Przejdź do treści

Jak zaakceptować dokument finansowy (zaliczenie budżetowe)

Dokument finansowy (np. rachunek lub faktura do umowy) wprowadzasz w rejestrze dokumentów finansowych, rozpisujesz na paragrafy zaliczeniem budżetowym, weryfikujesz z planem i zatwierdzasz. Potem generujesz dekret księgowy.

Zanim zaczniesz

  • Jest rejestr dokumentów finansowych (patrz Jak utworzyć rejestr).
  • Plan budżetu jest wprowadzony i zarejestrowany.

Kroki

  1. Kliknij Nowy na pasku narzędzi rejestru.
  2. Na zakładce Dokument uzupełnij Rejestr, Typ dokumentu, Nazwę, Symbol zewnętrzny, kontrahenta, daty i kwoty netto, VAT i brutto. Jeśli dokument dotyczy zamówienia publicznego, zaznacz Zamówienie publiczne i uzupełnij zakładkę o zamówieniu.
  3. W panelu dolnym otwórz zakładkę Zaliczenie budżetowe i kliknij Nowe. W oknie pozycji wskaż konto kosztowe, paragraf (z rodzajem i miejscem), w razie potrzeby wydatek strukturalny, CPV, umowę i kwotę.
  4. Dodawaj pozycje, aż pole Do przypisania pokaże 0,00.
  5. Kliknij Weryfikuj, żeby sprawdzić zgodność z planem budżetowym.
  6. Po pozytywnej weryfikacji kliknij Zatwierdź w sekcji Status dokumentu.
  7. Kliknij Dekretuj, żeby wygenerować dekret księgowy. Zobaczysz go na zakładce Dekrety z dokumentu.

Efekt

Dokument jest zatwierdzony i ma dekrety księgowe. Można generować przelew i przekazywać go dalej.

Gdy coś nie działa

  • Komunikat „Przekroczenie” w oknie Status weryfikacji oznacza, że plan na paragrafie nie pokrywa kwoty. Dokument można zapisać, ale zatwierdzenie i dalsze procedowanie może wymagać korekty planu albo dekretacji (patrz Jak zmienić plan budżetu).

Szczegóły