Jak rozliczyć wpłatę lub wypłatę z należnością lub zobowiązaniem
Rozrachunki rozliczasz, łącząc dekret należności lub zobowiązania z dekretem wpłaty lub wypłaty. Program pokazuje do rozliczenia dokumenty z przeciwnym rodzajem dekretacji.
Zanim zaczniesz
- Konto jest rozrachunkowe i ma przypisanego kontrahenta.
- Dekret wpłaty lub wypłaty ma właściwy rodzaj dekretacji, np. WYPL dla zobowiązania ZOBO albo WPLA dla należności NALE (patrz Rodzaje dekretacji).
Kroki
- W dokumencie, na pozycji z kontem rozrachunkowym, kliknij Rozlicz.
- Program pokazuje dokumenty, w których użyto tego konta, z przeciwnym rodzajem dekretacji. Przełącznik nad listą pokazuje tylko nierozliczone albo wszystkie dokumenty.
- Zaznacz dokumenty, którymi rozliczasz pozycję, i zatwierdź wybór.
- W oknie rozliczenia sprawdź strony WN i MA, stan rozrachunku przed i po rozliczeniu, kwoty rozliczone i ewentualne nierozliczone. Zatwierdź albo anuluj.
- Rozliczone pozycje mają zielony znacznik w oknie pozycji księgowych.
- Przy wpłacie z odsetkami użyj dekretu złożonego (patrz Jak naliczyć odsetki).
Efekt
Pozycje są rozliczone. Rozrachunek częściowo rozliczony możesz dorozliczyć później.
Gdy coś nie działa
- Rozliczenie jest błędne: cofnij je w oknie rozliczeń (Cofnij nieodwracalnie usuwa rozliczenie).
- Pozycję trzeba wyłączyć z rozrachunków: w oknie rozrachunków konta usuń ją jako rozrachunkową. Pozycja nie jest fizycznie usuwana, tylko przestaje być brana pod uwagę. Przywrócisz ją funkcją w oknie pozycji księgowych.