Przejdź do treści

Jak zaksięgować i wypłacić listę płac

Listę płac księgujesz w dokumencie osobnymi dekretami składników, a wypłatę rozliczasz w wyciągu bankowym dekretem złożonym.

Zanim zaczniesz

  • Konta zespołu 2 są rozrachunkowe, a lista nie pochodzi z Systemu Płacowego.

Kroki

  1. W Dokumentach edycja dodaj dokument i uzupełnij nagłówek: symbol, symbol zewnętrzny, nazwę i daty (najczęściej dzień wypłaty).
  2. Zadekretuj brutto rodzajem ZOBO. Odpowiedz na pytanie o zaangażowanie zgodnie z przyjętą polityką.
  3. Zadekretuj sumę potrąceń rodzajem WYPL po stronie WN na koncie 231 i rozlicz ją z brutto.
  4. Zadekretuj potrącenia pojedynczo po stronie MA rodzajem ZOBO (ZUS, NFZ, podatek, PPK i inne) ze zmienioną datą płatności.
  5. Zasiłki chorobowe zadekretuj osobno: na koncie 229 jako WYPL, na koncie 231 jako ZOBO, i rozlicz je z naliczeniami ZUS pracodawcy.
  6. Zadekretuj część pracodawcy rodzajem ZOBO: ZUS pracodawcy, Fundusz Pracy, PPK zakładu.
  7. Wypłatę zaksięguj w wyciągu bankowym dekretem złożonym WYPL, wybierz rozrachunki do rozliczenia, przejdź przez propozycje dekretów i rozlicz rozrachunki.

Efekt

Lista płac jest zaksięgowana, a rozrachunki z pracownikami i instytucjami rozliczone wypłatą.

Gdy coś nie działa

  • Suma zaznaczonych rozrachunków nie zgadza się z kwotą przelewu: najczęściej nie rozliczono potrąceń i chorobowych na liście płac. Anuluj operację, wróć do listy płac i rozlicz rozrachunki z oznaczeniem WYPL.

Szczegóły