansu zamknięcia.

  10. Przeksięguj zaangażowanie RB na LN w menu Obroty → Przeksięgowania. W standardzie przeksięgowanie idzie z konta 998 na 999.

  11. Przenieś zaangażowanie na BO nowego roku.

    Menu Zamknięcie roku, Przeniesienie sald pozabilansowych, Zaangażowanie LN -> BO
    Menu Zamknięcie roku → Przeniesienie sald pozabilansowych → Zaangażowanie LN -> BO

  12. Na nowym roku przeksięguj LN na RB w menu Obroty → Przeksięgowania.

  13. Sprawdź, czy salda BO i BZ są zgodne.

Efekt

Nowy rok ma salda otwarcia i rozrachunki z poprzedniego roku.

Gdy coś nie działa
  • Salda końcowe się nie bilansują. Przy dziennikach cząstkowych to możliwe. Ważne, żeby bilansowały się na poziomie księgi głównej.
  • Konta RB i LN nie są jednoznaczne w dzienniku. Wskaż je ręcznie w oknie Automatyczne przeksięgowania.

Co dalej